VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
121.60
EUR
1.05
EUR
0.87 %
21:44:07
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.55 EUR | 79.81 | 1.29 | 11.75 | +10.82% | +4.39% | +1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "115.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 116.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.47% | |
| KGV | 11.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.55 EUR | 79.81 | 7.00 | 185.00 | 0.94 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| BAM NL0000337319 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’852.61 | 75’909.41 | 78’319.60 | 81’680.50 | 87’430.00 |
| Dividende | 4.94 | 5.42 | 5.90 | 6.47 | 7.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.51 % | 4.91 % | 5.38 % | 6.08 % |
| Gewinn/Aktie | 8.57 | 9.73 | 10.51 | 11.47 | 13.53 |
| KGV | 14.02 | 12.34 | 11.43 | 10.48 | 8.88 |
| EBIT in Mio. | 9’441.07 | 9’864.73 | 10’340.99 | 10’946.50 | 12’311.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’435.02 | 13’966.40 | 14’543.84 | 15’325.50 | 16’985.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’912.80 | 5’524.58 | 5’959.70 | 6’505.00 | 7’507.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’922.51 | 5’524.56 | 5’959.68 | 6’505.00 | 7’507.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’010.71 | 8’568.21 | 9’144.99 | 10’364.00 | 11’245.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’914.44 | 8’480.25 | 9’033.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.50 | 9.67 | 10.39 | 12.44 | 13.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’758.00 | 13’341.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’057.93 | -5’267.78 | -5’415.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’182.94 | 10’303.66 | 10’804.64 | 11’696.00 | 12’025.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’170.29 | -4’321.82 | -4’730.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.30 | 16.85 | 19.02 | 20.40 | 21.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’406.83 | 5’762.72 | 6’029.14 | 9’991.00 | 8’683.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.49 | 9.13 | 9.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.36 | 61.85 | 66.82 | 71.70 | 79.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’286.04 | 18’742.06 | 16’952.08 | 15’781.50 | 14’812.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’149.28 | 4’243.16 | 4’227.28 | 2’928.00 | 3’428.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’021.81 | 35’291.56 | 38’079.17 | 40’472.50 | 42’765.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’819.72 | 132’392.55 | 133’379.69 | 136’228.50 | 136’991.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 15.10.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 09.10.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.10.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.09.25 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 16.09.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.09.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.09.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. |