Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.84 EUR | 31.35 | 1.07 | 11.25 | +9.58% | +2.42% | -0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "50.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.67% | |
| KGV | 11.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.84 EUR | 31.35 | 12.00 | 187.00 | 0.93 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’682.25 | 24’932.42 | 26’206.57 | 27’692.10 | 29’130.55 |
| Dividende | 1.14 | 1.21 | 1.31 | 1.41 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.61 % | 2.83 % | 3.03 % | 3.17 % |
| Gewinn/Aktie | 3.64 | 3.99 | 4.35 | 4.79 | 5.25 |
| KGV | 12.75 | 11.66 | 10.68 | 9.70 | 8.85 |
| EBIT in Mio. | 2’772.92 | 2’985.04 | 3’222.40 | 3’468.15 | 3’711.19 |
| EBITDA in Mio. | 3’912.08 | 4’195.05 | 4’480.68 | 4’769.14 | 5’004.29 |
| Gewinn in Mio. | 1’970.40 | 2’158.97 | 2’343.54 | 2’699.67 | 2’946.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’994.61 | 2’209.61 | 2’394.73 | 2’623.95 | 2’946.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’492.23 | 2’725.19 | 2’981.78 | 3’312.03 | 3’440.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’460.14 | 2’687.17 | 2’933.25 | 3’315.79 | 3’669.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 3.68 | 4.07 | 4.79 | 5.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’296.75 | 6’628.75 | 6’944.00 | 7’618.50 | 7’810.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’167.00 | -1’228.33 | -1’281.00 | -1’255.50 | -1’424.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’901.96 | 3’124.12 | 3’371.76 | 3’552.50 | 3’581.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’277.33 | -1’297.33 | -1’323.67 | -1’581.50 | -1’161.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.82 | 5.05 | 5.49 | 6.15 | 7.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’677.47 | 1’868.97 | 2’062.82 | 2’618.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.51 | 3.01 | 3.31 | 4.65 | 4.70 |
| Buchwert/Aktie | 36.41 | 38.84 | 41.53 | 47.17 | 49.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’560.00 | 9’764.75 | 9’170.05 | 7’892.19 | 6’519.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 712.00 | 744.50 | 779.00 | 815.50 | 854.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’255.99 | 1’252.62 | 1’313.62 | 1’359.06 | 1’424.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’047.00 | 4’651.50 | 7’878.50 | 3’376.00 | 3’475.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’918.59 | 21’937.40 | 23’200.98 | 26’355.13 | 27’798.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’763.40 | 44’914.40 | 46’534.75 | 47’866.33 | 49’850.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 12:00 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:04 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 10.03.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 04.03.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 02.03.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital |