Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
68.24
EUR
-0.46
EUR
-0.67 %
23.12.2025
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.28 EUR | 46.04 | 1.13 | 12.22 | +10.93% | +2.94% | -2.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "69.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.66% | |
| KGV | 12.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.28 EUR | 46.04 | -40.00 | 206.00 | 0.46 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’828.81 | 30’062.68 | 31’345.54 | 33’449.73 | 35’103.60 |
| Dividende | 1.90 | 2.03 | 2.17 | 2.52 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.97 % | 3.19 % | 3.69 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 4.66 | 5.12 | 5.58 | 6.46 | 7.27 |
| KGV | 14.65 | 13.32 | 12.23 | 10.57 | 9.40 |
| EBIT in Mio. | 4’214.47 | 4’585.43 | 4’896.00 | 5’492.57 | 5’910.17 |
| EBITDA in Mio. | 6’409.41 | 6’776.64 | 7’180.66 | 7’575.09 | 8’001.04 |
| Gewinn in Mio. | 2’196.67 | 2’625.78 | 2’822.34 | 3’212.76 | 3’467.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’604.62 | 2’831.56 | 3’041.75 | 3’410.82 | 3’731.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’944.93 | 4’179.59 | 4’474.29 | 4’977.44 | 5’403.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’299.87 | 3’879.71 | 4’180.23 | 4’491.65 | 4’853.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.99 | 4.74 | 5.15 | 5.90 | 6.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’377.42 | 12’014.74 | 12’782.02 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’884.50 | -5’104.37 | -3’110.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’088.66 | 5’594.16 | 5’958.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’073.43 | -2’704.17 | -2’012.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.94 | 8.80 | 9.43 | 9.97 | 10.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’371.96 | 2’734.77 | 2’965.94 | 3’011.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.67 | 4.61 | 5.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.86 | 37.91 | 40.68 | 42.55 | 45.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’438.42 | 15’408.52 | 14’164.30 | 15’691.89 | 14’362.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’320.06 | 2’506.61 | 2’580.99 | 2’584.89 | 2’742.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’394.49 | 22’125.34 | 23’578.67 | 23’045.21 | 24’786.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’938.47 | 55’398.45 | 56’630.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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