Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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19.02.2026
BTT
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294.70 EUR | 164.72 | 0.87 | 29.54 | +24.44% | +1.26% | +13.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "303.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 296.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 164.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.44% Aufschlag. | |
| KGV | 29.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 294.70 EUR | 164.72 | 1.00 | 198.00 | 1.45 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| DEERE US2441991054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’863.76 | 15’234.69 | 16’631.01 |
| Dividende | 4.24 | 4.63 | 5.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.34 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 11.19 | 12.78 | 14.64 |
| KGV | 30.83 | 26.99 | 23.57 |
| EBIT in Mio. | 6’531.48 | 7’328.84 | 8’172.69 |
| EBITDA in Mio. | 8’408.30 | 9’240.86 | 9’597.32 |
| Gewinn in Mio. | 5’529.65 | 6’241.81 | 6’906.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’469.10 | 6’190.85 | 6’806.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’362.67 | 7’155.27 | 8’037.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’851.14 | 5’934.19 | 6’578.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.19 | 12.78 | 14.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.26 | 9.83 | 11.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’827.32 | 10’826.97 | 11’371.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -523.39 | -689.21 | -705.17 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’807.77 | 6’827.69 | 7’635.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’219.25 | -5’630.39 | -6’268.60 |
| Cashflow/Aktie | 12.44 | 14.70 | 16.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’251.89 | 6’200.60 | 6’707.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.31 | 12.42 | 14.62 |
| Buchwert/Aktie | 69.64 | 70.94 | 73.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’661.93 | 2’547.20 | 520.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’988.78 | 2’128.58 | 2’299.46 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 608.87 | 695.34 | 785.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’456.69 | 1’536.26 | 1’651.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’997.34 | 34’234.26 | 33’905.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’175.56 | 47’875.97 | 45’147.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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