Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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22:00:44
BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.29 GBP | 143.35 | 0.98 | 19.83 | +18.4% | +1.12% | -5.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "1211" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1242.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.57% | |
| KGV | 19.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.29 GBP | 143.35 | -2.00 | 205.00 | 1.26 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’498.52 | 24’741.51 | 27’288.25 | 29’688.33 | 33’125.50 |
| Dividende | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.26 % | 1.49 % | 1.73 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.43 | 0.51 | 0.56 | 0.74 |
| KGV | 31.75 | 27.05 | 22.57 | 20.62 | 15.65 |
| EBIT in Mio. | 4’061.85 | 4’656.57 | 5’382.35 | 7’140.50 | |
| EBITDA in Mio. | 4’894.07 | 5’501.25 | 6’284.57 | 6’886.78 | 8’405.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’107.12 | 3’595.55 | 4’235.00 | 4’578.99 | 5’275.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’081.49 | 3’565.90 | 4’207.09 | 4’578.99 | 5’275.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’084.31 | 4’777.17 | 5’525.41 | 6’026.35 | 7’035.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’066.27 | 4’683.45 | 5’483.24 | 6’090.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.46 | 0.54 | 0.61 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’106.67 | 6’678.00 | 7’422.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’007.33 | -1’061.00 | -1’098.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’230.39 | 4’682.06 | 5’130.31 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’048.67 | -2’315.61 | -2’618.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.63 | 0.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’683.05 | 4’443.52 | 5’114.66 | 5’245.86 | 6’476.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.55 | 0.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.36 | 0.52 | 0.69 | 0.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’374.16 | -4’782.53 | -5’051.16 | -8’713.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 884.00 | 954.00 | 1’086.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 887.71 | 961.84 | 974.80 | 1’415.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’303.00 | 1’462.00 | 1’606.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’323.80 | 4’507.19 | 6’176.71 | 4’461.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’113.98 | 41’609.68 | 42’646.27 | 41’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 12:11 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 22.04.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 07.04.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.03.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.26 | Rolls-Royce Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.26 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG |