Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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-1.74
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-1.36 %
13.11.2026
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.78 EUR | 362.21 | 2.22 | 7.26 | +14.39% | +1.71% | -12.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "130.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 136.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 362.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.26 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.39% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.78 EUR | 362.21 | 271.00 | 380.00 | 2.25 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 2.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| CYIENT INE136B01020 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’461.52 | 131’433.06 | 181’153.07 | 218’967.34 | 264’042.00 |
| Dividende | 1.97 | 1.97 | 2.04 | 2.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.58 % | 1.63 % | 1.95 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.15 | 11.10 | 15.77 | 20.29 | 27.06 |
| KGV | 15.37 | 11.29 | 7.95 | 6.17 | 4.63 |
| EBIT in Mio. | 69’165.23 | 84’513.42 | 117’374.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 51’888.83 | 74’115.01 | 107’858.51 | 132’625.97 | |
| Gewinn in Mio. | 24’732.49 | 34’133.32 | 48’807.48 | 66’542.52 | 87’903.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’732.49 | 34’133.32 | 48’916.47 | 66’542.52 | 87’903.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’800.06 | 42’969.04 | 61’355.82 | 84’693.85 | 109’090.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’505.21 | 31’373.39 | 44’599.48 | 58’399.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.85 | 9.17 | 14.39 | 19.39 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.71 | 9.56 | 12.58 | 15.57 | 27.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’184.93 | 70’276.09 | 91’043.27 | 112’792.48 | 138’074.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89’517.78 | -106’329.66 | -77’272.75 | -74’498.00 | -93’644.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’858.99 | 77’424.54 | 88’154.48 | 83’940.33 | 144’612.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 36’346.88 | 12’092.26 | -4’881.84 | -3’728.00 | -3’776.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.04 | 26.39 | 28.93 | 37.28 | 46.09 |
| Free Cashflow in Mio. | -33’203.00 | -23’791.94 | 8’646.89 | 27’921.94 | 50’968.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -14.25 | -10.48 | 4.32 | 12.49 | 16.24 |
| Buchwert/Aktie | 29.51 | 41.53 | 53.71 | 70.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 120’309.18 | 149’610.86 | 157’314.42 | 201’691.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’888.81 | 8’640.08 | 9’386.78 | 11’370.40 | 9’004.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92’058.87 | 77’186.67 | 70’693.65 | 93’644.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’657.00 | 8’284.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 94’661.93 | 141’899.00 | 172’925.79 | 221’048.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 348’543.78 | 429’643.17 | 472’073.43 | 225’016.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 06.11.26 | Oracle Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.26 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 29.10.26 | Oracle Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.26 | Oracle Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.10.26 | Oracle Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.10.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.09.26 | Oracle Outperform | Bernstein Research | |
| 18.09.26 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 14.09.26 | Oracle Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.09.26 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets |