Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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3.87 %
06.11.2026
BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.61 GBP | 141.53 | 0.99 | 21.07 | +19.62% | +1.34% | -16.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "1438.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1392.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 141.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.53% | |
| KGV | 21.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.61 GBP | 141.53 | 114.00 | 240.00 | 1.93 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’784.04 | 26’555.52 | 29’584.22 | 33’100.48 | 36’801.50 |
| Dividende | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.35 % | 1.59 % | 1.86 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.52 | 0.61 | 0.70 | 0.85 |
| KGV | 28.58 | 24.38 | 20.81 | 18.01 | 14.81 |
| EBIT in Mio. | 4’901.46 | 5’473.59 | 6’237.66 | 7’251.49 | 8’495.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’675.66 | 6’290.41 | 7’081.25 | 8’442.92 | 9’483.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’643.04 | 4’161.08 | 4’809.40 | 5’623.57 | 6’492.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’643.04 | 4’161.08 | 4’809.40 | 5’623.57 | 6’492.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’799.32 | 5’450.67 | 6’292.36 | 7’259.57 | 8’674.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’760.18 | 5’389.52 | 6’108.31 | 7’193.50 | 8’836.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.53 | 0.61 | 0.72 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’439.50 | 7’081.50 | 7’761.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’148.00 | -1’202.00 | -1’232.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’977.17 | 5’532.87 | 6’258.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’418.26 | -3’901.37 | -4’599.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.68 | 0.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’144.80 | 4’957.72 | 5’778.83 | 6’585.05 | 7’584.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.60 | 0.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.40 | 0.47 | 0.57 | 0.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’621.00 | -3’429.79 | -4’496.70 | -7’226.74 | -5’279.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 694.00 | 791.00 | 893.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 931.23 | 1’035.26 | 1’127.57 | 1’332.59 | 1’212.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’991.00 | 2’215.00 | 2’364.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’234.25 | 3’837.58 | 4’453.31 | 6’661.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’922.22 | 42’968.46 | 45’316.40 | 48’457.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 09.10.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Rolls-Royce Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.08.26 | Rolls-Royce Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.08.26 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.08.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets |