Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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-1.27 %
14:05:20
BMN
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Bayer Aktie Analysen & Prognosen
Bayer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.46 EUR | 45.32 | 0.91 | 7.93 | +6.33% | +0.9% | -11.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "45.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BAYER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.43% | |
| KGV | 7.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bayer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.46 EUR | 45.32 | -38.00 | 354.00 | 1.23 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bayer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAYER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAYER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu Bayer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’589.33 | 46’742.99 | 48’785.88 | 49’049.78 | |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 1.60 | 0.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 0.28 % | 4.03 % | 1.20 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.35 | 4.73 | 5.15 | 5.67 | |
| KGV | 9.09 | 8.36 | 7.68 | 6.98 | |
| EBIT in Mio. | 6’565.71 | 7’025.64 | 7’581.58 | 7’792.54 | |
| EBITDA in Mio. | 9’503.20 | 10’109.47 | 10’941.16 | 11’026.92 | 10’796.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’272.61 | 4’598.71 | 5’234.94 | 5’515.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’272.61 | 4’598.71 | 5’234.94 | 5’515.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’942.45 | 3’666.41 | 4’529.12 | 4’841.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’942.45 | 3’666.41 | 4’529.12 | 4’841.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.72 | 3.46 | 3.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’702.00 | 26’683.71 | 28’311.00 | 28’956.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’514.20 | -2’544.00 | -2’823.25 | -2’986.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’523.67 | 7’479.30 | 7’514.20 | 8’725.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’061.40 | -3’049.80 | -4’055.75 | -2’142.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.97 | 7.57 | 7.41 | 8.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’182.16 | 4’147.40 | 4’267.66 | 5’076.00 | 7’202.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.12 | 3.76 | 3.75 | 4.39 | |
| Buchwert/Aktie | 30.66 | 33.19 | 34.40 | 36.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’190.91 | 29’750.39 | 27’465.46 | 24’029.95 | 24’270.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’717.40 | 5’819.80 | 6’114.25 | 6’070.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’763.20 | 2’816.15 | 3’011.26 | 2’885.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’371.67 | 14’721.67 | 15’587.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’533.90 | 32’161.90 | 33’802.09 | 36’086.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’539.83 | 105’112.17 | 105’643.25 | 115’165.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bayer Aktie Analysen
| 11.03.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.03.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 05.03.26 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 05.03.26 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. |