Shanghai M&G Stationery Aktie 26592120 / CNE100001V60
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30.04.2025
SHA
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Shanghai M&G Stationery Inc Aktie Analysen & Prognosen
Shanghai M&G Stationery Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.71 | 1.1 | 16.77 | +14.59% | +3.82% | -4.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "29.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.9% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -4.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHANGHAI M&G ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.03% | |
| KGV | 16.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shanghai M&G Stationery Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.71 | 37.00 | 199.00 | 1.41 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shanghai M&G Stationery Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHANGHAI M&G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANGHAI M&G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' CNE100000KC0 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHANGHAI M&G haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANGHAI M&G und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Shanghai M&G Stationery in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’752.24 | 29’476.62 | 32’676.36 |
| Dividende | 1.08 | 1.20 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 4.09 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 1.89 | 2.14 |
| KGV | 17.41 | 15.59 | 13.76 |
| EBIT in Mio. | 1’963.91 | 2’212.49 | 2’491.89 |
| EBITDA in Mio. | 2’326.31 | 2’568.70 | 2’835.11 |
| Gewinn in Mio. | 1’570.74 | 1’753.95 | 1’974.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’460.15 | 1’617.70 | 1’918.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’033.03 | 2’283.97 | 2’573.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’168.00 | 2’444.00 | 2’719.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 1.86 | 2.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’080.50 | 5’643.00 | 6’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -281.65 | -389.52 | -393.47 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’099.50 | 1’586.32 | 2’796.53 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -814.50 | -443.47 | -1’422.27 |
| Cashflow/Aktie | 2.33 | 1.56 | 3.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’545.00 | 1’832.00 | 1’908.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 10.54 | 11.54 | 12.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -972.35 | -2’022.10 | -1’406.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 213.38 | 243.87 | 279.51 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 266.37 | 294.63 | 310.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’774.05 | 10’622.29 | 11’738.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’018.23 | 20’328.49 | 21’530.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shanghai M&G Stationery Inc Aktie Analysen
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