Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
21.42
EUR
0.78
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3.78 %
22:44:20
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 EUR | 52.32 | 0.9 | 12.53 | +8.99% | +2.26% | +10.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "1790" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1619.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.27% Aufschlag. | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.35 EUR | 52.32 | -5.00 | 259.00 | 0.91 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’135.00 | 19’270.33 | 19’751.31 | 20’255.52 | 21’539.00 |
| Dividende | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.51 % | 2.72 % | 2.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.76 | 1.88 | 2.05 | 2.73 |
| KGV | 14.10 | 13.31 | 12.48 | 11.41 | 8.59 |
| EBIT in Mio. | 5’715.34 | 5’948.89 | 6’204.30 | 6’388.69 | 7’165.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’449.02 | 6’703.99 | 6’996.64 | 7’167.06 | 7’812.94 |
| Gewinn in Mio. | 3’710.97 | 3’947.01 | 4’163.43 | 4’434.55 | 5’229.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’710.97 | 3’947.01 | 4’163.63 | 4’434.55 | 5’229.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’069.46 | 5’435.83 | 5’763.72 | 5’934.27 | 6’801.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’125.77 | 5’481.47 | 5’824.19 | 6’187.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.71 | 1.84 | 1.89 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’339.75 | 11’399.50 | 11’715.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’247.00 | -1’215.00 | -1’218.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’673.60 | 5’540.60 | 5’867.85 | 7’122.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -296.00 | 635.00 | 187.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.82 | 2.04 | 2.21 | 2.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’458.87 | 3’333.80 | 3’611.36 | 3’703.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.46 | 1.59 | 1.79 | |
| Buchwert/Aktie | 5.80 | 6.82 | 7.85 | 9.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’926.33 | 16’354.47 | 15’041.12 | 13’601.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’388.30 | 1’395.83 | 1’408.79 | 1’732.49 | 3’513.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’638.00 | 5’654.00 | 5’789.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’246.90 | 15’433.77 | 17’764.57 | 19’340.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’991.05 | 49’368.97 | 51’995.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 12:48 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 14.10.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 13.10.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 13.10.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.10.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 24.09.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.09.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 23.09.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. |