STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
22.38
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-18.28 %
19:43:18
BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.16 EUR | 28.91 | 2.99 | 12.66 | +36.76% | +1.1% | +10.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "25.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.16 EUR | 28.91 | 130.00 | 266.00 | 1.97 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’045.83 | 11’427.34 | 12’664.19 | 12’965.32 |
| Dividende | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.18 % | 1.21 % | 1.63 % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 1.39 | 2.03 | 2.26 |
| KGV | 41.30 | 18.81 | 12.90 | 11.56 |
| EBIT in Mio. | 552.92 | 1’397.05 | 2’140.84 | 2’225.17 |
| EBITDA in Mio. | 2’120.48 | 3’098.49 | 3’838.06 | 4’356.27 |
| Gewinn in Mio. | 595.81 | 1’295.14 | 1’852.84 | 1’781.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 595.81 | 1’295.14 | 1’852.84 | 1’781.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 722.44 | 1’555.61 | 2’221.94 | 2’468.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 696.90 | 1’629.43 | 2’341.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 1.37 | 1.99 | 2.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’528.04 | 4’299.70 | 5’142.42 | 5’142.17 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’034.43 | -2’030.33 | -2’070.26 | -2’048.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’287.41 | 2’831.64 | 3’412.69 | 3’712.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -461.27 | -394.59 | -366.65 | -689.27 |
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 3.19 | 3.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 522.42 | 904.41 | 1’343.57 | 1’767.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 1.10 | 1.25 | 2.04 |
| Buchwert/Aktie | 16.80 | 17.82 | 19.48 | 21.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’108.17 | -2’480.12 | -3’387.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’711.72 | 1’676.44 | 1’728.59 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’853.09 | 1’964.99 | 2’043.34 | 1’944.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’367.06 | 1’357.29 | 1’402.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’573.97 | 16’423.53 | 17’938.34 | 18’520.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’900.35 | 22’607.02 | 24’256.42 | 24’843.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 18:54 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10:48 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 09.07.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 03.07.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 30.06.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.06.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. |