Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
391.06
USD
5.31
USD
1.38 %
23.10.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391.07 USD | 191.09 | 1.09 | 20.35 | +20.92% | +1.17% | +4.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.10.2026" bei einem Kurs von "414.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 386.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 191.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.12% | |
| KGV | 20.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 391.07 USD | 191.09 | 41.00 | 259.00 | 1.67 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
|
| WELLTOWER US95040Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| AIRBNB US0090661010 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’127.15 | 18’596.91 | 20’824.03 | 23’359.18 | 25’087.00 |
| Dividende | 4.26 | 4.61 | 4.95 | 5.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.18 % | 1.27 % | 1.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.88 | 16.82 | 19.93 | 21.79 | 23.90 |
| KGV | 30.36 | 23.25 | 19.63 | 17.94 | 16.36 |
| EBIT in Mio. | 7’463.83 | 9’573.60 | 11’105.35 | 11’983.43 | 12’806.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’872.47 | 10’018.22 | 10’816.26 | 13’571.31 | |
| Gewinn in Mio. | 6’185.67 | 7’982.56 | 9’074.39 | 9’771.00 | 9’887.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’244.56 | 8’012.88 | 9’115.63 | 9’771.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’214.28 | 9’285.09 | 10’691.17 | 11’182.00 | 11’203.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’587.47 | 7’735.53 | 10’620.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.88 | 16.82 | 19.93 | 21.79 | 23.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.97 | 13.91 | 17.05 | 20.66 | 21.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’913.94 | 13’567.42 | 15’126.11 | 19’343.00 | 19’113.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -950.77 | -898.71 | -1’182.40 | -1’284.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’741.34 | 8’420.59 | 10’582.40 | 11’716.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’734.63 | -6’497.66 | -7’991.80 | -6’161.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.51 | 17.86 | 23.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’269.64 | 7’396.61 | 8’992.18 | 8’887.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.47 | 15.08 | 17.13 | 22.09 | |
| Buchwert/Aktie | 68.97 | 71.89 | 76.00 | 97.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’654.75 | 3’710.60 | 1’834.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’045.61 | 2’364.94 | 2’409.88 | 2’812.00 | 2’697.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 611.40 | 887.57 | 1’140.82 | 1’284.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’488.04 | 1’713.89 | 1’790.92 | 2’697.00 | 2’634.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’788.38 | 34’936.28 | 36’900.90 | 47’665.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’786.61 | 49’554.55 | 51’224.14 | 61’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.