Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
362.01
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17:09:32
BTT
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364.68 USD | 181.14 | 1.12 | 23.72 | +25.32% | +1.26% | -6.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "382.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 397.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 181.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.67% | |
| KGV | 23.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 364.68 USD | 181.14 | 49.00 | 199.00 | 1.67 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WELLTOWER US95040Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’746.00 | 17’099.36 | 18’759.67 | 21’311.84 | 25’087.00 |
| Dividende | 4.26 | 4.69 | 5.34 | 5.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.28 % | 1.45 % | 1.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.41 | 15.09 | 17.35 | 19.67 | 23.90 |
| KGV | 29.61 | 24.35 | 21.17 | 18.68 | 15.37 |
| EBIT in Mio. | 7’116.29 | 8’574.29 | 9’718.26 | 9’995.87 | 12’806.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’556.37 | 8’962.08 | 9’933.11 | 12’051.64 | |
| Gewinn in Mio. | 5’899.91 | 7’126.05 | 7’930.64 | 9’771.00 | 9’887.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’950.97 | 7’197.08 | 7’987.73 | 9’771.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’978.89 | 8’327.17 | 9’299.40 | 9’771.00 | 11’203.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’336.61 | 7’151.94 | 7’517.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.41 | 15.09 | 17.35 | 19.67 | 23.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.46 | 12.06 | 13.86 | 18.11 | 21.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’582.18 | 12’313.77 | 13’693.90 | 17’179.00 | 19’113.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -478.54 | -850.49 | -955.83 | -1’134.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’690.48 | 7’655.43 | 8’650.60 | 10’643.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’558.19 | -6’113.26 | -6’716.43 | -6’161.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.10 | 16.32 | 17.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’213.56 | 6’797.79 | 7’465.02 | 8’236.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.18 | 13.79 | 16.16 | 20.13 | |
| Buchwert/Aktie | 69.94 | 71.78 | 75.99 | 92.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’432.54 | 2’954.69 | 924.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’049.56 | 2’270.22 | 2’463.48 | 2’617.00 | 2’697.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 642.25 | 833.23 | 943.84 | 1’134.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’470.56 | 1’619.44 | 1’798.88 | 2’380.00 | 2’634.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’147.15 | 34’717.12 | 34’491.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 48’338.04 | 48’668.60 | 48’675.57 | 54’094.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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