Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
67.72
EUR
-0.46
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-0.67 %
10:43:49
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.72 EUR | 45.87 | 1.09 | 11.65 | +9.83% | +2.91% | -5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "78.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.67% | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.72 EUR | 45.87 | -79.00 | 227.00 | 0.39 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| GLANBIA IE0000669501 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO CNE0000009Y3 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’710.62 | 31’950.53 | 33’099.26 | 35’104.72 | 37’474.57 |
| Dividende | 2.00 | 2.15 | 2.28 | 2.37 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.17 % | 3.36 % | 3.49 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 5.65 | 6.09 | 7.04 | 8.18 |
| KGV | 12.98 | 12.03 | 11.17 | 9.65 | 8.31 |
| EBIT in Mio. | 4’704.13 | 4’988.22 | 5’283.75 | 5’838.51 | 6’389.51 |
| EBITDA in Mio. | 7’004.46 | 7’378.94 | 7’675.15 | 7’951.69 | 8’646.35 |
| Gewinn in Mio. | 2’640.37 | 2’852.52 | 3’041.47 | 3’481.02 | 3’778.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’879.11 | 3’072.95 | 3’314.30 | 3’795.92 | 4’054.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’300.44 | 4’593.65 | 4’923.20 | 5’241.29 | 5’967.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’991.07 | 4’284.94 | 4’672.73 | 5’031.96 | 5’448.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.77 | 5.19 | 5.60 | 6.48 | 7.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’004.74 | 17’203.25 | 16’659.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’153.95 | -3’300.53 | -3’511.21 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’556.91 | 5’825.58 | 6’087.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’367.57 | -1’615.46 | -1’687.01 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.07 | 9.72 | 9.49 | 11.21 | 11.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’035.82 | 3’226.42 | 3’255.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.90 | 5.23 | 5.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.85 | 37.65 | 39.60 | 45.02 | 48.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’906.51 | 15’689.28 | 14’849.47 | 12’480.72 | 10’415.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’706.89 | 2’561.04 | 2’591.53 | 2’759.01 | 2’906.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’522.71 | 21’955.13 | 22’429.37 | 23’901.83 | 26’097.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’710.42 | 58’041.41 | 58’828.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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