Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
47.79
EUR
0.17
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0.36 %
10.11.2025
BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.91 EUR | 30.71 | 1.19 | 11.32 | +10.94% | +2.48% | +3.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "44.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.06% | |
| KGV | 11.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.91 EUR | 30.71 | -26.00 | 165.00 | 0.86 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’563.47 | 23’768.33 | 24’914.42 | 26’277.47 | 27’621.21 |
| Dividende | 1.06 | 1.18 | 1.24 | 1.23 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.21 % | 2.46 % | 2.58 % | 2.57 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 3.41 | 3.80 | 4.13 | 4.56 | 4.98 |
| KGV | 14.08 | 12.63 | 11.62 | 10.52 | 9.63 |
| EBIT in Mio. | 2’599.10 | 2’911.02 | 3’107.59 | 3’261.07 | 3’510.29 |
| EBITDA in Mio. | 3’808.89 | 4’166.41 | 4’365.21 | 4’596.63 | 4’739.35 |
| Gewinn in Mio. | 1’682.84 | 2’046.23 | 2’233.35 | 2’483.77 | 2’688.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’919.64 | 2’084.56 | 2’274.18 | 2’513.33 | 2’590.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’302.74 | 2’628.48 | 2’808.77 | 2’966.71 | 3’183.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’251.98 | 2’585.80 | 2’777.42 | 3’075.67 | 3’331.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.00 | 3.63 | 3.91 | 4.41 | 4.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’721.50 | 7’132.25 | 7’538.00 | 7’295.50 | 7’663.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -915.00 | -1’129.33 | -1’178.00 | -1’134.00 | -1’183.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’821.62 | 3’090.28 | 3’228.92 | 3’627.33 | 3’589.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’118.33 | -1’307.33 | -1’334.00 | -1’581.00 | -1’626.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.23 | 5.21 | 5.40 | 5.77 | 6.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’556.41 | 1’990.49 | 1’981.67 | 2’395.33 | 3’092.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.45 | 2.99 | 3.25 | 4.43 | 4.76 |
| Buchwert/Aktie | 36.05 | 38.56 | 40.58 | 45.07 | 48.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’386.95 | 10’419.91 | 9’562.83 | 8’981.44 | 7’586.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 665.00 | 706.50 | 740.00 | 775.00 | 812.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’094.73 | 1’160.42 | 1’210.34 | 1’245.85 | 1’276.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’937.50 | 3’133.50 | 4’843.00 | 3’263.00 | 3’363.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’615.33 | 21’916.66 | 22’862.53 | 25’188.01 | 27’188.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’850.00 | 45’892.60 | 46’763.50 | 48’309.00 | 49’930.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 10.11.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 06.11.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG |