Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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23.06.2026
BTT
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361.15 EUR | 211.62 | 1.07 | 26.72 | +27.43% | +1.05% | +3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "397.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 390.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 211.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.55% | |
| KGV | 26.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 361.15 EUR | 211.62 | 4.00 | 212.00 | 1.51 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’693.77 | 16’926.47 | 18’568.89 | 18’991.02 |
| Dividende | 4.26 | 4.69 | 5.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.15 % | 1.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.32 | 14.86 | 17.16 | 17.00 |
| KGV | 33.06 | 27.40 | 23.73 | 23.95 |
| EBIT in Mio. | 7’077.91 | 8’450.98 | 9’599.93 | 9’496.61 |
| EBITDA in Mio. | 7’509.43 | 8’890.64 | 9’791.72 | 10’018.21 |
| Gewinn in Mio. | 5’931.35 | 7’100.50 | 7’857.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’983.91 | 7’139.14 | 7’912.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’958.92 | 8’224.77 | 9’227.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’336.61 | 7’151.94 | 7’517.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.32 | 14.86 | 17.16 | 17.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.38 | 11.85 | 13.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’535.94 | 12’154.90 | 13’459.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -490.91 | -841.77 | -939.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’741.18 | 7’614.93 | 8’609.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’568.19 | -6’111.54 | -6’712.10 | |
| Cashflow/Aktie | 12.10 | 16.32 | 17.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’254.24 | 6’645.64 | 7’399.03 | 6’626.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.51 | 13.81 | 16.09 | |
| Buchwert/Aktie | 69.99 | 71.80 | 75.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’432.54 | 2’954.69 | 924.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’044.25 | 2’264.78 | 2’430.28 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 642.11 | 827.68 | 935.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’474.29 | 1’614.09 | 1’772.88 | |
| Eigenkapital in Mio. | 34’180.21 | 34’818.20 | 35’368.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’279.58 | 48’543.40 | 47’463.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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