Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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1.69 %
09:28:56
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.90 EUR | 15.41 | 0.92 | 27.87 | +25.21% | +0.43% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "220.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 221.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.2% | |
| KGV | 27.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 198.90 EUR | 15.41 | 48.00 | 261.00 | 1.29 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’544.52 | 3’852.51 | 4’321.38 | 4’764.31 | 5’147.70 |
| Dividende | 0.82 | 1.01 | 1.24 | 1.44 | 1.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.52 % | 0.64 % | 0.74 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 4.96 | 6.10 | 7.59 | 8.80 | 9.95 |
| KGV | 39.12 | 31.82 | 25.55 | 22.04 | 19.50 |
| EBIT in Mio. | 662.66 | 780.24 | 957.19 | 1’144.32 | 1’245.18 |
| EBITDA in Mio. | 1’035.07 | 1’172.46 | 1’358.32 | 1’498.89 | 1’592.26 |
| Gewinn in Mio. | 245.39 | 335.93 | 452.27 | 514.57 | 576.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 334.28 | 426.65 | 509.33 | 613.61 | 713.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 612.97 | 724.54 | 924.83 | 1’091.98 | 1’291.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 404.28 | 554.13 | 751.33 | 952.23 | 1’138.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 4.25 | 5.79 | 7.14 | 8.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’699.20 | 1’852.95 | 2’083.62 | 2’346.38 | 2’595.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -450.68 | -431.79 | -459.36 | -517.33 | -464.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 746.32 | 918.72 | 1’063.59 | 1’246.75 | 1’271.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -261.88 | -503.28 | -331.05 | -429.33 | -640.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.41 | 11.59 | 14.12 | 20.83 | 30.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 297.51 | 454.59 | 591.79 | 705.48 | 901.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.85 | 6.92 | 8.87 | 12.82 | 12.52 |
| Buchwert/Aktie | 42.53 | 46.19 | 51.58 | 53.59 | 59.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’635.06 | 3’383.06 | 3’032.22 | 1’645.47 | 187.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 189.79 | 202.67 | 218.88 | 241.46 | 271.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 424.34 | 427.56 | 460.38 | 494.40 | 447.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 887.43 | 890.35 | 922.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’326.96 | 3’525.74 | 3’947.75 | 5’203.03 | 6’269.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’936.64 | 10’049.88 | 10’559.16 | 11’653.25 | 11’578.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 24.09.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.09.25 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 19.09.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.25 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.25 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 28.07.25 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 28.07.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |