Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
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1.45 %
15:44:13
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.76 EUR | 42.67 | 1.17 | 11.04 | +9.78% | +3.1% | -1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "78.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.9% | |
| KGV | 11.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.76 EUR | 42.67 | -44.00 | 218.00 | 0.68 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUDWEISER BREWING COMPANY APAC KYG1674K1013 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| NONGFU SPRING CNE100004272 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’763.74 | 31’951.74 | 33’111.23 | 34’763.51 | 37’169.72 |
| Dividende | 2.01 | 2.14 | 2.27 | 2.50 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.33 % | 3.53 % | 3.88 % | 3.96 % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 5.64 | 6.07 | 6.97 | 8.10 |
| KGV | 12.28 | 11.43 | 10.60 | 9.24 | 7.95 |
| EBIT in Mio. | 4’721.14 | 4’973.82 | 5’258.29 | 5’735.84 | 6’338.40 |
| EBITDA in Mio. | 7’007.69 | 7’364.83 | 7’706.36 | 7’865.15 | 8’631.94 |
| Gewinn in Mio. | 2’590.25 | 2’796.40 | 3’028.37 | 3’457.63 | 3’736.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’890.20 | 3’071.46 | 3’271.84 | 3’673.40 | 4’013.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’280.38 | 4’549.58 | 4’868.09 | 5’212.11 | 5’910.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’966.29 | 4’234.43 | 4’555.61 | 4’997.42 | 5’410.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 5.17 | 5.59 | 6.44 | 7.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’162.73 | 14’067.93 | 17’526.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’126.60 | -3’428.35 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’575.93 | 5’826.74 | 6’139.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’336.27 | -1’596.90 | -1’708.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.94 | 9.16 | 9.72 | 11.18 | 11.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’966.93 | 3’136.17 | 3’360.69 | 3’486.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.90 | 5.18 | 5.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.34 | 37.09 | 40.01 | 44.93 | 48.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’760.76 | 15’802.70 | 14’586.15 | 13’082.71 | 10’547.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’473.56 | 2’571.52 | 2’606.34 | 2’582.02 | 2’861.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’245.33 | 21’632.43 | 22’858.56 | 23’811.19 | 25’979.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’692.78 | 58’018.58 | 59’685.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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