Gentex Aktie 933761 / US3719011096
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BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.77 USD | 5.71 | 1.15 | 11.61 | +11.5% | +1.85% | -9.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.07.2025" bei einem Kurs von "27.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENTEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.71% | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.77 USD | 5.71 | 0.00 | 254.00 | 0.61 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’534.68 | 2’677.78 | 2’842.37 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.82 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 1.98 | 2.26 |
| KGV | 14.84 | 13.37 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 470.85 | 505.94 | 557.37 |
| EBITDA in Mio. | 569.19 | 600.48 | 655.19 |
| Gewinn in Mio. | 390.15 | 428.35 | 474.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 393.41 | 424.26 | 471.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 467.38 | 510.83 | 564.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 488.02 | 531.29 | 577.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.78 | 1.98 | 2.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 1.96 | 2.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 852.09 | 911.46 | 1’004.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -212.32 | -143.88 | -154.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 504.20 | 524.79 | 570.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -407.68 | -332.78 | -359.93 |
| Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.48 | 2.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 359.75 | 377.44 | 416.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 1.69 | 1.98 |
| Buchwert/Aktie | 11.47 | 12.67 | 13.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -291.78 | -355.21 | -430.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 206.66 | 212.79 | 235.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 117.97 | 136.82 | 149.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 175.34 | 192.38 | 205.58 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’511.81 | 2’731.87 | 2’799.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’845.60 | 2’994.92 | 3’163.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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