Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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BMN
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Schaeffler AG Aktie Analysen & Prognosen
Schaeffler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 EUR | 9.97 | 3.28 | 9.17 | +26.34% | +3.7% | -15.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "7.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHAEFFLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schaeffler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 EUR | 9.97 | 11.00 | 389.00 | 1.93 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.89%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schaeffler AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Schätzungen zu Schaeffler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’535.20 | 24’848.05 | 26’508.24 | 27’761.00 | 28’733.00 |
| Dividende | 0.27 | 0.33 | 0.49 | 0.54 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 4.04 % | 5.89 % | 6.53 % | 7.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.66 | 1.04 | 1.12 | 1.21 |
| KGV | 21.83 | 12.53 | 7.94 | 7.40 | 6.81 |
| EBIT in Mio. | 998.58 | 1’345.67 | 1’806.29 | 1’817.00 | 1’937.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’478.13 | 2’872.80 | 3’365.54 | 3’010.00 | 3’157.00 |
| Gewinn in Mio. | 295.05 | 601.01 | 993.16 | 1’055.00 | 1’147.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 347.23 | 637.87 | 1’038.37 | 1’092.00 | 1’185.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 568.09 | 919.45 | 1’414.47 | 1’560.00 | 1’694.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 623.38 | 956.99 | 1’464.29 | 1’560.00 | 1’694.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.65 | 1.10 | 1.12 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’916.00 | 5’122.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’241.71 | -1’257.25 | -1’279.77 | -1’169.00 | -1’059.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’231.00 | 2’445.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -450.50 | -421.00 | -473.89 | -685.00 | -801.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.51 | 1.87 | 2.18 | 2.38 | 2.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’062.00 | 1’386.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.47 | |||
| Buchwert/Aktie | 2.81 | 3.03 | 3.55 | 3.97 | 4.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’073.69 | 5’891.47 | 5’620.47 | 9’020.00 | 8’363.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’138.11 | 1’250.37 | 1’299.87 | 1’249.00 | 1’149.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’446.67 | 2’488.13 | 2’513.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’772.90 | 3’003.59 | 3’480.44 | 4’039.00 | 4’714.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’957.72 | 21’522.05 | 22’382.00 | 23’181.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schaeffler AG Aktie Analysen
| 07:35 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Schaeffler Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.26 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.26 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
| 05.05.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.26 | Schaeffler Sell | UBS AG |