Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
68.66
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13:13:17
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.74 EUR | 42.4 | 1.16 | 11.17 | +9.85% | +3.07% | +2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "78.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.16% | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.74 EUR | 42.40 | -41.00 | 213.00 | 0.71 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| FLOW TRADERS BMG3602E1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITALMOBILIARE SPA IT0005253205 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’794.55 | 31’975.22 | 33’142.83 | 35’116.31 | 37’169.72 |
| Dividende | 2.02 | 2.15 | 2.28 | 2.65 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.16 % | 3.35 % | 3.90 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 5.64 | 6.08 | 7.21 | 8.10 |
| KGV | 12.95 | 12.04 | 11.17 | 9.42 | 8.38 |
| EBIT in Mio. | 4’725.53 | 4’982.43 | 5’275.32 | 5’900.74 | 6’338.40 |
| EBITDA in Mio. | 7’026.19 | 7’388.32 | 7’733.85 | 7’947.78 | 8’631.94 |
| Gewinn in Mio. | 2’565.33 | 2’771.63 | 3’011.95 | 3’484.02 | 3’736.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’890.07 | 3’072.45 | 3’277.02 | 3’673.40 | 4’013.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’313.76 | 4’587.42 | 4’925.84 | 5’412.18 | 5’910.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’966.29 | 4’234.43 | 4’555.61 | 4’997.42 | 5’410.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.78 | 5.17 | 5.61 | 6.84 | 7.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’162.73 | 14’067.93 | 17’526.66 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’332.40 | -3’298.50 | -3’428.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’597.48 | 5’845.16 | 6’139.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’305.40 | -1’599.85 | -1’708.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.75 | 9.05 | 9.61 | 11.08 | 11.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’964.81 | 3’142.08 | 3’360.69 | 3’486.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.95 | 5.23 | 5.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.25 | 36.89 | 39.77 | 44.13 | 48.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’702.04 | 15’801.28 | 14’615.68 | 13’280.03 | 10’547.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’441.03 | 2’539.25 | 2’606.34 | 2’582.02 | 2’861.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’005.54 | 21’312.57 | 22’858.56 | 23’811.19 | 25’979.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’346.94 | 58’618.70 | 59’685.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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