HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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06.05.2026
BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.42 EUR | 0.79 | 1.63 | 7.26 | +11.86% | +0% | +9.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "4.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELLOFRESH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.42 EUR | 0.79 | 171.00 | 430.00 | 1.46 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’406.84 | 6’454.67 | 6’471.66 | 6’576.50 | 6’532.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.64 | 0.78 | 0.47 | 0.59 |
| KGV | 9.37 | 6.89 | 5.66 | 9.29 | 7.49 |
| EBIT in Mio. | 141.55 | 187.10 | 205.24 | 230.50 | 251.87 |
| EBITDA in Mio. | 388.49 | 421.11 | 440.77 | 453.52 | 458.67 |
| Gewinn in Mio. | 34.09 | 54.86 | 76.41 | 74.64 | 92.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.08 | 110.07 | 106.25 | 120.00 | 129.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28.06 | 68.23 | 104.07 | 106.41 | 130.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52.86 | 88.34 | 122.87 | 172.00 | 185.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.40 | 0.56 | 0.48 | 0.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’880.20 | 3’906.20 | 4’005.70 | 4’088.00 | 4’149.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -203.50 | -201.50 | -190.25 | -211.00 | -205.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 294.28 | 341.87 | 357.46 | 346.50 | 367.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.25 | -45.00 | -43.00 | -32.00 | -32.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.87 | 2.01 | 2.22 | 2.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 90.28 | 131.79 | 136.68 | 127.63 | 137.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | 1.06 |
| Buchwert/Aktie | 4.20 | 4.40 | 4.69 | 6.51 | 7.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 321.91 | 251.39 | 210.73 | 153.00 | 53.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’145.00 | 1’153.00 | 1’181.00 | 1’199.00 | 1’213.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.62 | 169.17 | 172.37 | 194.00 | 194.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’603.50 | 2’606.00 | 2’637.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 667.44 | 710.78 | 787.09 | 777.00 | 858.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’033.70 | 2’056.19 | 2’102.60 | 2’177.50 | 2’262.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 06:31 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 06.05.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.04.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.03.26 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 23.03.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.26 | HelloFresh Verkaufen | DZ BANK |