STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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12:16:23
BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.30 EUR | 39.15 | 1.49 | 13.95 | +19.9% | +0.82% | +32.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "22.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +32.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 32.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.39% | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.30 EUR | 39.15 | 8.00 | 369.00 | 1.80 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETAPP US64110D1046 |
|
| QUANTA COMPUTER TW0002382009 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’660.30 | 13’273.39 | 14’389.90 | 14’285.59 | 15’363.19 |
| Dividende | 0.29 | 0.31 | 0.31 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.71 % | 0.73 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.86 | 2.47 | 1.95 | 2.14 |
| KGV | 42.66 | 23.14 | 17.40 | 22.07 | 20.05 |
| EBIT in Mio. | 1’006.43 | 1’904.92 | 2’579.38 | 2’047.51 | 2’251.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’691.28 | 3’637.75 | 4’441.46 | ||
| Gewinn in Mio. | 934.36 | 1’713.02 | 2’276.22 | 1’831.31 | 2’013.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 937.83 | 1’686.03 | 2’276.22 | 1’831.31 | 2’013.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’112.14 | 2’035.89 | 2’718.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’048.24 | 2’014.80 | 2’646.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.12 | 1.92 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.90 | 2.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’169.56 | 5’088.59 | 5’893.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’984.44 | -1’898.89 | -2’149.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’492.51 | 3’142.60 | 4’006.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -298.10 | -406.67 | -450.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.80 | 4.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 772.95 | 1’291.24 | 1’916.06 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.54 | 2.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.53 | 19.03 | 21.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’028.47 | -2’827.19 | -4’148.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’791.67 | 1’876.69 | 1’946.09 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’717.24 | 1’876.40 | 2’000.65 | 1’999.66 | 2’074.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’474.78 | 1’521.57 | 1’577.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’739.32 | 17’063.18 | 19’160.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’806.57 | 22’860.87 | 24’970.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 06:34 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 06:11 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 23.04.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.04.26 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 01.04.26 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital |