STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
20.67
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1.82%
17:13:25
BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.57 EUR | 20.55 | 2.99 | 10.96 | +31.19% | +1.55% | +2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "18.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.57 EUR | 20.55 | 121.00 | 288.00 | 1.85 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’113.45 | 11’494.62 | 12’794.34 | 13’388.10 |
| Dividende | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.51 % | 1.62 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 1.36 | 1.97 | 2.08 |
| KGV | 33.05 | 14.90 | 10.30 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 531.50 | 1’367.50 | 2’083.72 | 1’914.34 |
| EBITDA in Mio. | 2’120.63 | 3’095.93 | 3’854.65 | 4’099.28 |
| Gewinn in Mio. | 582.96 | 1’274.57 | 1’851.74 | 1’781.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 582.96 | 1’274.57 | 1’851.74 | 1’781.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 689.86 | 1’511.10 | 2’200.57 | 2’167.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 657.38 | 1’592.37 | 2’333.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 1.36 | 2.01 | 2.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’571.56 | 4’356.41 | 5’253.60 | 5’194.82 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’999.65 | -2’064.17 | -2’169.53 | -2’115.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’482.70 | 2’955.82 | 3’448.08 | 3’539.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -557.45 | -405.13 | -394.35 | -790.69 |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 3.15 | 3.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 585.75 | 808.20 | 1’237.75 | 1’531.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 1.05 | 1.11 | 1.77 |
| Buchwert/Aktie | 17.06 | 18.02 | 19.56 | 20.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’160.12 | -2’457.49 | -3’202.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’716.64 | 1’770.97 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’896.30 | 2’001.51 | 2’095.20 | 2’008.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’390.15 | 1’381.88 | 1’480.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’980.77 | 16’935.95 | 18’633.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’278.75 | 23’083.06 | 24’791.01 | 24’140.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 25.04.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 22.04.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.04.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. |