HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.08 EUR | 1.13 | 9.18 | 7.68 | +70.5% | +0% | +1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "6.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +70.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.08 EUR | 1.13 | 192.00 | 419.00 | 1.60 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION ES0126775008 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’667.49 | 6’817.03 | 6’842.02 | 7’183.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.78 | 0.73 | 0.79 |
| KGV | 8.29 | 6.56 | 6.99 | 6.49 |
| EBIT in Mio. | 160.60 | 195.11 | 252.89 | 284.45 |
| EBITDA in Mio. | 428.83 | 461.68 | 496.11 | 484.20 |
| Gewinn in Mio. | 51.24 | 76.71 | 111.22 | 123.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106.96 | 133.73 | 111.00 | 123.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.85 | 127.16 | 123.54 | 176.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 94.88 | 129.61 | 159.00 | 176.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.45 | 0.54 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’174.75 | 4’292.50 | 4’461.00 | 4’583.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.10 | -216.50 | -243.00 | -238.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 357.85 | 395.24 | 383.00 | 396.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.00 | -38.25 | -30.00 | -30.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.13 | 2.23 | 2.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 129.36 | 162.87 | 133.81 | 158.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 1.08 | 0.78 | 1.00 |
| Buchwert/Aktie | 5.08 | 5.53 | 7.10 | 7.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 170.57 | 26.09 | 244.78 | 131.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.64 | 0.65 | 1.33 | 1.37 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.09 | 169.09 | 193.42 | 240.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’689.04 | 2’713.71 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 830.15 | 941.74 | 1’022.76 | 1’101.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’340.11 | 2’433.89 | 2’461.00 | 2’599.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 12.02.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 12.02.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.01.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.12.25 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
| 15.12.25 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.12.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG |