AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.18 EUR | 2.11 | 1.11 | 14.53 | +14.88% | +1.27% | +29.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "15.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 29.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.02% | |
| KGV | 14.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.18 EUR | 2.11 | 94.00 | 363.00 | 1.59 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 554.35 | 603.75 | 702.05 | 824.35 | 786.00 |
| Dividende | 0.19 | 0.27 | 0.34 | 0.53 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.66 % | 2.11 % | 3.31 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.86 | 1.09 | 1.29 | 1.44 |
| KGV | 22.17 | 18.70 | 14.72 | 12.44 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 103.01 | 128.04 | 165.12 | 210.90 | 205.11 |
| EBITDA in Mio. | 118.14 | 143.59 | 181.72 | 235.69 | 233.00 |
| Gewinn in Mio. | 81.95 | 96.80 | 123.63 | 162.31 | 162.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.82 | 97.96 | 128.38 | 162.50 | 162.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 103.62 | 128.99 | 166.19 | 213.84 | 211.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105.16 | 132.71 | 167.48 | 213.84 | 211.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.72 | 0.87 | 1.12 | 1.43 | 1.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232.85 | 266.90 | 308.76 | 337.00 | 350.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.46 | -26.84 | -28.06 | -27.00 | -26.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 200.44 | 174.54 | 137.47 | 178.00 | 188.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.48 | -20.23 | -32.56 | -59.00 | -61.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.40 | 1.18 | 1.74 | 1.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 158.99 | 142.71 | 111.35 | 145.75 | 153.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.36 | 1.15 | 1.34 | 1.45 |
| Buchwert/Aktie | 8.07 | 8.75 | 9.54 | 10.75 | 11.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -196.64 | -296.60 | -356.52 | -433.84 | -529.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84.03 | 87.85 | 91.62 | 94.00 | 94.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.15 | 28.74 | 29.19 | 32.00 | 32.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 42.10 | 43.60 | 52.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 912.39 | 993.23 | 1’082.40 | 1’221.00 | 1’322.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’099.23 | 1’210.51 | 1’301.63 | 1’414.00 | 1’522.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 03.07.25 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.06.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 06.06.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 02.05.25 | AIXTRON Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.25 | AIXTRON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. |