EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
4.48
EUR
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0.95 %
02.04.2026
BMN
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 EUR | 0.87 | 2.66 | 25.88 | +68.71% | +0% | -19.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "5.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EVOTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +68.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 EUR | 0.87 | 124.00 | 355.00 | 1.34 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 788.24 | 864.47 | 896.70 | 959.73 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.40 | -0.01 | 0.27 | 0.47 |
| KGV | -11.14 | -467.16 | 16.87 | 9.57 |
| EBIT in Mio. | -55.81 | 4.57 | 51.84 | 101.71 |
| EBITDA in Mio. | 53.51 | 111.78 | 158.29 | 212.94 |
| Gewinn in Mio. | -73.46 | -0.97 | 65.04 | 128.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -99.89 | -22.09 | 33.96 | 90.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -74.70 | -6.44 | 62.12 | 92.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -124.16 | -40.23 | 47.79 | 119.03 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.10 | -0.02 | 0.20 | 0.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 110.77 | 165.35 | 214.20 | 244.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.42 | -87.92 | -90.11 | -70.65 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -9.20 | 61.93 | 122.94 | 149.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.71 | -23.71 | -23.71 | -31.18 |
| Cashflow/Aktie | -0.20 | 0.33 | 0.40 | 1.04 |
| Free Cashflow in Mio. | -86.14 | -10.96 | 17.50 | 9.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.34 | 0.05 | 0.10 | |
| Buchwert/Aktie | 4.42 | 4.29 | 4.08 | 5.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19.29 | 44.20 | 74.78 | 22.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.58 | 40.08 | 41.25 | 43.32 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.99 | 81.11 | 80.89 | 81.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160.21 | 161.13 | 163.72 | 163.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 748.86 | 699.28 | 635.93 | 671.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’611.87 | 1’528.34 | 1’517.23 | 1’538.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 26.03.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.03.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.11.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets |