Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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14:46:34
BMN
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Schaeffler AG Aktie Analysen & Prognosen
Schaeffler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 EUR | 7.89 | 3.45 | 8.27 | +24.01% | +4.53% | -18.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "7.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHAEFFLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schaeffler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.26 EUR | 7.89 | 26.00 | 387.00 | 2.02 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 2.02 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schaeffler AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Schaeffler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’566.87 | 24’531.22 | 25’424.38 | 27’008.00 | 28’733.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.33 | 0.47 | 0.54 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 4.55 % | 6.47 % | 7.46 % | 8.13 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.60 | 0.96 | 1.12 | 1.21 |
| KGV | 23.71 | 12.05 | 7.52 | 6.48 | 5.96 |
| EBIT in Mio. | 992.28 | 1’320.40 | 1’708.60 | 1’972.99 | 1’937.27 |
| EBITDA in Mio. | 2’449.92 | 2’816.72 | 3’211.11 | 3’009.99 | 3’157.17 |
| Gewinn in Mio. | 277.68 | 517.86 | 868.12 | 1’055.29 | 1’147.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 264.45 | 564.58 | 952.07 | 1’092.00 | 1’185.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 571.53 | 862.62 | 1’297.69 | 1’560.42 | 1’693.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 601.57 | 920.32 | 1’354.71 | 1’560.00 | 1’694.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.58 | 1.01 | 1.12 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’014.08 | 4’577.70 | 5’275.65 | 4’916.00 | 5’122.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’241.90 | -1’257.48 | -1’280.10 | -1’169.00 | -1’059.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’316.86 | 1’707.30 | 1’887.71 | 2’231.00 | 2’445.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -450.50 | -421.50 | -474.10 | -685.00 | -801.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.88 | 2.14 | 2.38 | 2.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 259.85 | 510.08 | 706.68 | 884.50 | 1’386.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.58 | 0.74 | 1.12 | 1.47 |
| Buchwert/Aktie | 2.84 | 3.03 | 3.45 | 3.97 | 4.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’006.51 | 5’857.10 | 5’610.84 | 9’020.00 | 8’363.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’364.50 | 1’304.40 | 1’340.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’097.70 | 1’238.09 | 1’298.41 | 1’249.00 | 1’149.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’447.41 | 2’489.04 | 2’514.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’798.68 | 3’000.23 | 3’402.09 | 4’039.00 | 4’714.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’650.40 | 20’888.72 | 21’233.96 | 22’382.00 | 23’181.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schaeffler AG Aktie Analysen
| 06.08.26 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 03.08.26 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Schaeffler Kaufen | DZ BANK | |
| 16.07.26 | Schaeffler Neutral | UBS AG |