Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’916.00
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17:37:22
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’916.00 CHF | 43.92 | 0.73 | 28.53 | +19.02% | +1.92% | +13.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "3440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3497.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.61% Aufschlag. | |
| KGV | 28.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’916.00 CHF | 43.92 | -34.00 | 217.00 | 0.93 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| PPG INDUSTRIES US6935061076 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’708.60 | 8’212.78 | 8’580.97 | 8’809.70 | 9’327.50 |
| Dividende | 73.29 | 76.19 | 79.04 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 1.95 % | 2.02 % | 2.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 119.39 | 131.73 | 140.05 | 143.62 | 154.42 |
| KGV | 32.78 | 29.71 | 27.95 | 27.25 | 25.35 |
| EBIT in Mio. | 1’400.40 | 1’552.39 | 1’652.22 | 1’831.79 | 1’827.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’793.34 | 1’925.98 | 2’033.39 | 2’113.94 | 2’271.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’044.64 | 1’185.31 | 1’267.21 | 1’478.54 | 1’451.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’131.80 | 1’229.48 | 1’306.10 | 1’523.41 | 1’451.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’305.60 | 1’463.96 | 1’561.69 | 1’763.61 | 1’769.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’317.25 | 1’558.85 | 1’707.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 112.44 | 128.84 | 137.64 | 164.45 | 157.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’394.80 | 3’587.10 | 3’759.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -372.00 | -383.50 | -395.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’424.67 | 1’577.59 | 1’691.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -779.60 | -797.85 | -913.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 149.93 | 173.30 | 183.44 | 175.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 965.46 | 1’157.52 | 1’187.50 | 1’292.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 101.21 | 118.53 | 129.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 525.81 | 579.02 | 642.81 | 679.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’635.70 | 3’281.19 | 2’857.19 | 1’873.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 340.77 | 334.13 | 345.66 | 341.46 | 325.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’905.00 | 1’950.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’890.22 | 5’380.34 | 5’951.62 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’054.52 | 12’457.75 | 13’449.00 | 13’594.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 20.10.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
| 16.10.26 | Givaudan Halten | DZ BANK | |
| 16.10.26 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 16.10.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
| 14.10.26 | Givaudan Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.10.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
| 13.10.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
| 13.10.26 | Givaudan Hold | Jefferies & Company Inc. |