STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
40.89
EUR
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19.10.2026
BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.21 EUR | 41.33 | 1.47 | 11.61 | +16.23% | +0.78% | -2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "41.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.57% | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.21 EUR | 41.33 | -24.00 | 436.00 | 1.73 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.36%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’654.83 | 15’048.24 | 17’047.99 | 18’542.61 | 19’707.17 |
| Dividende | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.79 % | 0.82 % | 0.95 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 2.36 | 3.43 | 3.66 | 4.13 |
| KGV | 34.56 | 17.39 | 11.95 | 11.19 | 9.91 |
| EBIT in Mio. | 1’105.18 | 2’463.75 | 3’658.47 | 3’767.00 | 4’643.36 |
| EBITDA in Mio. | 2’878.94 | 4’339.07 | 5’503.02 | 1’458.28 | 1’652.97 |
| Gewinn in Mio. | 1’107.54 | 2’132.33 | 3’097.65 | 709.14 | 4’865.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’107.54 | 2’132.33 | 3’097.65 | 709.14 | 4’865.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’174.41 | 2’562.85 | 3’738.87 | 3’974.94 | 4’865.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’100.19 | 2’672.51 | 3’879.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.22 | 2.53 | 3.73 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 2.28 | 3.35 | 3.53 | 3.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’567.43 | 5’896.52 | 7’323.50 | 8’403.09 | 9’274.48 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’075.66 | -2’285.55 | -2’261.41 | -659.38 | -695.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’355.43 | 3’683.81 | 4’684.09 | 1’621.79 | 1’143.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 514.12 | -424.92 | -399.58 | -170.62 | -167.83 |
| Cashflow/Aktie | 2.82 | 4.47 | 5.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 469.19 | 1’631.15 | 2’530.08 | 995.29 | 482.52 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 1.77 | 2.89 | 1.16 | 0.57 |
| Buchwert/Aktie | 17.67 | 19.61 | 22.60 | 25.90 | 29.77 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’499.60 | -2’651.54 | -4’655.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’929.42 | 2’054.21 | 2’303.51 | 2’689.06 | 2’857.52 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’874.64 | 2’142.23 | 2’166.63 | 625.61 | 660.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’605.52 | 1’646.84 | 1’649.36 | 1’854.62 | 1’970.28 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’143.35 | 17’849.00 | 20’543.56 | 20’197.28 | 20’953.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’634.59 | 25’422.82 | 28’088.09 | 28’086.73 | 27’066.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 30.09.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.09.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 14.09.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 09.09.26 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.07.26 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.26 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG |