Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
7.02
EUR
-1.05
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-13.01 %
15:49:28
BMN
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Schaeffler AG Aktie Analysen & Prognosen
Schaeffler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.11 EUR | 8.43 | 3.56 | 8.25 | +25.23% | +4.14% | -1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "8.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHAEFFLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schaeffler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.11 EUR | 8.43 | 26.00 | 351.00 | 1.93 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schaeffler AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| LEAR US5218652049 |
Schätzungen zu Schaeffler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’521.01 | 24’796.01 | 26’466.79 | 27’761.00 | 28’733.00 |
| Dividende | 0.27 | 0.35 | 0.49 | 0.54 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 4.28 % | 6.09 % | 6.65 % | 7.25 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.67 | 1.04 | 1.12 | 1.21 |
| KGV | 21.39 | 12.06 | 7.81 | 7.27 | 6.69 |
| EBIT in Mio. | 1’000.90 | 1’349.19 | 1’805.01 | 1’816.99 | 1’937.27 |
| EBITDA in Mio. | 2’452.94 | 2’854.45 | 3’362.24 | 3’009.99 | 3’157.17 |
| Gewinn in Mio. | 295.23 | 611.92 | 992.28 | 1’055.29 | 1’147.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 347.42 | 655.60 | 1’037.38 | 1’092.00 | 1’185.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 587.84 | 935.85 | 1’412.97 | 1’560.42 | 1’693.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 622.36 | 965.96 | 1’462.53 | 1’560.00 | 1’694.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.67 | 1.10 | 1.12 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’916.00 | 5’122.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’241.71 | -1’257.25 | -1’279.77 | -1’169.00 | -1’059.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’948.78 | 2’231.00 | 2’445.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -450.73 | -421.11 | -473.89 | -685.00 | -801.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.50 | 1.86 | 2.17 | 2.38 | 2.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 176.34 | 732.54 | 1’062.00 | 1’386.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 1.12 | 1.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.81 | 3.03 | 3.55 | 3.97 | 4.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’981.47 | 5’796.34 | 5’532.55 | 9’020.00 | 8’363.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’138.22 | 1’250.50 | 1’321.25 | 1’249.00 | 1’149.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’446.67 | 2’488.13 | 2’513.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’746.57 | 2’976.24 | 3’481.74 | 4’039.00 | 4’714.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’957.72 | 21’522.05 | 22’382.00 | 23’181.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schaeffler AG Aktie Analysen
| 12:23 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12:18 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Schaeffler Kaufen | DZ BANK | |
| 16.07.26 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 15.07.26 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.07.26 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
| 14.07.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. |