Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.99 EUR | 38.41 | 0.86 | 6.41 | +5.17% | +0.33% | +23.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "26.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.86% Aufschlag. | |
| KGV | 6.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.99 EUR | 38.41 | -57.00 | 266.00 | 1.11 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’566.22 | 45’927.59 | 47’092.03 | 48’420.36 | 50’042.98 |
| Dividende | 0.11 | 1.47 | 1.29 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.31 % | 4.20 % | 3.68 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 4.70 | 4.74 | 5.18 | 5.15 | 6.07 |
| KGV | 7.44 | 7.39 | 6.75 | 6.79 | 5.76 |
| EBIT in Mio. | 6’521.79 | 6’735.14 | 7’251.30 | 7’115.79 | 8’398.50 |
| EBITDA in Mio. | 9’547.38 | 9’674.51 | 10’185.97 | 10’380.19 | 10’807.48 |
| Gewinn in Mio. | 4’577.20 | 4’607.20 | 4’998.01 | 5’459.71 | 6’150.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’577.20 | 4’607.20 | 4’998.01 | 5’459.71 | 6’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 305.35 | 3’014.43 | 3’711.94 | 4’025.61 | 4’313.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 305.39 | 3’014.39 | 3’711.89 | 4’025.61 | 4’313.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 2.42 | 2.84 | 3.19 | 3.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’473.69 | 25’972.97 | 26’923.14 | 27’929.00 | 28’956.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’563.08 | -2’730.65 | -2’757.47 | -2’974.00 | -2’963.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’417.56 | 6’936.75 | 7’320.94 | 7’999.50 | 8’720.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’252.16 | -3’430.19 | -3’551.72 | -2’044.00 | -2’142.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.45 | 7.24 | 7.58 | 8.26 | 8.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’756.92 | 3’928.51 | 3’640.19 | 4’180.58 | 5’179.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 2.90 | 3.30 | 3.80 | 4.61 |
| Buchwert/Aktie | 33.20 | 35.68 | 38.10 | 38.52 | 41.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’819.62 | 28’976.70 | 26’760.29 | 24’663.34 | 20’806.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’682.00 | 5’672.50 | 5’783.25 | 5’921.00 | 6’070.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’737.01 | 2’821.70 | 2’864.32 | 2’928.90 | 2’722.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’410.90 | 14’814.64 | 15’253.23 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’104.25 | 34’270.81 | 36’286.78 | 37’904.01 | 40’860.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’218.86 | 108’673.40 | 108’744.79 | 117’664.00 | 120’087.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 08.12.25 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.12.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 02.12.25 | Bayer Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 02.12.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.12.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.12.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 27.11.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.11.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK |