EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
2.77
EUR
-0.05
EUR
-1.84 %
23.10.2026
BMN
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 EUR | 0.54 | 3.19 | 7 | +22.35% | +0% | -7.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "3.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EVOTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +22.35% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 EUR | 0.54 | 176.00 | 569.00 | 1.52 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.69%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOCON INE376G01013 |
|
| LIGAND PHARMA US53220K5048 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 590.55 | 710.90 | 772.48 | 841.32 | 900.17 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -1.37 | -0.32 | 0.03 | 0.37 | 0.48 |
| KGV | -2.02 | -8.68 | 106.31 | 7.47 | 5.76 |
| EBIT in Mio. | -253.59 | -70.00 | -19.45 | 32.57 | 89.73 |
| EBITDA in Mio. | -114.93 | 34.01 | 79.89 | 230.53 | 275.36 |
| Gewinn in Mio. | -248.27 | -51.76 | -34.83 | 4.77 | 87.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -210.90 | -88.67 | -34.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -248.63 | -50.83 | 9.82 | 66.13 | 87.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.27 | -0.38 | -0.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -23.64 | 92.63 | 169.32 | 221.95 | 201.14 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.90 | -144.10 | -149.00 | -235.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -112.35 | -8.35 | 61.45 | 216.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 46.00 | 0.10 | 41.25 | 19.20 | |
| Cashflow/Aktie | -0.97 | 0.11 | -0.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -194.37 | -68.97 | -11.57 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -1.06 | -0.24 | 0.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.61 | 3.06 | 2.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 140.23 | 217.50 | 237.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.36 | 39.25 | 40.09 | 39.85 | 51.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.73 | 67.27 | 67.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 149.03 | 130.45 | 122.69 | 122.31 | 113.76 |
| Eigenkapital in Mio. | 572.94 | 443.66 | 380.19 | 44.71 | 48.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’384.60 | 1’226.80 | 1’259.30 | 1’299.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 16.10.26 | EVOTEC Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.10.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.26 | EVOTEC Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.26 | EVOTEC Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.07.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG |