AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
33.92
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14:32:38
BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.95 EUR | 3.82 | 1.51 | 17.32 | +25.51% | +0.72% | -13.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "28.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.95 EUR | 3.82 | -15.00 | 444.00 | 1.47 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.44%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 571.29 | 861.92 | 984.66 | 921.14 | 1’073.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.80 % | 1.02 % | 1.16 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 1.48 | 1.76 | 1.56 | 1.88 |
| KGV | 47.08 | 22.83 | 19.19 | 21.69 | 18.01 |
| EBIT in Mio. | 108.74 | 224.20 | 273.10 | 237.39 | 272.50 |
| EBITDA in Mio. | 126.45 | 245.24 | 294.49 | 265.92 | 305.15 |
| Gewinn in Mio. | 83.06 | 166.63 | 202.15 | 172.95 | 212.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.22 | 168.18 | 198.71 | 156.55 | 212.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.60 | 224.27 | 275.24 | 224.78 | 258.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 107.74 | 221.86 | 272.24 | 200.00 | 258.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 1.45 | 1.73 | 1.53 | 1.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 241.84 | 394.54 | 448.65 | 437.20 | 473.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -159.78 | -42.56 | -33.11 | -16.00 | -15.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 226.53 | 130.91 | 203.01 | 254.95 | 222.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 410.90 | -19.76 | -28.86 | -28.00 | -34.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.03 | 1.52 | 2.10 | 4.24 | 8.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 185.88 | 70.80 | 150.28 | 199.43 | 217.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 0.60 | 1.36 | 1.76 | 1.84 |
| Buchwert/Aktie | 9.32 | 10.55 | 11.98 | 14.01 | 17.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -288.42 | -356.52 | -467.92 | -446.08 | -600.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.65 | 120.03 | 122.85 | 122.00 | 123.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.68 | 42.44 | 35.16 | 28.01 | 22.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47.05 | 58.35 | 64.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’005.09 | 1’145.17 | 1’305.38 | 1’404.16 | 1’649.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’634.03 | 1’825.02 | 2’006.20 | 1’860.81 | 2’302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 12:31 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06:26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | AIXTRON Halten | DZ BANK | |
| 30.10.26 | AIXTRON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.26 | AIXTRON Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.26 | AIXTRON Buy | Warburg Research |