Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051
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21.05.2025
BTT
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Analog Devices Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Analog Devices Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.20 EUR | 111.37 | 0.93 | 25.92 | +22.28% | +1.81% | +13.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "209.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 201.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.16% | |
| KGV | 25.92 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Analog Devices Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 196.20 EUR | 111.37 | 51.00 | 192.00 | 1.43 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analog Devices Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| NXP SEMICONDUCTORS N.V. NL0009538784 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| CIRRUS LOGIC INC. US1727551004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANALOG DEVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANALOG DEVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Analog Devices in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’333.86 | 11’685.51 | 13’338.52 | |
| Dividende | 3.92 | 4.23 | 4.87 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.88 % | 2.17 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.16 | 8.81 | 10.29 | |
| KGV | 31.37 | 25.47 | 21.81 | 19.06 |
| EBIT in Mio. | ||||
| EBITDA in Mio. | 4’711.40 | 5’290.89 | 5’931.41 | |
| Gewinn in Mio. | 3’529.47 | 4’380.48 | 5’001.28 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’529.47 | 4’380.48 | 5’001.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’079.84 | 5’008.11 | 5’530.96 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’447.81 | 3’163.25 | 4’086.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.16 | 8.81 | 10.29 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.10 | 5.91 | 7.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’225.16 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -605.04 | -673.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’410.67 | 5’136.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’321.80 | -4’048.03 | -4’453.77 | |
| Cashflow/Aktie | 8.52 | 10.10 | 11.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’959.85 | 4’667.56 | 4’835.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.77 | 9.55 | 10.95 | |
| Buchwert/Aktie | 67.96 | 68.84 | 69.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’791.79 | 4’404.28 | 3’330.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’675.19 | 1’792.30 | 2’107.29 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 589.74 | 637.62 | 793.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’197.95 | 1’294.27 | 1’496.08 | |
| Eigenkapital in Mio. | 34’145.28 | 34’365.75 | 33’043.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’356.02 | 46’823.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Analog Devices Inc. Aktie Analysen
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