Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
27.53
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BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.65 EUR | 32.5 | 0.94 | 5.46 | +4.74% | +0.39% | +2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "26.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.14% | |
| KGV | 5.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.65 EUR | 32.50 | -21.00 | 263.00 | 1.08 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’558.23 | 45’927.63 | 46’979.60 | 48’102.41 | 49’499.66 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 1.48 | 1.36 | 1.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.39 % | 5.38 % | 4.96 % | 4.91 % |
| Gewinn/Aktie | 4.70 | 4.73 | 5.15 | 5.09 | 5.98 |
| KGV | 5.85 | 5.82 | 5.34 | 5.40 | 4.60 |
| EBIT in Mio. | 6’494.30 | 6’733.01 | 7’234.00 | 6’976.74 | 8’100.87 |
| EBITDA in Mio. | 9’522.42 | 9’676.44 | 10’161.90 | 10’491.68 | 10’991.04 |
| Gewinn in Mio. | 4’640.80 | 4’623.53 | 5’019.22 | 5’373.22 | 5’860.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’640.80 | 4’623.53 | 5’019.22 | 5’373.22 | 5’860.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 476.43 | 2’974.80 | 3’687.25 | 3’977.07 | 3’935.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 476.46 | 2’974.75 | 3’687.20 | 3’977.07 | 3’935.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 2.40 | 2.81 | 3.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’310.54 | 25’774.45 | 26’683.04 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’431.52 | -2’413.00 | -2’659.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’287.89 | 7’116.95 | 7’523.34 | 8’562.00 | 9’449.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’325.99 | -4’434.23 | -4’360.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.32 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’659.55 | 3’327.38 | 3’741.19 | 2’967.16 | 4’025.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 2.73 | 3.14 | 3.05 | 4.10 |
| Buchwert/Aktie | 33.08 | 35.37 | 37.56 | 40.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’994.20 | 29’379.56 | 27’251.15 | 25’460.71 | 21’725.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’709.00 | 5’687.50 | 5’770.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’717.02 | 2’815.81 | 2’854.22 | 2’945.87 | 2’594.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’535.10 | 15’148.84 | 15’398.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’029.56 | 33’788.89 | 35’484.02 | 40’851.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’692.58 | 104’745.02 | 103’749.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 13.11.25 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.25 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.11.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. |