Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.70 EUR | 30.26 | 1.33 | 9.75 | +9.47% | +3.46% | -3.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "4424" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.76% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4613.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.19% | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.70 EUR | 30.26 | -8.00 | 217.00 | 0.64 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| UNIVERSAL SCIENTIFIC CNE100001BZ8 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’699’175.11 | 4’812’761.89 | 4’832’154.40 | 4’866’724.00 | 4’895’056.50 |
| Dividende | 165.09 | 174.76 | 175.65 | 185.00 | 192.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 3.63 % | 3.65 % | 3.85 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 380.31 | 417.39 | 443.40 | 449.50 | 469.10 |
| KGV | 12.64 | 11.52 | 10.85 | 10.70 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 477’260.00 | 511’680.00 | 524’260.00 | 489’351.50 | 493’739.50 |
| EBITDA in Mio. | 721’981.60 | 757’090.80 | 782’130.33 | 767’702.00 | 762’618.00 |
| Gewinn in Mio. | 334’463.15 | 358’856.01 | 373’654.60 | 351’056.50 | 353’909.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 339’642.00 | 363’817.67 | 384’924.33 | 310’113.00 | 304’818.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 491’755.56 | 526’411.11 | 539’860.00 | 505’231.50 | 510’037.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 489’620.00 | 520’300.00 | 496’456.67 | 415’672.00 | 410’582.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 365.02 | 412.19 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’283’215.00 | 2’346’603.33 | 2’399’014.33 | 2’335’460.00 | 2’352’401.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286’238.50 | -266’338.25 | -268’586.67 | -278’087.50 | -267’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 595’505.25 | 599’515.00 | 616’861.33 | 591’990.00 | 602’629.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -310’290.75 | -293’263.75 | -276’670.33 | -298’424.00 | -297’383.00 |
| Cashflow/Aktie | 671.90 | 734.47 | 767.60 | 836.50 | 899.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 295’095.75 | 333’997.50 | 349’357.33 | 315’509.00 | 337’629.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 301.80 | 395.55 | 452.10 | 440.20 | 501.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’998.97 | 4’253.14 | 4’572.53 | 4’716.55 | 4’938.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 244’955.46 | 127’862.43 | -6’072.66 | -205’953.00 | -386’389.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 347’500.00 | 355’000.00 | 362’500.00 | 360’000.00 | 360’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 242’500.00 | 230’000.00 | 220’000.00 | 205’000.00 | 205’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’396’850.00 | 1’423’250.00 | 1’441’450.00 | 1’435’000.00 | 1’430’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’480’872.25 | 3’531’584.25 | 3’563’787.00 | 3’468’700.50 | 3’476’528.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’037’952.50 | 6’127’331.00 | 6’331’915.33 | 6’452’010.50 | 6’555’859.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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