Technology One LimitedShs Aktie 1025374 / AU000000TNE8
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BMN
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Technology One LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Technology One LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 8.63 | 0.66 | 65.92 | +42.74% | +0.72% | -0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "41.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.87% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECHNOLOGY ONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.52% Aufschlag. | |
| KGV | 65.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Technology One LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.00 EUR | 8.63 | -38.00 | 164.00 | 1.25 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Technology One LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNOLOGY ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOLOGY ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNOLOGY ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOLOGY ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Technology One LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 593.08 | 684.33 | 787.56 | 903.22 | 986.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.30 | 0.37 | 0.44 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.75 % | 0.91 % | 1.10 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.51 | 0.62 | 0.76 | 0.87 |
| KGV | 95.29 | 79.63 | 65.33 | 53.33 | 46.31 |
| EBIT in Mio. | 177.35 | 213.05 | 256.69 | 312.45 | 351.80 |
| EBITDA in Mio. | 257.06 | 304.20 | 358.98 | 426.26 | 487.90 |
| Gewinn in Mio. | 139.58 | 167.42 | 202.91 | 249.00 | 284.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.57 | 167.16 | 203.81 | 249.00 | 284.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181.46 | 218.22 | 264.88 | 324.13 | 374.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 180.20 | 215.14 | 262.80 | 326.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.50 | 0.62 | 0.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 517.82 | 600.32 | 692.41 | 764.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97.48 | -123.80 | -137.55 | -156.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 252.09 | 297.77 | 351.30 | 391.07 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.44 | -88.79 | -120.13 | -133.07 | |
| Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.84 | 0.93 | 1.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 153.53 | 187.87 | 226.65 | 287.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.98 | 1.15 | 0.68 | |
| Buchwert/Aktie | 1.40 | 1.64 | 1.89 | 2.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -219.79 | -298.74 | -390.59 | -499.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66.77 | 76.10 | 84.57 | 88.40 | 94.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.38 | 122.08 | 137.60 | 118.18 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 303.13 | 347.08 | 391.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 464.30 | 555.81 | 653.63 | 715.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 874.76 | 1’011.15 | 1’162.95 | 1’285.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Technology One LimitedShs Aktie Analysen
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