Gentex Aktie 933761 / US3719011096
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BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 5.2 | 0.77 | 13.95 | +8.63% | +2.09% | +2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "22.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENTEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.07% Aufschlag. | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 5.20 | 20.00 | 245.00 | 0.57 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’523.96 | 2’667.49 | 2’793.68 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.75 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 1.94 | 2.25 |
| KGV | 15.72 | 14.13 | 12.22 |
| EBIT in Mio. | 468.24 | 508.22 | 557.29 |
| EBITDA in Mio. | 567.39 | 600.83 | 656.33 |
| Gewinn in Mio. | 389.15 | 427.64 | 472.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 392.28 | 423.50 | 466.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 466.67 | 511.44 | 564.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 478.50 | 522.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.75 | 1.94 | 2.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 1.95 | 2.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 848.60 | 908.58 | 965.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.70 | -143.05 | -170.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 456.75 | 520.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -401.00 | -333.10 | -380.40 |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.47 | 2.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 330.03 | 374.97 | 413.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 1.69 | 1.98 |
| Buchwert/Aktie | 11.47 | 12.69 | 13.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -294.48 | -363.90 | -457.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 206.66 | 212.79 | 235.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.02 | 136.41 | 166.39 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 175.30 | 192.37 | 183.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’510.92 | 2’732.26 | 2’852.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’840.10 | 2’985.45 | 3’145.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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