Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
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21:51:18
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.60 EUR | 44.2 | 1.14 | 11.13 | +9.58% | +3.07% | -5.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "78.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.83% | |
| KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.60 EUR | 44.20 | -56.00 | 220.00 | 0.62 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’707.09 | 31’880.49 | 33’027.84 | 34’907.74 | 37’365.58 |
| Dividende | 2.01 | 2.15 | 2.29 | 2.37 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.13 % | 3.33 % | 3.44 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 5.22 | 5.63 | 6.08 | 7.00 | 8.15 |
| KGV | 13.18 | 12.23 | 11.33 | 9.83 | 8.44 |
| EBIT in Mio. | 4’709.76 | 4’975.97 | 5’260.80 | 5’808.86 | 6’375.23 |
| EBITDA in Mio. | 6’982.73 | 7’342.77 | 7’675.32 | 7’944.77 | 8’628.65 |
| Gewinn in Mio. | 2’601.62 | 2’808.88 | 2’968.83 | 3’472.50 | 3’763.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’871.58 | 3’058.91 | 3’297.03 | 3’783.15 | 4’040.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’277.10 | 4’553.36 | 4’874.55 | 5’229.81 | 5’948.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’956.89 | 4’253.37 | 4’573.63 | 4’997.51 | 5’410.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 5.18 | 5.60 | 6.47 | 7.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’913.93 | 13’850.63 | 16’594.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’143.53 | -3’289.43 | -3’493.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’554.01 | 5’815.82 | 6’076.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’367.50 | -1’615.30 | -1’687.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.02 | 9.63 | 9.70 | 11.18 | 11.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’964.60 | 3’145.88 | 3’153.77 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.91 | 5.23 | 5.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.32 | 37.07 | 39.99 | 44.93 | 48.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’797.57 | 15’874.67 | 14’691.81 | 12’561.94 | 10’598.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’487.98 | 2’569.84 | 2’600.34 | 2’751.20 | 2’898.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’457.22 | 21’867.05 | 22’761.28 | 23’812.92 | 25’980.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’720.42 | 58’040.70 | 58’828.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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