Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.29 | 1.31 | 10.22 | +9.77% | +3.67% | -8.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "4424" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.89% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4682.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.51% | |
| KGV | 10.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.29 | 10.00 | 210.00 | 0.69 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’699’013.32 | 4’802’455.70 | 4’783’875.20 | 4’847’959.00 | 4’878’923.00 |
| Dividende | 169.16 | 179.35 | 185.65 | 200.00 | 207.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.94 % | 4.08 % | 4.39 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 380.82 | 415.09 | 431.78 | 471.43 | 465.50 |
| KGV | 11.95 | 10.97 | 10.54 | 9.66 | 9.78 |
| EBIT in Mio. | 475’206.57 | 507’029.37 | 507’873.80 | 511’201.33 | 502’670.50 |
| EBITDA in Mio. | 721’417.01 | 755’178.94 | 747’809.50 | 740’435.00 | 735’030.00 |
| Gewinn in Mio. | 335’519.39 | 358’214.70 | 362’007.00 | 367’401.00 | 358’710.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 341’521.25 | 364’075.50 | 342’767.50 | 282’203.00 | 277’421.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 494’560.50 | 526’961.06 | 527’474.00 | 533’890.67 | 527’291.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 495’157.14 | 527’500.00 | 519’342.50 | 515’836.00 | 527’291.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 373.60 | 414.49 | 470.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’215’772.80 | 2’277’330.00 | 2’390’488.75 | 2’381’040.33 | 2’350’056.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -261’659.00 | -262’558.83 | -268’940.00 | -277’058.33 | -257’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 586’465.50 | 604’628.17 | 624’109.25 | 618’919.00 | 628’519.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -289’173.83 | -282’236.83 | -302’377.75 | -326’716.00 | -317’483.00 |
| Cashflow/Aktie | 666.24 | 713.50 | 775.25 | 847.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 324’806.50 | 342’069.33 | 355’169.25 | 341’860.33 | 371’019.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 366.35 | 411.25 | 455.10 | 445.20 | |
| Buchwert/Aktie | 3’939.98 | 4’191.79 | 4’441.73 | 4’589.80 | 4’987.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 162’905.15 | 52’174.07 | -50’661.66 | -167’898.00 | -225’970.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 345’000.00 | 350’000.00 | 355’000.00 | 350’500.00 | 365’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 236’666.67 | 237’500.00 | 233’750.00 | 230’000.00 | 227’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’342’900.00 | 1’373’833.33 | 1’505’450.00 | 1’628’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’461’246.45 | 3’583’325.68 | 3’538’565.25 | 3’514’933.67 | 3’797’128.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’950’617.83 | 6’035’869.83 | 6’088’432.75 | 6’070’620.67 | 6’370’394.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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