EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
7.20
EUR
0.44
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6.48 %
25.07.2025
BMN
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.17 EUR | 1.53 | 1.25 | 69.45 | +86.89% | +0% | +5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "6.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.06% | |
| KGV | 69.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +86.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.17 EUR | 1.53 | 13.00 | 525.00 | 0.92 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.25%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 814.81 | 897.21 | 998.47 | 1’080.60 | 1’143.25 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.49 | -0.13 | 0.20 | 0.47 | 0.64 |
| KGV | -14.76 | -54.16 | 36.56 | 15.20 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | -77.16 | -24.56 | 29.80 | 89.85 | 135.54 |
| EBITDA in Mio. | 33.64 | 92.38 | 154.28 | 225.10 | 270.77 |
| Gewinn in Mio. | -92.17 | -36.93 | 15.27 | 66.74 | 115.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -70.99 | -22.08 | 18.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -81.20 | -19.69 | 41.53 | 95.12 | 128.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.44 | -0.12 | 0.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 103.04 | 154.79 | 220.59 | 280.06 | 302.41 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.51 | -111.12 | -116.75 | -111.67 | -89.56 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1.13 | 71.68 | 136.17 | 166.37 | 200.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.11 | -9.51 | 0.05 | -20.99 | -21.77 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -83.63 | -13.15 | 54.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.50 | -0.06 | 0.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.92 | 4.74 | 4.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 177.22 | 205.80 | 168.76 | 105.20 | 23.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.03 | 50.99 | 54.00 | 57.97 | 65.44 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.52 | 90.17 | 93.72 | 91.07 | 98.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 169.41 | 168.89 | 176.05 | 181.76 | 181.41 |
| Eigenkapital in Mio. | 851.59 | 802.02 | 790.04 | 783.90 | 858.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’804.05 | 1’758.95 | 1’787.54 | 1’784.13 | 1’860.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 22.07.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.07.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.06.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 15.05.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 06.05.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets |