Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
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BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.52 USD | 43.53 | 1.57 | 17.53 | +25.12% | +2.35% | +2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "78.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.52 USD | 43.53 | 137.00 | 246.00 | 2.25 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.37% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 2.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| MSCI US55354G1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’236.08 | ||
| Dividende | 1.88 | 1.99 | 2.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.50 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 5.23 | ||
| KGV | 21.81 | 17.35 | 15.23 |
| EBIT in Mio. | 2’450.11 | 3’030.09 | 3’387.94 |
| EBITDA in Mio. | 2’912.65 | 3’498.35 | 3’848.31 |
| Gewinn in Mio. | 2’072.07 | 2’598.02 | 2’901.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’083.55 | 2’604.64 | 2’913.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’228.88 | 2’825.06 | 3’226.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’882.79 | 2’575.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.19 | 4.39 | 4.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 3.06 | 3.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’219.85 | 4’970.24 | 5’356.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.24 | -10.34 | -218.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’128.66 | 2’713.71 | 3’077.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’499.46 | -1’752.96 | -1’701.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.76 | 5.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’027.17 | 2’449.50 | 2’076.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.51 | 4.11 | 4.06 |
| Buchwert/Aktie | 12.37 | 13.83 | 14.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’960.97 | 1’550.71 | 1’349.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’110.17 | 1’205.29 | 1’260.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.06 | 118.43 | 192.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 664.25 | 722.63 | 724.93 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’980.51 | 7’777.33 | 8’170.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’734.01 | 15’449.11 | 15’824.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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