Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
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09:35:23
BMN
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.69 EUR | 26.59 | 1.5 | 9.23 | +10.94% | +2.89% | -11.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "44.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.94% | |
| KGV | 9.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.69 EUR | 26.59 | 54.00 | 197.00 | 1.06 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| ODONTOPREV ON BRODPVACNOR4 |
Schätzungen zu Fresenius in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’652.75 | 24’867.67 | 26’091.69 | 27’588.16 | 29’021.11 |
| Dividende | 1.14 | 1.20 | 1.32 | 1.46 | 1.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.90 % | 3.18 % | 3.53 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 3.58 | 3.88 | 4.29 | 4.76 | 5.20 |
| KGV | 11.56 | 10.66 | 9.66 | 8.70 | 7.96 |
| EBIT in Mio. | 2’741.18 | 2’949.69 | 3’185.66 | 3’449.79 | 3’700.63 |
| EBITDA in Mio. | 3’923.26 | 4’162.02 | 4’442.52 | 4’739.33 | 4’942.21 |
| Gewinn in Mio. | 1’980.32 | 2’173.29 | 2’370.02 | 2’681.32 | 2’904.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’969.02 | 2’141.08 | 2’381.24 | 2’605.61 | 2’904.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’507.61 | 2’719.23 | 2’976.05 | 3’287.01 | 3’383.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’449.44 | 2’652.28 | 2’905.22 | 3’282.76 | 3’612.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 3.78 | 4.18 | 4.76 | 5.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’278.00 | 6’565.33 | 6’921.33 | 7’583.50 | 7’738.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’166.00 | -1’226.00 | -1’278.67 | -1’252.00 | -1’417.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’016.96 | 3’223.12 | 3’472.76 | 3’508.50 | 3’483.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’281.33 | -1’307.33 | -1’335.67 | -1’611.50 | -1’230.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.81 | 5.13 | 5.55 | 6.10 | 7.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’763.05 | 1’933.13 | 2’130.82 | 2’618.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.14 | 3.50 | 4.65 | 4.70 |
| Buchwert/Aktie | 36.20 | 38.60 | 41.25 | 46.99 | 48.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’525.19 | 9’749.58 | 9’169.63 | 8’096.47 | 6’803.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 711.00 | 742.50 | 777.00 | 813.00 | 850.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’282.75 | 1’268.10 | 1’319.14 | 1’355.39 | 1’416.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’044.00 | 4’643.00 | 7’870.00 | 3’357.00 | 3’456.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’895.41 | 21’921.75 | 23’415.85 | 26’204.50 | 27’350.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’753.75 | 44’965.25 | 46’370.50 | 47’562.33 | 49’382.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Aktie Analysen
| 08.05.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 08.05.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 06.05.26 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital |