STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
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22:14:25
BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 27.48 | 3.02 | 12.62 | +36.93% | +1.19% | +19.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "25.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 27.48 | 135.00 | 277.00 | 1.97 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’143.68 | 11’495.28 | 12’749.43 | 13’388.10 |
| Dividende | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.11 % | 1.18 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 1.38 | 2.03 | 2.08 |
| KGV | 44.31 | 19.87 | 13.49 | 13.15 |
| EBIT in Mio. | 526.37 | 1’358.58 | 2’126.95 | 1’914.34 |
| EBITDA in Mio. | 2’112.65 | 3’070.23 | 3’833.45 | 4’099.28 |
| Gewinn in Mio. | 577.48 | 1’270.16 | 1’868.09 | 1’781.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 577.48 | 1’270.16 | 1’868.09 | 1’781.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 696.67 | 1’519.95 | 2’219.51 | 2’167.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 682.86 | 1’622.03 | 2’366.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 1.35 | 1.99 | 2.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’514.72 | 4’292.75 | 5’198.87 | 5’194.82 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’010.06 | -2’080.10 | -2’160.66 | -2’115.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’406.28 | 2’887.68 | 3’404.95 | 3’539.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -454.82 | -393.29 | -371.30 | -790.69 |
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 3.21 | 3.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 596.38 | 828.55 | 1’298.94 | 1’531.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 1.08 | 1.19 | 1.77 |
| Buchwert/Aktie | 16.89 | 17.89 | 19.47 | 20.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’182.42 | -2’520.35 | -3’355.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’716.21 | 1’701.22 | 1’770.04 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’860.28 | 1’973.98 | 2’051.10 | 2’008.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’377.35 | 1’347.64 | 1’391.73 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’650.46 | 16’596.31 | 18’218.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’974.90 | 22’737.74 | 24’171.68 | 24’140.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 03.07.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 03.07.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 30.06.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.06.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. |