STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
42.06
EUR
-1.12
EUR
-2.58 %
22:13:03
BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.06 EUR | 43.18 | 1.44 | 11.95 | +16.5% | +0.74% | -4.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "41.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.65% | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.06 EUR | 43.18 | -17.00 | 364.00 | 1.80 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’802.16 | 15’334.83 | 17’229.71 | 18’542.61 | |
| Dividende | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.80 % | 0.88 % | 0.91 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 2.38 | 3.47 | 3.66 | |
| KGV | 36.20 | 18.01 | 12.35 | 11.72 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 1’139.69 | 2’533.30 | 3’726.84 | 3’767.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’922.64 | 4’362.12 | 5’551.06 | 1’458.28 | |
| Gewinn in Mio. | 1’115.96 | 2’202.34 | 3’165.06 | 709.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’115.96 | 2’202.34 | 3’165.06 | 709.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’180.34 | 2’625.53 | 3’788.63 | 3’974.94 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’097.22 | 2’702.50 | 3’923.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.25 | 2.64 | 3.83 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 2.35 | 3.41 | 3.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’650.72 | 6’107.70 | 7’487.43 | 8’403.09 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’026.40 | -2’254.32 | -2’425.76 | -659.38 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’488.01 | 3’788.62 | 4’782.35 | 1’621.79 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 194.73 | -567.55 | -582.70 | -170.62 | |
| Cashflow/Aktie | 2.91 | 4.54 | 5.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 579.27 | 1’703.34 | 2’614.63 | 995.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 1.81 | 2.93 | 1.16 | |
| Buchwert/Aktie | 17.76 | 19.75 | 22.78 | 25.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’510.27 | -2’618.23 | -4’760.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’953.01 | 2’102.66 | 2’303.67 | 2’689.06 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’912.02 | 2’172.53 | 2’251.92 | 625.61 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’609.12 | 1’691.43 | 1’721.07 | 1’854.62 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’243.32 | 17’926.78 | 20’766.14 | 20’197.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’878.12 | 24’427.05 | 28’193.58 | 28’086.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 13:06 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10:36 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 08:36 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07:51 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:51 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 21.10.26 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.09.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG |