Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
373.13
USD
2.79
USD
0.75 %
21.08.2026
BTT
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373.09 USD | 190.1 | 1.09 | 24.49 | +25.4% | +1.23% | -2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "382.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 393.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 190.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.27% | |
| KGV | 24.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 373.09 USD | 190.10 | 51.00 | 216.00 | 1.65 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’078.57 | 18’356.38 | 20’375.57 | 21’852.68 | 25’087.00 |
| Dividende | 4.26 | 4.64 | 5.06 | 5.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.24 % | 1.36 % | 1.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.86 | 16.58 | 19.40 | 20.49 | 23.90 |
| KGV | 29.02 | 22.50 | 19.24 | 18.21 | 15.61 |
| EBIT in Mio. | 7’452.46 | 9’469.25 | 10’905.54 | 10’472.43 | 12’806.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’788.79 | 9’800.20 | 10’498.45 | 12’532.31 | |
| Gewinn in Mio. | 6’173.06 | 7’880.13 | 8’852.49 | 9’771.00 | 9’887.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’173.06 | 7’909.28 | 8’877.88 | 9’771.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’202.54 | 9’138.98 | 10’456.44 | 9’771.00 | 11’203.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’508.32 | 7’620.70 | 9’897.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.86 | 16.58 | 19.40 | 20.49 | 23.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.89 | 13.49 | 16.40 | 18.11 | 21.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’871.00 | 13’345.42 | 17’179.00 | 19’113.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -884.99 | -880.16 | -1’165.25 | -1’134.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’762.34 | 8’251.49 | 10’452.50 | 10’643.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’692.63 | -6’463.88 | -8’231.25 | -6’161.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.02 | 17.18 | 21.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’318.37 | 7’368.70 | 8’897.52 | 8’425.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.63 | 14.99 | 16.74 | 20.13 | |
| Buchwert/Aktie | 69.21 | 71.97 | 75.72 | 92.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’483.03 | 3’520.52 | 1’515.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’055.74 | 2’382.31 | 2’471.37 | 2’617.00 | 2’697.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 612.14 | 868.52 | 1’088.58 | 1’134.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’482.82 | 1’693.40 | 1’762.98 | 2’380.00 | 2’634.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’762.44 | 34’666.74 | 34’925.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 48’421.44 | 49’030.05 | 49’380.68 | 54’094.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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