Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.71 GBP | 168.85 | 0.91 | 26.64 | +23.24% | +0.97% | +1.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "1402.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1361.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 168.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.98% | |
| KGV | 26.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.71 GBP | 168.85 | 68.00 | 231.00 | 1.72 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’417.76 | 26’087.74 | 28’860.14 | 31’539.35 | 33’323.75 |
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 1.01 % | 1.17 % | 1.41 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.49 | 0.57 | 0.65 | 0.73 |
| KGV | 37.31 | 32.20 | 27.69 | 24.35 | 21.52 |
| EBIT in Mio. | 4’666.62 | 5’212.07 | 5’914.76 | 6’600.60 | 7’022.67 |
| EBITDA in Mio. | 5’439.91 | 6’049.12 | 6’761.18 | 7’875.46 | 8’250.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’450.27 | 3’937.97 | 4’536.20 | 5’217.73 | 5’441.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’471.29 | 3’961.47 | 4’567.75 | 5’304.91 | 5’536.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’518.02 | 5’205.07 | 5’973.30 | 6’738.51 | 7’190.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’480.22 | 5’108.06 | 5’815.66 | 6’090.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.49 | 0.57 | 0.67 | 0.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’108.50 | 6’833.25 | 7’539.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’147.00 | -1’202.00 | -1’232.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’878.89 | 5’431.30 | 6’153.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’418.26 | -3’901.37 | -4’599.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.67 | 0.73 | 0.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’056.81 | 4’779.87 | 5’511.61 | 5’886.19 | 6’000.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.58 | 0.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.34 | 0.40 | 0.49 | 1.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’599.92 | -3’412.23 | -4’519.48 | -8’483.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 869.00 | 959.00 | 1’096.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 967.10 | 1’070.76 | 1’149.64 | 1’459.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’991.00 | 2’215.00 | 2’364.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’049.79 | 3’463.65 | 4’105.97 | 6’661.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’208.57 | 41’675.71 | 43’180.86 | 46’519.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 05.08.26 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.07.26 | Rolls-Royce Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.07.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.26 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.06.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. |