Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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10.10.2025
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.45 EUR | 828.62 | 1.04 | 24.19 | +24.47% | +0.7% | +18.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "292.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 267.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 828.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.49% | |
| KGV | 24.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 253.45 EUR | 828.62 | 58.00 | 219.00 | 1.48 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’028.93 | 82’213.94 | 121’483.06 | 154’531.47 | 199’637.40 |
| Dividende | 1.83 | 1.91 | 2.24 | 2.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.65 % | 0.76 % | 0.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.81 | 7.99 | 11.27 | 13.87 | 18.47 |
| KGV | 42.99 | 36.66 | 26.00 | 21.12 | 15.86 |
| EBIT in Mio. | 28’417.98 | 33’609.39 | 46’879.21 | 60’592.28 | 77’195.83 |
| EBITDA in Mio. | 36’625.07 | 45’129.65 | 65’637.93 | 90’599.62 | 120’109.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’916.62 | 23’789.50 | 33’643.03 | 42’531.98 | 60’293.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’916.62 | 23’788.95 | 33’934.18 | 42’531.98 | 60’293.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’547.70 | 29’257.60 | 41’907.65 | 58’637.26 | 74’891.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’669.77 | 20’648.14 | 29’209.58 | 34’086.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.30 | 7.22 | 10.04 | 14.01 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.04 | 6.40 | 9.21 | 13.04 | 19.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’910.99 | 53’624.28 | 69’142.12 | 80’224.08 | 98’898.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’455.07 | -41’660.17 | -56’600.83 | -49’257.00 | -56’582.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’642.65 | 33’753.26 | 51’342.00 | 82’492.00 | 103’494.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’922.02 | 2’750.47 | 3’574.33 | -5’194.00 | -5’240.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.62 | 11.56 | 18.57 | 26.28 | 31.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -8’911.98 | -9’305.06 | -5’163.72 | 6’714.38 | 28’341.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.01 | -4.52 | -2.81 | 9.84 | 13.07 |
| Buchwert/Aktie | 12.65 | 18.92 | 29.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96’658.68 | 118’974.16 | 143’327.54 | 132’671.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’131.28 | 9’426.31 | 10’210.36 | 9’339.83 | 9’122.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’571.57 | 42’846.45 | 60’768.69 | 59’860.86 | 65’717.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’676.00 | 11’802.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 36’612.73 | 54’291.81 | 88’535.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 196’550.65 | 224’993.92 | 274’288.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 03.10.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 10.09.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.09.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.09.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.25 | Oracle Buy | UBS AG |