EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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BMN
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.27 EUR | 1.48 | 1.31 | 65.67 | +85.89% | +0% | -3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "6.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.19% | |
| KGV | 65.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +85.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.27 EUR | 1.48 | 29.00 | 562.00 | 0.91 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.62%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 852.21 | 943.94 | 1’056.18 | 1’173.75 | 1’260.02 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.47 | -0.14 | 0.22 | 0.57 | 0.81 |
| KGV | -15.25 | -53.30 | 33.39 | 12.73 | 8.88 |
| EBIT in Mio. | -65.38 | -12.51 | 46.61 | 119.61 | 166.54 |
| EBITDA in Mio. | 45.42 | 104.52 | 171.60 | 251.22 | 291.50 |
| Gewinn in Mio. | -75.31 | -19.89 | 39.18 | 102.08 | 147.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -72.15 | -21.40 | 19.35 | 70.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -81.52 | -19.61 | 45.84 | 113.09 | 161.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.41 | -0.12 | 0.11 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120.29 | 175.05 | 251.83 | 324.20 | 366.01 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.20 | -118.57 | -128.37 | -124.50 | -133.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16.05 | 96.50 | 166.75 | 210.55 | 286.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.33 | -16.00 | -32.67 | -43.50 | -37.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.50 | 0.94 | 1.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | -83.88 | -13.15 | 51.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.50 | -0.07 | 0.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.91 | 4.74 | 4.78 | 5.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 173.75 | 204.50 | 170.33 | 101.66 | 6.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.48 | 58.36 | 63.20 | 75.04 | 84.02 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.90 | 100.93 | 107.00 | 120.02 | 131.09 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 182.35 | 190.34 | 200.01 | 208.21 | 216.22 |
| Eigenkapital in Mio. | 884.61 | 865.16 | 888.81 | 993.20 | 1’109.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’855.33 | 1’839.00 | 1’881.00 | 1’910.95 | 2’098.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 26.06.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 15.05.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 06.05.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 17.04.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 17.04.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets |