Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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17:06:23
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03 GBP | 56.45 | 0.94 | 14.67 | +9.67% | +4.15% | -3.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "2021" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1982.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.48% | |
| KGV | 14.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03 GBP | 56.45 | -39.00 | 258.00 | 0.36 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’192.37 | 20’672.97 | 21’406.42 | 22’386.96 | 23’850.83 |
| Dividende | 1.03 | 1.04 | 1.09 | 1.12 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 3.91 % | 4.09 % | 4.23 % | 4.74 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.68 | 1.78 | 1.87 | 2.08 |
| KGV | 16.55 | 15.77 | 14.91 | 14.16 | 12.76 |
| EBIT in Mio. | 5’632.89 | 5’864.24 | 6’147.20 | 6’431.96 | 7’122.49 |
| EBITDA in Mio. | 6’340.66 | 6’595.09 | 6’896.36 | 7’061.61 | 7’490.39 |
| Gewinn in Mio. | 3’562.40 | 3’759.11 | 3’980.81 | 4’204.09 | 4’658.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’558.41 | 3’749.09 | 3’966.42 | 4’190.30 | 4’658.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’892.49 | 5’211.73 | 5’546.04 | 5’783.53 | 6’448.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’843.04 | 5’200.46 | 5’544.82 | 5’729.63 | 6’180.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.67 | 1.80 | 1.87 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’317.50 | 12’834.67 | 13’530.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’489.00 | -1’253.00 | -1’095.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’909.10 | 5’449.11 | 5’812.81 | 5’576.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’691.00 | -1’657.00 | -1’040.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.06 | 2.19 | 2.16 | 2.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’450.04 | 3’116.48 | 3’507.89 | 3’238.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.39 | 1.56 | 1.41 | |
| Buchwert/Aktie | 4.82 | 5.50 | 6.22 | 6.93 | 7.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’152.94 | 20’477.67 | 19’687.89 | 19’089.65 | 16’889.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’474.07 | 1’298.27 | 1’179.67 | 1’266.87 | 1’339.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’363.00 | 6’410.00 | 6’715.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’075.38 | 12’312.24 | 13’915.26 | 15’295.26 | 14’799.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’521.75 | 46’348.25 | 47’968.25 | 44’685.50 | 51’966.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 17.07.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 16.07.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 10.07.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.25 | Diageo Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.07.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital |