Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
67.82
EUR
-0.50
EUR
-0.73 %
15.01.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.06 EUR | 44.27 | 1.15 | 11.92 | +10.69% | +3.07% | -9.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "69.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 22.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.04% | |
| KGV | 11.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.06 EUR | 44.27 | -57.00 | 221.00 | 0.42 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’066.46 | 31’347.06 | 33’306.85 | 35’187.72 |
| Dividende | 2.02 | 2.16 | 2.47 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.97 % | 3.18 % | 3.62 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 5.11 | 5.56 | 6.36 | 7.28 |
| KGV | 13.33 | 12.24 | 10.70 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 4’588.39 | 4’890.57 | 5’357.89 | 5’886.78 |
| EBITDA in Mio. | 6’774.26 | 7’172.76 | 7’457.54 | 8’001.04 |
| Gewinn in Mio. | 2’619.17 | 2’810.00 | 3’179.53 | 3’481.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’814.36 | 3’018.09 | 3’387.18 | 3’745.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’191.22 | 4’515.42 | 4’936.34 | 5’433.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’860.17 | 4’163.85 | 4’503.83 | 4’853.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.66 | 5.05 | 5.84 | 6.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’558.74 | 14’567.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’104.37 | -3’110.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’567.80 | 5’920.49 | 7’455.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’704.17 | -2’012.57 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.83 | 9.41 | 9.97 | 10.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’547.07 | 2’763.24 | 2’890.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.70 | 40.41 | 43.68 | 45.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’940.75 | 14’781.45 | 15’378.44 | 14’362.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’493.92 | 2’583.81 | 2’626.61 | 2’829.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’858.01 | 23’153.05 | 23’601.10 | 24’786.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’888.54 | 56’004.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.