Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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Historisch |
Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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28.26 EUR | 32.01 | 0.99 | 5.3 | +4.84% | +0.4% | +1% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "27.18" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.61. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.99 | 8.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.91% | |
KGV | 5.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +4.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.11% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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28.26 EUR | 32.01 | -11.00 | 294.00 | 1.02 | 0.42 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
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AMGEN INC. US0311621009 |
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BB BIOTECH AG CH0038389992 |
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ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
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BASF DE000BASF111 |
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ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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BIOGEN INC US09062X1037 |
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BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
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CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FAES FARMA ES0134950F36 |
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ORION OYJ FI0009014377 |
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SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 45’880.43 | 46’402.89 | 47’441.37 | 48’332.09 | 49’416.23 |
Dividende | 0.11 | 0.11 | 1.67 | 1.43 | 1.37 |
Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.39 % | 5.88 % | 5.04 % | 4.83 % |
Gewinn/Aktie | 4.39 | 4.76 | 5.23 | 5.25 | 6.01 |
KGV | 6.46 | 5.96 | 5.43 | 5.40 | 4.73 |
EBIT in Mio. | 6’157.67 | 6’406.75 | 6’896.34 | 6’826.23 | 7’523.67 |
EBITDA in Mio. | 9’398.66 | 9’673.32 | 10’169.50 | 10’248.93 | 10’364.48 |
Gewinn in Mio. | 4’256.99 | 4’643.35 | 5’068.73 | 5’448.44 | 5’821.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’256.99 | 4’643.35 | 5’068.73 | 5’448.44 | 5’821.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’928.75 | 2’917.31 | 3’614.75 | 3’960.58 | 4’215.33 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’958.41 | 2’800.30 | 3’497.38 | 3’960.58 | 4’215.33 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.52 | 2.30 | 2.75 | 2.77 | 2.83 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’138.20 | 25’954.60 | 26’926.60 | 26’975.00 | 28’201.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’539.50 | -2’619.67 | -2’769.50 | -3’005.00 | -3’003.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 6’383.71 | 7’622.25 | 7’910.09 | 7’828.00 | 8’710.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’683.25 | -4’940.75 | -5’432.75 | -4’131.00 | -4’126.00 |
Cashflow/Aktie | 6.19 | 7.53 | 7.91 | 8.41 | 9.10 |
Free Cashflow in Mio. | 2’639.23 | 3’876.94 | 4’258.76 | 4’444.42 | 5’130.25 |
Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.34 | 3.92 | 3.60 | 4.57 |
Buchwert/Aktie | 34.25 | 36.60 | 38.69 | 38.71 | 40.78 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’531.91 | 28’442.23 | 25’915.95 | 24’848.70 | 22’855.75 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’671.50 | 5’795.50 | 5’890.50 | 5’951.00 | 6’144.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 2’670.63 | 2’769.44 | 2’815.68 | 2’892.88 | 2’733.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’566.67 | 15’119.33 | 15’474.67 | ||
Eigenkapital in Mio. | 33’500.30 | 35’723.59 | 37’629.59 | 38’084.34 | 40’150.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 109’145.80 | 108’805.20 | 108’797.80 | 111’107.00 | 105’307.00 |
Bayer Aktie Analysen
01.08.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
01.08.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
01.08.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
28.07.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
24.07.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
21.07.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
11.07.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
07.07.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
04.07.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.07.25 | Bayer Neutral | UBS AG |