AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
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2.08 %
10:13:54
BMN
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AUMOVIO Aktie Analysen & Prognosen
AUMOVIO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.10 EUR | 4.54 | 3.43 | 7.24 | +23.48% | +1.34% | -5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "39.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AUMOVIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AUMOVIO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.10 EUR | 4.54 | 101.00 | 325.00 | 1.96 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AUMOVIO Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUMOVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUMOVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUMOVIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUMOVIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIRLOSKAR OIL ENGINES INE146L01010 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu AUMOVIO in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’721.05 | 18’024.81 | 18’374.72 | 20’009.89 | 20’900.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.82 | 1.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 2.15 % | 2.95 % | 4.13 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 4.66 | 5.69 | 7.43 | 9.07 |
| KGV | 15.13 | 8.21 | 6.73 | 5.15 | 4.22 |
| EBIT in Mio. | 661.61 | 849.40 | 950.54 | 1’256.00 | 1’478.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’692.50 | 1’890.06 | 1’940.27 | 2’186.00 | 2’418.00 |
| Gewinn in Mio. | 197.67 | 437.88 | 552.71 | 767.00 | 936.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 354.22 | 507.51 | 559.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 393.69 | 711.97 | 872.90 | 1’095.00 | 1’337.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 361.27 | 657.98 | 825.42 | 1’095.00 | 1’337.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 4.49 | 5.60 | 7.43 | 9.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’362.10 | 3’481.15 | 3’601.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -890.00 | -900.00 | -650.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’140.05 | 1’390.48 | 1’514.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | -60.07 | -79.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.54 | 14.66 | 15.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 294.09 | 517.97 | 614.97 | 516.64 | 637.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.52 | 6.13 | 6.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 92.98 | 97.11 | 102.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’380.56 | -1’889.45 | -2’464.66 | -2’085.00 | -2’806.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 832.98 | 865.26 | 842.09 | 975.00 | 1’018.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’353.40 | 9’761.70 | 10’245.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’252.45 | 17’633.25 | 18’127.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AUMOVIO Aktie Analysen
| 09:29 | AUMOVIO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07:46 | AUMOVIO Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.06.26 | AUMOVIO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.26 | AUMOVIO Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.06.26 | AUMOVIO Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.26 | AUMOVIO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.06.26 | AUMOVIO Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.26 | AUMOVIO Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.05.26 | AUMOVIO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | AUMOVIO Buy | UBS AG |