Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 49.1 | 1.05 | 12.71 | +8.63% | +4.72% | -6.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "1726.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1702.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.29% | |
| KGV | 12.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 49.10 | 3.00 | 283.00 | 0.43 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’815.67 | 20’307.99 | 20’984.97 | 22’063.28 | 22’688.43 |
| Dividende | 1.07 | 1.12 | 1.21 | 1.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 4.91 % | 5.14 % | 5.56 % | 6.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.70 | 1.81 | 1.96 | 2.13 |
| KGV | 13.38 | 12.80 | 12.01 | 11.12 | 10.20 |
| EBIT in Mio. | 5’666.35 | 5’820.27 | 6’144.49 | 6’504.45 | 6’694.66 |
| EBITDA in Mio. | 6’446.58 | 6’632.42 | 6’948.22 | 7’250.43 | |
| Gewinn in Mio. | 3’618.51 | 3’760.64 | 4’013.70 | 4’548.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’618.51 | 3’760.64 | 4’013.70 | 4’548.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’014.74 | 5’241.03 | 5’581.51 | 6’257.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’962.11 | 5’197.47 | 5’523.97 | 6’043.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 1.70 | 1.84 | 2.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’304.50 | 5’541.45 | 5’793.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.14 | 2.30 | 2.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’107.76 | 3’483.52 | 3’705.01 | 3’884.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.59 | 6.27 | 6.91 | 7.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’527.92 | 21’466.17 | 20’509.52 | 17’231.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’222.26 | 1’145.68 | 1’102.16 | 1’212.62 | 1’315.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’085.60 | 14’422.88 | 15’790.65 | 17’036.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 07.01.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 06.01.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.12.25 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 17.12.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 11.12.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 05.12.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.25 | Diageo Neutral | UBS AG |