Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
113.60
EUR
-1.40
EUR
-1.22 %
13.11.2026
BMN
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Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen
Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.80 EUR | 2.25 | 1.41 | 11.21 | +13.78% | +1.99% | -26.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.11.2026" bei einem Kurs von "114.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -26.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.04% | |
| KGV | 11.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elmos Semiconductor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.80 EUR | 2.25 | -8.00 | 411.00 | 1.49 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elmos Semiconductor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 659.95 | 747.65 | 833.08 | 663.62 | 766.48 |
| Dividende | 1.85 | 2.25 | 2.65 | 2.00 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.98 % | 2.34 % | 1.76 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 6.99 | 8.55 | 9.73 | 6.69 | 9.15 |
| KGV | 16.26 | 13.29 | 11.67 | 16.98 | 12.42 |
| EBIT in Mio. | 160.98 | 194.48 | 219.90 | 156.05 | 206.57 |
| EBITDA in Mio. | 204.50 | 238.82 | 267.55 | 240.37 | 284.28 |
| Gewinn in Mio. | 120.68 | 147.18 | 167.37 | 114.60 | 156.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119.58 | 148.02 | 167.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160.55 | 193.87 | 219.05 | 154.05 | 204.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162.20 | 183.15 | 202.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.01 | 8.48 | 9.64 | 6.69 | 9.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 300.93 | 346.53 | 385.97 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.07 | -50.03 | -61.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 158.10 | 185.34 | 206.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.10 | -31.00 | -36.63 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.47 | 9.18 | 10.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 114.76 | 126.82 | 141.88 | 182.00 | 207.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.98 | 7.44 | 7.86 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.40 | 47.67 | 54.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -101.15 | -173.73 | -256.73 | -493.40 | -633.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 72.87 | 81.60 | 92.13 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.42 | 53.92 | 62.47 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.80 | 71.30 | 79.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 715.41 | 821.23 | 939.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 938.63 | 1’063.05 | 1’198.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elmos Semiconductor Aktie Analysen
| 11.11.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 11.11.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.09.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.09.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 18.09.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 05.08.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.08.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 10.07.26 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.06.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 09.06.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |