Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
64.75
EUR
-3.25
EUR
-4.78 %
06.11.2026
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.40 EUR | 9.83 | 1.04 | 22.88 | +22.67% | +1.19% | +17.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "61.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.26% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.7% | |
| KGV | 22.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.40 EUR | 9.83 | 21.00 | 401.00 | 0.44 | 0.13 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.01%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SECTRA AB SE0022419784 |
|
| PERSISTENT SYSTEMS INE262H01021 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’417.91 | 1’710.28 | 1’947.82 | 2’095.58 | 2’222.00 |
| Dividende | 0.75 | 0.88 | 1.04 | 1.26 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.33 % | 1.58 % | 1.91 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 2.11 | 2.51 | 3.13 | 3.89 | 4.57 |
| KGV | 31.31 | 26.33 | 21.08 | 16.94 | 14.43 |
| EBIT in Mio. | 382.67 | 489.22 | 588.34 | 656.76 | 743.00 |
| EBITDA in Mio. | 447.47 | 568.45 | 670.37 | 720.49 | 791.33 |
| Gewinn in Mio. | 249.56 | 299.37 | 373.15 | 447.13 | 523.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 281.73 | 348.13 | 429.28 | 509.00 | 565.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 358.74 | 455.02 | 567.67 | 646.00 | 718.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 326.17 | 407.58 | 498.98 | 550.00 | 569.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 2.51 | 3.13 | 3.89 | 4.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’392.76 | 1’648.14 | 1’865.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -243.33 | -54.33 | -56.67 | -70.00 | -64.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 416.63 | 528.33 | 596.25 | 710.12 | 828.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 143.67 | -148.67 | -162.33 | -197.00 | -200.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.75 | 4.48 | 5.59 | 8.92 | 12.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 376.04 | 466.24 | 537.46 | 584.33 | 652.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.72 | 4.34 | 5.02 | 5.42 | 6.03 |
| Buchwert/Aktie | 13.31 | 15.15 | 17.52 | 17.66 | 20.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 289.79 | -82.34 | -524.43 | -891.56 | -1’424.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.72 | 30.81 | 32.97 | 45.37 | 52.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’582.25 | 1’851.86 | 2’181.86 | 2’048.00 | 2’434.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’274.24 | 3’428.69 | 3’865.45 | 3’746.00 | 4’039.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 06.11.26 | Nemetschek Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.26 | Nemetschek Halten | DZ BANK | |
| 05.11.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.26 | Nemetschek Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.26 | Nemetschek Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.09.26 | Nemetschek Buy | Deutsche Bank AG |