Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
52.94
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05.09.2025
BMN
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.17 EUR | 58.23 | 2.15 | 6.11 | +7.45% | +5.71% | +2.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "49.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.17 EUR | 58.23 | 73.00 | 264.00 | 1.24 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 135’702.46 | 137’667.00 | 141’574.02 | 146’621.24 | 148’301.00 |
| Dividende | 2.67 | 3.64 | 4.20 | 4.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.01 % | 5.84 % | 6.83 % | 7.87 % | 8.20 % |
| Gewinn/Aktie | 5.95 | 8.59 | 10.47 | 10.82 | |
| KGV | 8.96 | 7.56 | 6.20 | 5.09 | 4.93 |
| EBIT in Mio. | 7’643.62 | 8’883.26 | 10’442.56 | 11’712.56 | 12’163.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’708.64 | 16’977.07 | 18’682.88 | 20’441.00 | 24’343.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’782.58 | 6’749.72 | 7’900.05 | 8’785.92 | 8’894.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’637.71 | 6’700.90 | 7’892.41 | 8’795.42 | 8’780.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’132.78 | 9’678.51 | 11’288.21 | 12’484.19 | 12’840.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’934.61 | 9’317.13 | 10’651.20 | 11’883.00 | 12’880.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.74 | 7.00 | 8.57 | 10.21 | 10.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’474.80 | 24’965.60 | 26’555.25 | 27’667.50 | 28’845.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’060.60 | -10’500.00 | -11’163.25 | -14’330.00 | -14’111.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’256.66 | 14’248.38 | 15’164.86 | 16’382.00 | 18’919.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’745.68 | -2’861.87 | -2’445.31 | -2’824.00 | -4’119.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.84 | 21.11 | 22.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’877.66 | 4’807.06 | 5’697.72 | 5’165.90 | 5’121.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.00 | 4.81 | 5.03 | 4.20 | 6.20 |
| Buchwert/Aktie | 96.30 | 106.45 | 118.69 | 128.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’915.52 | -29’213.84 | -31’232.71 | -30’623.05 | -32’948.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’003.50 | 5’972.75 | 5’585.50 | 4’935.00 | 5’059.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’029.87 | 9’569.36 | 9’525.57 | 13’645.56 | 19’589.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’246.86 | 11’330.06 | 11’888.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 93’079.60 | 96’508.18 | 100’457.18 | 100’680.33 | 104’346.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 263’785.32 | 267’523.15 | 273’290.67 | 274’248.00 | 278’694.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 22.08.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.25 | Mercedes-Benz Group Halten | DZ BANK | |
| 31.07.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.07.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets |