Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.64 EUR | 29.34 | 1.12 | 11.04 | +8.86% | +3.5% | +8.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "4708" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.2% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4542.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.55% | |
| KGV | 11.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.64 EUR | 29.34 | -150.00 | 403.00 | 0.15 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’780’995.42 | 4’922’826.86 | 5’021’023.33 | 5’105’678.67 | 5’168’766.00 |
| Dividende | 160.98 | 167.53 | 174.73 | 186.67 | 198.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.42 % | 3.57 % | 3.81 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 380.69 | 397.37 | 425.00 | 477.67 | 497.77 |
| KGV | 12.87 | 12.33 | 11.52 | 10.25 | 9.84 |
| EBIT in Mio. | 461’686.70 | 478’490.03 | 509’088.89 | 533’231.33 | 534’483.00 |
| EBITDA in Mio. | 702’326.67 | 718’365.32 | 758’218.00 | 750’139.00 | 709’140.00 |
| Gewinn in Mio. | 329’026.15 | 334’979.04 | 352’554.91 | 370’600.67 | 372’210.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 332’034.69 | 343’216.82 | 361’387.00 | 342’802.00 | 309’632.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 489’281.97 | 496’857.53 | 526’844.44 | 555’563.33 | 556’813.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 487’940.00 | 493’200.00 | 522’120.00 | 493’690.00 | 451’441.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 377.99 | 397.62 | 415.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’292’767.75 | 2’346’593.00 | 2’425’668.00 | 2’388’956.67 | 2’420’620.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -295’327.40 | -260’414.00 | -259’502.40 | -277’654.00 | -271’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 511’219.40 | 563’287.00 | 619’797.40 | 611’186.67 | 617’386.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -325’138.60 | -242’810.60 | -286’152.40 | -244’250.67 | -244’974.00 |
| Cashflow/Aktie | 649.90 | 684.90 | 761.13 | 829.40 | 902.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 215’892.00 | 302’873.00 | 360’295.00 | 333’532.67 | 345’719.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 217.00 | 376.40 | 422.55 | 441.00 | 502.70 |
| Buchwert/Aktie | 4’128.73 | 4’347.00 | 4’602.64 | 4’858.93 | 5’151.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 421’315.22 | 326’343.36 | 172’391.11 | 95’475.00 | -83’261.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 355’666.67 | 362’333.33 | 369’000.00 | 373’500.00 | 376’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 249’000.00 | 235’000.00 | 234’000.00 | 235’000.00 | 236’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’438’550.00 | 1’470’950.00 | 1’509’000.00 | 1’455’000.00 | 1’445’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’566’574.80 | 3’640’729.80 | 3’742’909.60 | 3’840’494.67 | 3’959’764.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’101’657.80 | 6’201’039.80 | 6’297’478.80 | 6’517’858.00 | 6’658’637.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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