Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
42.04
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22:43:37
BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.05 EUR | 26.79 | 1.27 | 10.15 | +10.04% | +2.81% | -5.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "44.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 28.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.97% | |
| KGV | 10.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.05 EUR | 26.79 | -41.00 | 147.00 | 0.80 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’644.83 | 23’804.87 | 24’965.15 | 26’343.32 | |
| Dividende | 1.05 | 1.15 | 1.23 | 1.27 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.73 % | 2.91 % | 3.01 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 3.32 | 3.61 | 3.99 | 4.47 | 4.84 |
| KGV | 12.69 | 11.65 | 10.53 | 9.41 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 2’590.93 | 2’834.56 | 3’042.83 | 3’234.99 | 3’452.14 |
| EBITDA in Mio. | 3’775.27 | 4’093.93 | 4’336.16 | 4’560.65 | 4’776.01 |
| Gewinn in Mio. | 1’660.53 | 1’976.57 | 2’170.67 | 2’491.28 | 2’608.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’873.57 | 2’053.00 | 2’269.98 | 2’461.08 | 2’550.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’214.45 | 2’474.46 | 2’716.10 | 2’894.79 | 3’131.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’264.31 | 2’516.16 | 2’762.42 | 3’066.96 | 3’175.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.50 | 3.80 | 4.42 | 4.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’674.20 | 6’041.60 | 6’373.60 | 7’074.67 | 7’348.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’000.00 | -1’161.25 | -1’223.00 | -1’141.00 | -1’142.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’668.59 | 2’959.14 | 3’198.16 | 3’380.50 | 3’855.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’155.25 | -1’334.50 | -1’390.50 | -1’591.00 | -1’173.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.11 | 4.84 | 5.13 | 5.76 | 6.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’511.74 | 1’756.55 | 1’932.23 | 2’513.00 | 2’713.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.65 | 2.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.55 | 37.68 | 40.07 | 45.36 | 48.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’527.27 | 10’765.18 | 9’929.44 | 9’366.87 | 7’989.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 678.25 | 712.00 | 743.25 | 745.00 | 760.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’113.04 | 1’182.02 | 1’238.80 | 1’232.95 | 1’293.85 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’824.67 | 2’983.33 | 4’126.67 | 3’038.00 | 2’868.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’279.36 | 21’276.61 | 22’552.86 | 25’498.67 | 27’276.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’401.40 | 45’386.80 | 46’522.80 | 48’541.00 | 47’194.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 22.07.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 21.07.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 27.06.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 20.06.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 30.05.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.05.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.05.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 22.05.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK |