Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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19:00:16
BMN
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Schaeffler AG Aktie Analysen & Prognosen
Schaeffler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.08 EUR | 10.59 | 3.15 | 9.94 | +27.87% | +3.4% | +6.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHAEFFLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.15 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schaeffler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.08 EUR | 10.59 | -24.00 | 326.00 | 1.93 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schaeffler AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| BREMBO NL0015001KT6 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Schaeffler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’543.07 | 24’921.38 | 26’663.53 | 27’761.00 | 28’733.00 |
| Dividende | 0.27 | 0.33 | 0.49 | 0.54 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.59 % | 5.24 % | 5.79 % | 6.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.65 | 1.05 | 1.12 | 1.21 |
| KGV | 25.70 | 14.27 | 8.88 | 8.34 | 7.67 |
| EBIT in Mio. | 993.49 | 1’343.03 | 1’820.49 | 1’817.00 | 1’937.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’470.28 | 2’864.38 | 3’355.25 | 3’010.00 | 3’157.00 |
| Gewinn in Mio. | 281.27 | 593.25 | 983.18 | 1’055.00 | 1’147.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 340.14 | 632.96 | 1’033.14 | 1’092.00 | 1’185.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 576.43 | 948.08 | 1’466.76 | 1’560.00 | 1’694.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 612.11 | 945.35 | 1’405.15 | 1’560.00 | 1’694.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.65 | 1.09 | 1.12 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’019.95 | 4’667.23 | 5’558.18 | 4’916.00 | 5’122.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’241.71 | -1’257.25 | -1’279.77 | -1’169.00 | -1’059.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’245.28 | 1’761.68 | 1’952.74 | 2’231.00 | 2’445.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -450.50 | -421.00 | -473.89 | -685.00 | -801.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.90 | 2.19 | 2.38 | 2.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 169.45 | 564.25 | 719.25 | 1’062.00 | 1’386.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.64 | 0.73 | 1.12 | 1.47 |
| Buchwert/Aktie | 2.81 | 3.02 | 3.54 | 3.97 | 4.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’167.15 | 5’983.67 | 5’724.58 | 9’020.00 | 8’363.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’138.86 | 1’252.30 | 1’323.25 | 1’249.00 | 1’149.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’446.67 | 2’488.13 | 2’513.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’794.55 | 3’027.15 | 3’504.93 | 4’039.00 | 4’714.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’552.28 | 20’945.32 | 21’503.25 | 22’382.00 | 23’181.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schaeffler AG Aktie Analysen
| 02.06.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Schaeffler Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.26 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.26 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
| 05.05.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.05.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.26 | Schaeffler Sell | UBS AG | |
| 16.04.26 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. |