Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
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07.01.2026
BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.99 EUR | 36.24 | 1.86 | 20.82 | +36.33% | +2.48% | +12.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "74.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 62.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +36.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.99 EUR | 36.24 | 124.00 | 369.00 | 2.08 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 2.08 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’585.56 | 5’479.88 | 6’568.93 | 7’186.00 |
| Dividende | 1.84 | 1.91 | 2.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.59 % | 2.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 2.51 | 3.55 | 3.82 |
| KGV | 49.90 | 29.43 | 20.82 | 19.36 |
| EBIT in Mio. | 1’156.34 | 1’842.05 | 2’580.75 | 2’631.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’796.57 | 2’079.88 | 2’761.79 | 2’666.00 |
| Gewinn in Mio. | 831.04 | 1’441.18 | 2’059.99 | 2’169.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 840.99 | 1’448.52 | 2’080.74 | 2’169.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 938.61 | 1’630.95 | 2’374.78 | 2’437.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 598.11 | 1’159.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.15 | 2.22 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 1.20 | 2.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’629.99 | 3’399.80 | 4’158.11 | 4’504.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155.22 | -136.63 | -185.34 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’057.38 | 1’625.93 | 2’133.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’336.77 | -1’358.10 | -1’659.66 | |
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.91 | 3.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 965.55 | 1’409.14 | 1’650.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.63 | 2.41 | 3.08 | |
| Buchwert/Aktie | 11.77 | 11.75 | 12.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’885.89 | 3’326.73 | 3’365.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 930.74 | 989.48 | 1’063.18 | 1’178.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 104.61 | 121.51 | 172.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 573.80 | 606.46 | 646.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’530.93 | 6’598.81 | 6’904.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’304.00 | 14’330.10 | 14’452.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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