Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
47.00
EUR
0.24
EUR
0.51 %
07.08.2026
BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.18 EUR | 28.74 | 1.32 | 10.23 | +10.83% | +2.67% | +3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "42.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.8% | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.18 EUR | 28.74 | 46.00 | 212.00 | 1.06 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’707.24 | 24’901.38 | 26’136.63 | 27’517.82 | 28’976.25 |
| Dividende | 1.16 | 1.21 | 1.33 | 1.47 | 1.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.58 % | 2.83 % | 3.13 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.83 | 4.25 | 4.60 | 4.76 |
| KGV | 13.07 | 12.24 | 11.05 | 10.20 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 2’758.60 | 2’964.12 | 3’200.25 | 3’433.75 | 3’653.75 |
| EBITDA in Mio. | 3’935.55 | 4’174.22 | 4’447.61 | 4’724.07 | 5’011.65 |
| Gewinn in Mio. | 1’978.37 | 2’170.28 | 2’382.44 | 2’677.31 | 2’894.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’993.96 | 2’135.50 | 2’388.86 | 2’520.10 | 2’654.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’508.94 | 2’733.73 | 3’018.25 | 3’294.18 | 3’414.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’489.94 | 2’712.08 | 3’011.29 | 3’300.33 | 3’567.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 3.83 | 4.25 | 4.75 | 5.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’891.50 | 7’217.25 | 7’587.25 | 7’603.50 | 7’993.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’240.00 | -1’210.00 | -1’265.33 | -1’277.50 | -1’326.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’955.32 | 3’253.60 | 3’506.22 | 3’530.00 | 3’767.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’275.33 | -1’312.67 | -1’341.33 | -1’607.50 | -1’163.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.42 | 5.06 | 5.83 | 6.24 | 6.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’644.94 | 1’920.41 | 2’119.46 | 2’575.00 | 2’775.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 3.25 | 3.58 | 4.57 | 4.93 |
| Buchwert/Aktie | 35.68 | 38.09 | 40.81 | 45.24 | 49.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’820.09 | 10’031.33 | 9’102.02 | 8’432.83 | 7’051.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710.00 | 743.00 | 777.50 | 814.00 | 852.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’307.57 | 1’268.37 | 1’320.35 | 1’356.50 | 1’420.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’043.00 | 3’118.00 | 3’195.50 | 3’368.00 | 3’468.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’572.66 | 21’604.63 | 23’123.03 | 25’457.95 | 27’310.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’105.20 | 44’425.40 | 45’941.40 | 46’777.00 | 47’612.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 07.08.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.08.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 06.08.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.07.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG |