Gaztransport et technigaz Aktie 23755397 / FR0011726835
216.60
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BMN
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Gaztransport et technigaz SA Aktie Analysen & Prognosen
Gaztransport et technigaz SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.40 EUR | 8.85 | 1.08 | 15.51 | +12.23% | +4.56% | +0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "195.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 207.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GTT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.86% | |
| KGV | 15.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gaztransport et technigaz SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.40 EUR | 8.85 | -103.00 | 276.00 | 0.14 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gaztransport et technigaz SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GTT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GTT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GTT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GTT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GETLINK FR0010533075 |
|
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
Schätzungen zu Gaztransport et technigaz in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 769.96 | 817.57 | 896.44 | 910.73 | 912.47 |
| Dividende | 9.10 | 9.79 | 10.82 | 10.85 | 10.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.61 % | 5.09 % | 5.10 % | 5.01 % |
| Gewinn/Aktie | 11.34 | 12.17 | 13.63 | 13.96 | 13.33 |
| KGV | 18.74 | 17.47 | 15.60 | 15.23 | 15.95 |
| EBIT in Mio. | 491.10 | 522.09 | 578.30 | 589.73 | 585.80 |
| EBITDA in Mio. | 518.13 | 550.73 | 608.69 | 618.47 | 615.80 |
| Gewinn in Mio. | 421.33 | 451.20 | 500.58 | 504.20 | 502.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 418.93 | 448.76 | 499.96 | 497.80 | 456.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 495.33 | 529.93 | 588.04 | 600.20 | 597.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 500.09 | 545.53 | 624.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.27 | 12.08 | 13.44 | 13.40 | 12.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 754.33 | 803.33 | 885.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.85 | -34.70 | -34.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 452.38 | 478.18 | 508.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340.30 | -342.20 | -361.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.94 | 12.79 | 14.19 | 14.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 405.17 | 438.81 | 475.30 | 488.35 | 490.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.88 | 11.72 | 13.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.31 | 21.15 | 24.83 | 28.09 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -327.53 | -420.86 | -532.28 | -647.40 | -856.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 35.28 | 32.68 | 33.14 | 34.00 | 34.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 674.01 | 780.95 | 911.66 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’095.50 | 1’203.50 | 1’338.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gaztransport et technigaz SA Aktie Analysen
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