STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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14:14:21
BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 22.99 | 2.57 | 12.99 | +32.06% | +1.38% | +17.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "18.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.57 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 22.99 | 124.00 | 299.00 | 1.89 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| BOLLORE FR0000039299 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’219.51 | 11’576.98 | 12’795.31 | 13’388.10 |
| Dividende | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.37 % | 1.47 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 1.36 | 1.95 | 2.08 |
| KGV | 36.85 | 16.47 | 11.53 | 10.80 |
| EBIT in Mio. | 517.23 | 1’353.91 | 2’053.16 | 1’914.34 |
| EBITDA in Mio. | 2’109.56 | 3’071.16 | 3’802.92 | 4’099.28 |
| Gewinn in Mio. | 574.54 | 1’266.02 | 1’828.73 | 1’781.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 574.54 | 1’266.02 | 1’828.73 | 1’781.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 675.02 | 1’500.24 | 2’173.65 | 2’167.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 659.37 | 1’596.59 | 2’340.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 1.33 | 1.95 | 2.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’554.96 | 4’328.21 | 5’198.31 | 5’194.82 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’032.74 | -2’103.97 | -2’192.41 | -2’115.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’423.87 | 2’896.78 | 3’371.39 | 3’539.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -459.82 | -396.43 | -375.07 | -790.69 |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 3.16 | 3.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 587.14 | 809.92 | 1’240.47 | 1’531.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 1.06 | 1.12 | 1.77 |
| Buchwert/Aktie | 17.09 | 18.05 | 19.60 | 20.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’167.43 | -2’465.18 | -3’213.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’723.08 | 1’708.89 | 1’783.86 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’906.46 | 2’018.70 | 2’103.14 | 2’008.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’384.51 | 1’365.44 | 1’454.04 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’880.32 | 16’800.76 | 18’427.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’159.36 | 22’895.09 | 24’415.66 | 24’140.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 25.04.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 22.04.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. |