EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
3.44
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BMN
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 EUR | 0.76 | 3.1 | 20.85 | +64.72% | +0% | -22.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "5.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -22.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.76 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EVOTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +64.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 EUR | 0.76 | 186.00 | 453.00 | 1.66 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.86% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADIA PHARMACEUTICALS US0042251084 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 620.17 | 714.98 | 801.47 | 796.47 | 865.58 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -1.01 | -0.28 | 0.11 | 0.22 | 0.44 |
| KGV | -3.37 | -12.20 | 29.77 | 15.23 | 7.73 |
| EBIT in Mio. | -162.47 | -23.72 | 33.96 | 49.02 | 92.36 |
| EBITDA in Mio. | -52.70 | 62.08 | 111.63 | 140.62 | 196.00 |
| Gewinn in Mio. | -172.21 | -38.35 | 23.12 | 40.38 | 79.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -182.18 | -50.81 | 13.15 | 28.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -167.46 | -42.17 | 25.23 | 45.51 | 90.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -263.96 | -39.40 | 28.09 | 89.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.05 | -0.29 | 0.06 | 0.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20.90 | 127.30 | 183.80 | 206.88 | 241.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.70 | -73.50 | -79.10 | -86.50 | -92.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -75.58 | 35.22 | 98.74 | 159.15 | 181.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18.33 | -47.33 | -47.33 | -43.50 | -43.50 |
| Cashflow/Aktie | -0.69 | 0.07 | 0.36 | 0.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | -129.32 | -33.10 | 26.68 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.70 | -0.23 | 0.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.50 | 3.19 | 3.23 | 3.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 104.70 | 153.55 | 141.60 | 28.08 | -102.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.28 | 43.14 | 45.57 | 51.19 | 54.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.46 | 70.26 | 72.76 | 78.00 | 83.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136.68 | 123.61 | 122.97 | 127.34 | 135.51 |
| Eigenkapital in Mio. | 623.46 | 569.20 | 578.44 | 647.10 | 719.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’480.83 | 1’397.27 | 1’382.27 | 1’495.05 | 1’552.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 16.07.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.07.26 | EVOTEC Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.07.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.05.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.04.26 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.26 | EVOTEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |