Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
5.39
EUR
-0.21
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-3.75 %
20:43:34
BMN
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Schaeffler AG Aktie Analysen & Prognosen
Schaeffler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.34 EUR | 6.24 | 4.13 | 6.6 | +21.6% | +5.66% | -15.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "5.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHAEFFLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schaeffler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.39 EUR | 6.24 | 148.00 | 437.00 | 2.37 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.48% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.37%. | |
| Beta | 2.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schaeffler AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA INE974X01010 |
Schätzungen zu Schaeffler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’572.49 | 24’426.46 | 25’216.49 | 27’008.00 | 28’733.00 |
| Dividende | 0.24 | 0.32 | 0.46 | 0.54 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 5.81 % | 8.22 % | 9.69 % | 10.57 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.59 | 0.94 | 1.12 | 1.21 |
| KGV | 18.54 | 9.51 | 5.94 | 4.99 | 4.59 |
| EBIT in Mio. | 985.04 | 1’304.72 | 1’679.47 | 1’972.99 | 1’937.27 |
| EBITDA in Mio. | 2’442.67 | 2’805.21 | 3’182.74 | 3’009.99 | 3’157.17 |
| Gewinn in Mio. | 303.78 | 507.06 | 848.93 | 1’055.29 | 1’147.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.80 | 565.42 | 935.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 560.88 | 906.75 | 1’337.75 | 1’560.42 | 1’693.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 626.86 | 880.10 | 1’322.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.59 | 1.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’165.77 | 4’714.93 | 5’381.87 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’272.34 | -1’246.40 | -1’248.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’484.40 | 1’810.10 | 2’073.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -283.47 | -257.00 | -293.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.87 | 2.13 | 2.38 | 2.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 290.53 | 495.10 | 726.70 | 707.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.58 | 0.74 | 1.12 | 1.47 |
| Buchwert/Aktie | 2.84 | 3.01 | 3.43 | 3.97 | 4.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’976.51 | 5’816.87 | 5’555.84 | 9’020.00 | 8’363.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’364.50 | 1’304.40 | 1’340.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’059.06 | 1’218.14 | 1’277.13 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’423.70 | 2’418.17 | 2’422.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’789.36 | 2’975.95 | 3’383.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’821.50 | 20’975.27 | 21’284.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schaeffler AG Aktie Analysen
| 14.10.26 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.10.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.26 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 07.10.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.09.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.09.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. |