STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03 EUR | 25.88 | 3.4 | 13.27 | +43.81% | +1.24% | +6.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "23.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.4 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03 EUR | 25.88 | 52.00 | 370.00 | 1.69 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’090.23 | 11’326.47 | 12’541.41 | 12’970.81 |
| Dividende | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.43 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.17 % | 1.22 % | 1.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 1.23 | 1.93 | 2.04 |
| KGV | 48.16 | 21.11 | 13.43 | 12.72 |
| EBIT in Mio. | 388.19 | 1’190.92 | 1’917.25 | |
| EBITDA in Mio. | 1’996.11 | 2’897.30 | 3’668.83 | 4’048.47 |
| Gewinn in Mio. | 474.29 | 1’100.62 | 1’709.68 | 1’818.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 474.29 | 1’100.62 | 1’709.68 | 1’818.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 502.78 | 1’318.94 | 2’030.70 | 2’138.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 466.07 | 1’335.04 | 2’107.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 1.20 | 1.95 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’398.65 | 4’063.65 | 4’832.07 | 4’815.21 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’879.83 | -1’953.67 | -1’980.69 | -2’049.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’997.60 | 2’697.55 | 3’348.04 | 3’521.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -548.78 | -411.76 | -381.45 | -688.26 |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 3.12 | 3.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 275.61 | 806.48 | 1’318.02 | 1’575.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 1.05 | 1.37 | 1.81 |
| Buchwert/Aktie | 16.87 | 17.78 | 19.30 | 20.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’485.71 | -1’742.55 | -2’980.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’699.62 | 1’656.47 | 1’688.42 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’829.12 | 1’918.59 | 2’020.93 | 1’945.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’377.17 | 1’312.56 | 1’295.93 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’258.30 | 15’971.40 | 17’369.13 | 17’936.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’860.37 | 22’308.31 | 23’633.48 | 24’591.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 07.10.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 16.09.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 08.09.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.07.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.07.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.07.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital |