STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
24.98
EUR
-0.20
EUR
-0.79 %
17.10.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 EUR | 25.5 | 3.56 | 12.65 | +43.78% | +1.27% | +8.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "23.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 EUR | 25.50 | 52.00 | 370.00 | 1.70 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’084.43 | 11’319.95 | 12’531.29 | 12’970.81 |
| Dividende | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.21 % | 1.27 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 1.23 | 1.93 | 2.04 |
| KGV | 46.46 | 20.37 | 12.96 | 12.27 |
| EBIT in Mio. | 387.91 | 1’190.20 | 1’915.63 | 2’225.17 |
| EBITDA in Mio. | 1’994.56 | 2’895.06 | 3’665.76 | 4’048.47 |
| Gewinn in Mio. | 473.99 | 1’099.97 | 1’708.25 | 1’818.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 473.99 | 1’099.97 | 1’708.25 | 1’818.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 502.61 | 1’318.59 | 2’030.02 | 2’138.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 466.07 | 1’335.04 | 2’107.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 1.20 | 1.95 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’397.21 | 4’061.90 | 4’828.76 | 4’815.21 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’879.83 | -1’953.67 | -1’980.69 | -2’049.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’996.44 | 2’696.14 | 3’346.12 | 3’521.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -548.78 | -411.76 | -381.45 | -688.26 |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 3.12 | 3.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 275.31 | 805.31 | 1’315.80 | 1’575.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 1.05 | 1.37 | 1.81 |
| Buchwert/Aktie | 16.86 | 17.76 | 19.29 | 20.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’483.32 | -1’739.76 | -2’976.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’699.62 | 1’656.47 | 1’688.42 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’827.43 | 1’916.84 | 2’018.99 | 1’945.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’377.17 | 1’312.56 | 1’295.93 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’243.88 | 15’954.94 | 17’347.44 | 17’936.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’860.37 | 22’308.31 | 23’633.48 | 24’591.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 07.10.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 16.09.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 08.09.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.07.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.07.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.07.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital |