Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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01.08.2025
BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.65 GBP | 114.83 | 0.83 | 29.74 | +23.81% | +0.93% | +11.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "791.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 893.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.19% Aufschlag. | |
| KGV | 29.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.65 GBP | 114.83 | -51.00 | 212.00 | 1.38 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’357.11 | 21’081.17 | 22’351.78 | 23’558.95 | 24’255.89 |
| Dividende | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.97 % | 1.07 % | 1.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.43 |
| KGV | 41.14 | 35.32 | 31.76 | 28.66 | 24.54 |
| EBIT in Mio. | 2’925.74 | 3’309.73 | 3’723.54 | 4’109.82 | 4’268.30 |
| EBITDA in Mio. | 3’651.80 | 4’069.50 | 4’417.41 | 4’462.25 | 4’754.10 |
| Gewinn in Mio. | 2’144.35 | 2’517.15 | 2’824.65 | 3’071.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’147.47 | 2’523.32 | 2’827.21 | 3’071.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’709.45 | 3’232.85 | 3’604.12 | 4’033.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’643.48 | 3’185.36 | 3’595.95 | 4’133.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’759.00 | 4’089.00 | 4’515.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’271.00 | -1’366.00 | -1’436.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’544.88 | 3’703.58 | 4’339.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’739.16 | -762.29 | -899.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.50 | 0.54 | 0.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’965.03 | 3’412.00 | 3’969.48 | 4’341.07 | 4’091.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.36 | 0.48 | ||
| Buchwert/Aktie | -0.08 | 0.12 | 0.38 | 0.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’941.09 | -4’134.33 | -6’742.11 | -10’034.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 890.79 | 984.34 | 1’039.34 | 1’219.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -273.38 | 1’530.18 | 3’525.78 | 4’326.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’250.33 | 38’676.00 | 41’710.33 | 51’024.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 25.07.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 23.06.25 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.06.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.06.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. |