Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
89.43
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-1.20
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24.04.2026
BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.49 EUR | 43.5 | 1.5 | 21.12 | +29.39% | +2.32% | +19.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "64.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.06% | |
| KGV | 21.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.49 EUR | 43.50 | 95.00 | 340.00 | 2.26 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 2.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’665.62 | 5’721.32 | 6’792.48 | 7’192.00 |
| Dividende | 1.83 | 1.89 | 2.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.11 % | 2.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 2.67 | 3.74 | 3.84 |
| KGV | 57.05 | 33.48 | 23.88 | 23.29 |
| EBIT in Mio. | 1’211.00 | 1’911.83 | 2’611.82 | 2’651.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’828.04 | 2’304.49 | 3’171.18 | 2’697.00 |
| Gewinn in Mio. | 886.66 | 1’510.02 | 2’142.96 | 2’186.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 886.66 | 1’516.51 | 2’156.03 | 2’186.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 986.14 | 1’697.20 | 2’411.54 | 2’456.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 599.01 | 1’173.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.14 | 2.42 | 4.23 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 1.25 | 2.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’714.19 | 3’533.74 | 4’211.86 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173.30 | -159.03 | -218.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’033.90 | 1’649.91 | 2’267.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’344.83 | -1’260.62 | -1’629.10 | |
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.98 | 4.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’013.67 | 1’540.71 | 1’987.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.26 | 2.55 | 3.61 | |
| Buchwert/Aktie | 11.64 | 11.54 | 11.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’702.37 | 3’211.01 | 3’593.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 937.17 | 1’021.68 | 1’069.73 | 1’161.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.51 | 115.66 | 155.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 579.51 | 635.01 | 664.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’472.79 | 6’489.41 | 6’734.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’291.46 | 14’429.90 | 14’870.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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