Canon Aktie 761599 / JP3242800005
24.90
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3.75 %
21.11.2025
BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.90 EUR | 28.1 | 1.45 | 10.79 | +11.9% | +3.79% | -2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "4424" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4353.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.09% | |
| KGV | 10.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.90 EUR | 28.10 | 0.00 | 200.00 | 0.68 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’563’924.09 | 4’658’162.23 | 4’779’351.27 | 4’900’000.00 | 4’985’000.00 |
| Dividende | 161.30 | 169.77 | 178.73 | 200.00 | 210.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.79 % | 3.99 % | 4.46 % | 4.68 % |
| Gewinn/Aktie | 341.79 | 373.00 | 407.97 | 488.90 | 524.75 |
| KGV | 13.12 | 12.02 | 10.99 | 9.17 | 8.55 |
| EBIT in Mio. | 442’108.80 | 471’133.84 | 506’072.31 | 548’000.00 | 567’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 680’841.67 | 718’295.01 | 752’092.08 | ||
| Gewinn in Mio. | 311’613.26 | 331’795.81 | 356’222.04 | 396’500.00 | 410’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 317’600.00 | 346’800.00 | 370’466.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 458’382.19 | 489’851.41 | 525’767.16 | 574’000.00 | 593’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 456’816.67 | 482’383.33 | 521’133.33 | 588’000.00 | 616’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 336.16 | 364.50 | 400.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’171’600.00 | 2’226’900.00 | 2’292’850.00 | 2’385’500.00 | 2’451’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -248’200.00 | -261’000.00 | -262’000.00 | -280’000.00 | -282’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 565’723.00 | 580’139.80 | 595’177.80 | 653’050.00 | 647’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -296’152.80 | -280’316.00 | -284’204.00 | -358’300.00 | -360’450.00 |
| Cashflow/Aktie | 612.15 | 656.16 | 697.10 | 796.30 | 847.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 317’523.00 | 319’139.80 | 333’177.80 | 373’050.00 | 364’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 371.85 | 364.75 | 393.65 | 468.20 | 445.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’697.57 | 3’896.74 | 4’132.49 | 4’276.85 | 4’524.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 223’710.57 | 124’498.41 | 17’820.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 341’666.67 | 345’000.00 | 348’333.33 | 347’500.00 | 350’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 246’000.00 | 247’000.00 | 248’000.00 | 250’000.00 | 252’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’436’300.00 | 1’453’200.00 | 1’488’700.00 | 1’560’000.00 | 1’628’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’347’517.20 | 3’432’937.52 | 3’551’946.29 | 3’381’750.00 | 3’446’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’788’816.00 | 5’835’550.80 | 5’902’094.20 | 5’921’650.00 | 5’957’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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