Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.00 EUR | 16.83 | 0.8 | 35.13 | +27.78% | +0.38% | +10.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "220.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.63% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 204.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.32% Aufschlag. | |
| KGV | 35.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 238.00 EUR | 16.83 | 80.00 | 241.00 | 1.45 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’552.85 | 3’833.11 | 4’266.81 | 4’671.84 | 5’075.09 |
| Dividende | 0.82 | 0.99 | 1.22 | 1.44 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.42 % | 0.52 % | 0.61 % | 0.73 % |
| Gewinn/Aktie | 4.92 | 5.90 | 7.32 | 8.59 | 9.66 |
| KGV | 47.96 | 40.05 | 32.26 | 27.49 | 24.43 |
| EBIT in Mio. | 665.26 | 773.81 | 933.19 | 1’131.75 | 1’276.96 |
| EBITDA in Mio. | 1’045.19 | 1’168.73 | 1’346.84 | 1’494.69 | 1’628.73 |
| Gewinn in Mio. | 237.10 | 322.00 | 434.50 | 506.08 | 598.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 335.01 | 416.59 | 500.65 | 598.18 | 710.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 618.30 | 714.46 | 906.19 | 1’070.67 | 1’280.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 397.79 | 551.96 | 741.15 | 930.44 | 1’130.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.82 | 4.13 | 5.63 | 6.83 | 8.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’702.74 | 1’865.27 | 2’078.59 | 2’324.31 | 2’529.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -472.55 | -458.16 | -463.59 | -504.40 | -468.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 797.76 | 962.50 | 1’071.15 | 1’239.86 | 1’286.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -415.69 | -600.72 | -341.37 | -382.13 | -636.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.13 | 11.44 | 13.53 | 20.92 | 30.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 340.93 | 477.42 | 607.22 | 701.62 | 895.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.51 | 6.80 | 8.30 | 12.90 | 12.52 |
| Buchwert/Aktie | 42.60 | 46.76 | 52.38 | 53.68 | 59.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’663.07 | 3’402.13 | 3’053.20 | 1’654.57 | 159.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 186.57 | 202.53 | 217.77 | 238.74 | 261.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 430.31 | 439.34 | 458.53 | 486.78 | 447.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 889.24 | 887.32 | 918.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’435.47 | 3’683.55 | 4’037.32 | 5’237.04 | 6’261.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’825.81 | 9’897.29 | 10’310.85 | 11’252.10 | 11’581.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 22.10.25 | Sartorius vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.25 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.10.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.25 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Sartorius vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 08.10.25 | Sartorius vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |