Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
43.00
EUR
-0.28
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-0.65 %
20:47:22
BMN
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Bechtle AG Aktie Analysen & Prognosen
Bechtle AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.10 EUR | 6.5 | 0.93 | 18.57 | +15.46% | +1.74% | +21.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "43.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BECHTLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.85% | |
| KGV | 18.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bechtle AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.10 EUR | 6.50 | 79.00 | 212.00 | 1.30 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bechtle AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLGEIER DE000A2GS633 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BECHTLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BECHTLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| MAXIMUS US5779331041 |
Schätzungen zu Bechtle in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’449.64 | 6’874.77 | 7’319.63 | 7’909.05 | 8’112.00 |
| Dividende | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.75 % | 1.85 % | 1.94 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 2.11 | 2.32 | 2.53 | 2.74 |
| KGV | 23.85 | 20.55 | 18.72 | 17.18 | 15.85 |
| EBIT in Mio. | 332.05 | 382.43 | 418.52 | 455.61 | 487.00 |
| EBITDA in Mio. | 480.98 | 534.24 | 575.67 | 617.02 | 633.50 |
| Gewinn in Mio. | 229.02 | 265.92 | 291.76 | 318.30 | 345.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.85 | 270.81 | 297.00 | 323.73 | 345.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 321.60 | 370.41 | 408.22 | 445.29 | 480.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 323.08 | 374.81 | 412.41 | 446.59 | 480.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.13 | 2.35 | 2.58 | 2.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’179.91 | 1’248.72 | 1’326.47 | 1’453.00 | 1’555.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -128.57 | -96.40 | -104.90 | -136.00 | -154.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 283.88 | 422.49 | 452.55 | 498.15 | 464.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -150.53 | -148.70 | -147.88 | -145.00 | -163.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.87 | 3.17 | 3.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 168.90 | 285.71 | 320.51 | 307.08 | 340.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.98 | 2.21 | 2.08 | |
| Buchwert/Aktie | 16.47 | 17.93 | 19.58 | 21.03 | 22.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -84.31 | -249.34 | -437.45 | -602.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.19 | 105.37 | 111.86 | 142.10 | 223.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 760.00 | 805.00 | 854.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’073.04 | 2’257.79 | 2’463.20 | 2’653.50 | 2’890.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’269.21 | 4’474.93 | 4’708.64 | 5’189.00 | 5’498.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bechtle AG Aktie Analysen
| 19.11.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 17.11.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.25 | Bechtle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.25 | Bechtle Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 09.09.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.08.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. |