Schaeffler Aktie 146215522 / DE000SHA0100
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11:21:26
BMN
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Schaeffler AG Aktie Analysen & Prognosen
Schaeffler AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.47 EUR | 7.14 | 3.61 | 7.66 | +22.65% | +4.97% | -10.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "7.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SCHAEFFLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schaeffler AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.47 EUR | 7.14 | 119.00 | 406.00 | 2.34 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 2.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schaeffler AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCHAEFFLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCHAEFFLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Schaeffler in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’558.02 | 24’419.47 | 25’230.56 | 27’008.00 | 28’733.00 |
| Dividende | 0.24 | 0.32 | 0.46 | 0.54 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 4.95 % | 7.07 % | 8.29 % | 9.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.58 | 0.94 | 1.12 | 1.21 |
| KGV | 21.49 | 11.17 | 6.91 | 5.83 | 5.36 |
| EBIT in Mio. | 994.26 | 1’301.73 | 1’687.35 | 1’972.99 | 1’937.27 |
| EBITDA in Mio. | 2’449.28 | 2’798.64 | 3’191.00 | 3’009.99 | 3’157.17 |
| Gewinn in Mio. | 308.21 | 504.64 | 853.05 | 1’055.29 | 1’147.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 281.32 | 563.75 | 940.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 568.42 | 900.11 | 1’343.38 | 1’560.42 | 1’693.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 631.04 | 879.01 | 1’321.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.59 | 1.01 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’287.65 | 4’002.90 | 4’850.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’272.34 | -1’246.40 | -1’248.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’446.10 | 1’704.50 | 1’928.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -283.00 | -257.00 | -293.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.87 | 2.13 | 2.38 | 2.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 315.66 | 559.13 | 774.07 | 707.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.58 | 0.74 | 1.12 | 1.47 |
| Buchwert/Aktie | 2.84 | 3.01 | 3.43 | 3.97 | 4.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’962.13 | 5’804.96 | 5’545.84 | 9’020.00 | 8’363.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’364.50 | 1’304.40 | 1’340.40 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’061.68 | 1’216.25 | 1’276.84 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’423.70 | 2’418.17 | 2’422.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’820.92 | 3’012.32 | 3’384.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’746.60 | 20’854.33 | 21’040.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schaeffler AG Aktie Analysen
| 28.09.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.09.26 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.09.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Schaeffler Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.08.26 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 03.08.26 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. |