freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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Historisch |
freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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27.48 EUR | 3.88 | 1.4 | 11.2 | +8.1% | +7.61% | +0.18% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "36.76" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.18. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.34. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.4 | 35.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.86% | |
KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.61% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.24% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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27.48 EUR | 3.88 | -30.00 | 221.00 | 0.72 | 0.41 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
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TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
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TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
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VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
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Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
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1&1 AG DE0005545503 |
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UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
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DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BILFINGER SE DE0005909006 |
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KONTRON AT0000A0E9W5 |
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VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ELISA FI0009007884 |
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ORANGE FR0000133308 |
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TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu freenet in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’527.70 | 2’575.98 | 2’635.01 | 2’714.33 | 2’755.50 |
Dividende | 2.09 | 2.13 | 2.21 | 2.34 | 2.38 |
Dividendenrendite (in %) | 7.57 % | 7.73 % | 8.00 % | 8.50 % | 8.62 % |
Gewinn/Aktie | 2.51 | 2.50 | 2.63 | 2.97 | 2.91 |
KGV | 10.99 | 11.01 | 10.48 | 9.28 | 9.49 |
EBIT in Mio. | 388.97 | 402.05 | 428.27 | 482.67 | 484.50 |
EBITDA in Mio. | 538.47 | 550.12 | 572.63 | 610.33 | 622.50 |
Gewinn in Mio. | 297.81 | 296.47 | 312.19 | 352.67 | 334.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 298.65 | 297.43 | 312.19 | 352.67 | 334.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 364.80 | 378.33 | 404.33 | 409.00 | 427.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 363.97 | 378.24 | 398.86 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.50 | 2.61 | 3.14 | 2.81 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’016.43 | 1’038.00 | 1’457.00 | 1’090.50 | 1’093.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -50.77 | -50.93 | -51.80 | -54.00 | -56.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 421.84 | 431.56 | 454.70 | 427.00 | 436.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -334.07 | -304.77 | -305.03 | -275.00 | -278.00 |
Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.23 | 3.28 | 2.92 | 4.09 |
Free Cashflow in Mio. | 305.76 | 323.73 | 336.48 | 339.33 | 346.50 |
Free Cashflow/Aktie | 2.59 | 2.66 | 2.76 | 2.68 | |
Buchwert/Aktie | 12.81 | 13.23 | 13.71 | 14.59 | 15.28 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 383.16 | 335.25 | 327.52 | 287.67 | 262.80 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 56.89 | 55.95 | 58.12 | 49.67 | 53.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 1’504.46 | 1’546.99 | 1’597.39 | 1’745.00 | 1’809.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’350.90 | 3’395.78 | 3’441.20 | 3’441.00 | 3’481.00 |
freenet AG Aktie Analysen
09:09 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
01.07.25 | freenet Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
30.06.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
23.06.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
18.06.25 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.06.25 | freenet Hold | Warburg Research | |
06.06.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
02.06.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
27.05.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
22.05.25 | freenet Kaufen | DZ BANK |