Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08 GBP | 54.54 | 1.04 | 12.95 | +9.25% | +4.27% | +0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "1793.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1843.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.8% | |
| KGV | 12.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08 GBP | 54.54 | -19.00 | 263.00 | 0.36 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| MOWI NO0003054108 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’224.37 | 20’931.43 | 21’768.29 | 22’815.99 | 23’911.56 |
| Dividende | 1.05 | 1.09 | 1.14 | 1.26 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.32 % | 4.48 % | 4.70 % | 5.21 % | 5.45 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.78 | 1.90 | 2.03 | 2.23 |
| KGV | 14.40 | 13.62 | 12.76 | 11.94 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 5’846.96 | 6’098.58 | 6’435.14 | 6’805.72 | 7’168.02 |
| EBITDA in Mio. | 6’609.44 | 6’894.27 | 7’267.91 | 7’488.76 | 7’673.40 |
| Gewinn in Mio. | 3’738.29 | 3’943.58 | 4’217.06 | 4’486.14 | 4’828.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’738.29 | 3’943.58 | 4’217.06 | 4’486.14 | 4’828.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’166.84 | 5’462.89 | 5’842.76 | 6’148.98 | 6’643.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’135.36 | 5’451.14 | 5’817.70 | 6’069.24 | 6’336.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 1.78 | 1.94 | 2.10 | 2.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’293.00 | 12’874.00 | 13’568.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’257.00 | -1’167.00 | -1’116.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’313.60 | 5’674.33 | 6’043.97 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’695.00 | -1’070.00 | -1’289.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.17 | 2.35 | 2.27 | 2.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’049.86 | 3’497.19 | 3’645.51 | 3’606.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.60 | 1.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.62 | 6.37 | 7.07 | 8.02 | 8.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’198.05 | 21’244.93 | 20’310.27 | 19’723.11 | 19’930.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’251.80 | 1’181.48 | 1’162.37 | 1’231.47 | 1’339.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’325.00 | 6’635.00 | 6’948.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’173.40 | 14’676.79 | 16’378.11 | 16’679.51 | 18’104.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’318.50 | 53’511.50 | 55’714.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 21.10.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 17.10.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 16.10.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 18.09.25 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.09.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets |