Technology One LimitedShs Aktie 1025374 / AU000000TNE8
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BMN
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Technology One LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Technology One LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.72 | 0.92 | 37.55 | +32.91% | +1.5% | -4.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.09.2026" bei einem Kurs von "32.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.09% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECHNOLOGY ONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.78% | |
| KGV | 37.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Technology One LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.72 | 64.00 | 295.00 | 1.49 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Technology One LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNOLOGY ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOLOGY ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| PERSEUS MINING AU000000PRU3 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNOLOGY ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOLOGY ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Technology One LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 679.62 | 793.04 | 915.93 | 990.40 | 1’087.90 |
| Dividende | 0.36 | 0.44 | 0.54 | 0.57 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.71 % | 2.06 % | 2.38 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.63 | 0.76 | 0.83 | 0.93 |
| KGV | 46.93 | 39.05 | 32.77 | 27.31 | 25.92 |
| EBIT in Mio. | 210.38 | 263.63 | 318.47 | 349.10 | 389.00 |
| EBITDA in Mio. | 302.01 | 365.84 | 432.15 | 485.10 | 547.40 |
| Gewinn in Mio. | 163.16 | 205.97 | 249.15 | 271.60 | 303.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163.16 | 205.97 | 249.15 | 271.60 | 303.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 216.99 | 272.94 | 329.90 | 362.10 | 405.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 217.90 | 263.15 | 310.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.62 | 0.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.97 | -135.73 | -152.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 298.06 | 333.56 | 412.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -135.60 | -138.30 | -159.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.74 | 0.79 | 1.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 169.42 | 182.67 | 245.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.46 | 1.64 | 1.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -240.45 | -276.11 | -353.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123.51 | 134.69 | 147.63 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 382.85 | 441.67 | 494.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 487.68 | 552.81 | 636.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 937.80 | 1’022.69 | 1’149.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Technology One LimitedShs Aktie Analysen
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