Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
134.45
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3.75
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2.87 %
21:26:25
BMN
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Siemens Energy AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens Energy AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.50 EUR | 126.88 | 2.37 | 17 | +38.9% | +1.32% | +8.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "104.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ENERGY AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +38.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens Energy AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.50 EUR | 126.88 | -27.00 | 394.00 | 1.82 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens Energy AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS ENERGY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS ENERGY AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS ENERGY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS ENERGY AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
Schätzungen zu Siemens Energy in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’389.05 | 48’839.16 | 54’656.86 | 58’302.08 | 62’595.67 |
| Dividende | 1.58 | 2.26 | 2.94 | 3.39 | 3.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.71 % | 2.22 % | 2.57 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 5.15 | 6.76 | 7.32 | 8.96 |
| KGV | 36.05 | 25.66 | 19.54 | 18.05 | 14.75 |
| EBIT in Mio. | 4’335.34 | 6’034.43 | 7’774.73 | 8’661.82 | 10’041.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’992.83 | 7’632.07 | 9’339.98 | 9’567.66 | 10’350.25 |
| Gewinn in Mio. | 3’126.24 | 4’397.49 | 5’656.68 | 6’460.94 | 7’566.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’318.40 | 4’383.13 | 5’729.08 | 6’413.95 | 7’652.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’396.43 | 6’103.98 | 7’860.80 | 8’803.50 | 10’415.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’927.86 | 5’381.73 | 6’999.88 | 8’034.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.47 | 4.98 | 6.40 | 7.27 | 8.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’084.89 | 10’992.78 | 12’811.00 | 11’486.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’847.77 | -1’865.76 | -1’645.44 | -1.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’513.75 | 6’929.47 | 7’181.46 | 7’768.00 | 12’015.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’680.63 | -2’223.50 | -2’147.14 | -1’723.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.68 | 7.28 | 8.19 | 7.75 | 9.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’582.57 | 4’765.56 | 5’715.92 | 4’171.32 | 5’038.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.77 | 5.41 | 5.62 | 5.62 | 8.12 |
| Buchwert/Aktie | 14.34 | 17.26 | 20.73 | 24.90 | 33.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’448.48 | -8’362.19 | -9’539.40 | -9’296.83 | -17’284.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’296.17 | 1’472.33 | 1’685.20 | 1’357.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’912.99 | 1’881.11 | 1’823.33 | 1’845.40 | 1’666.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’780.60 | 4’225.20 | 4’579.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’517.72 | 15’160.01 | 18’631.60 | 22’918.00 | 28’864.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’349.85 | 65’307.23 | 70’649.50 | 63’709.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens Energy AG Aktie Analysen
| 20.01.26 | Siemens Energy Sell | UBS AG | |
| 14.01.26 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Siemens Energy Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.26 | Siemens Energy Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | Siemens Energy Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.26 | Siemens Energy Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.26 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.25 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.25 | Siemens Energy Buy | Jefferies & Company Inc. |