EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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13:27:27
BMN
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EVOTEC SE Aktie Analysen & Prognosen
EVOTEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.14 EUR | 1.07 | 4.17 | 20.86 | +87.07% | +0% | -21.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "5.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVOTEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +87.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVOTEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.14 EUR | 1.07 | 139.00 | 359.00 | 1.52 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.39% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EVOTEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVOTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVOTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu EVOTEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 784.19 | 847.86 | 933.31 | 1’016.44 | 1’115.54 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.48 | -0.19 | 0.13 | 0.34 | 0.51 |
| KGV | -10.85 | -26.90 | 39.83 | 15.38 | 10.14 |
| EBIT in Mio. | -68.92 | -16.65 | 43.92 | 104.15 | 138.01 |
| EBITDA in Mio. | 32.23 | 82.12 | 139.28 | 203.18 | 259.60 |
| Gewinn in Mio. | -72.32 | -18.89 | 36.90 | 87.07 | 93.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -90.63 | -38.79 | 23.45 | 66.90 | 102.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 91.73 | 142.17 | 213.22 | 262.38 | 293.94 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 36.60 | -95.85 | -105.10 | -116.60 | -126.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13.88 | 77.60 | 131.75 | 180.05 | 213.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1.00 | -18.50 | -43.50 | -43.50 | -43.50 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -99.87 | -17.63 | 36.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.77 | -0.10 | 0.19 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.03 | 42.53 | 44.51 | 45.21 | 49.01 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.77 | 99.48 | 103.97 | 110.61 | 120.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167.63 | 159.11 | 153.46 | 156.71 | 156.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 850.88 | 790.02 | 773.90 | 719.75 | 794.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’815.35 | 1’789.10 | 1’787.30 | 1’828.80 | 1’896.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVOTEC SE Aktie Analysen
| 07.11.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.10.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.09.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.08.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 13.08.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.25 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.25 | EVOTEC Buy | Warburg Research |