EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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-4.20
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-2.16 %
13:43:32
BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.75 EUR | 105.04 | 1.16 | 21.22 | +22.32% | +2.24% | -3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "258.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 225.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.22% | |
| KGV | 21.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.75 EUR | 105.04 | 30.00 | 235.00 | 0.95 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’441.22 | 34’888.48 | 38’103.41 | 40’799.10 | 43’548.23 |
| Dividende | 4.22 | 4.85 | 4.86 | 5.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.55 % | 2.56 % | 2.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.51 | 8.66 | 9.68 | 10.86 | 10.35 |
| KGV | 25.30 | 21.92 | 19.63 | 17.48 | 18.35 |
| EBIT in Mio. | 4’908.19 | 5’597.45 | 6’156.35 | 7’039.30 | 7’782.85 |
| EBITDA in Mio. | 7’493.08 | 8’371.29 | 9’146.63 | 10’065.06 | |
| Gewinn in Mio. | 3’193.51 | 3’937.66 | 4’572.97 | 4’923.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’494.89 | 4’038.91 | 4’473.10 | 5’095.98 | 5’238.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’752.90 | 5’446.45 | 5’981.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’978.36 | 4’774.77 | 5’341.72 | 6’480.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.31 | 7.56 | 8.40 | 9.11 | 8.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’661.57 | 20’329.50 | 21’862.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’671.00 | -1’812.00 | -1’982.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’930.55 | 6’643.98 | 7’499.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’806.00 | -2’794.00 | -3’042.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.13 | 14.88 | 16.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’910.19 | 4’443.25 | 4’893.00 | 5’749.91 | 5’960.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.34 | 9.70 | 9.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 88.47 | 91.92 | 93.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’611.65 | 6’176.46 | 5’667.78 | 2’835.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’760.80 | 1’923.61 | 1’783.67 | 1’817.42 | 1’863.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’625.00 | 12’416.50 | 12’702.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’906.70 | 42’681.22 | 43’344.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 66’212.85 | 68’206.65 | 72’529.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 07:30 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 01.04.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.26 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 23.03.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.03.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 18.02.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.02.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. |