Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
23.01
EUR
-0.16
EUR
-0.69 %
23.10.2026
BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01 EUR | 64.89 | 1.48 | 10.34 | +8.85% | +6.48% | -5.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "23.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.28% | |
| KGV | 10.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01 EUR | 64.89 | -32.00 | 225.00 | 0.81 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| EVN AT0000741053 |
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’019.59 | 76’915.86 | 79’094.99 | 81’745.86 | 87’614.66 |
| Dividende | 1.44 | 1.49 | 1.55 | 1.64 | 1.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.36 % | 6.56 % | 6.83 % | 7.24 % | 7.82 % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.12 | 2.21 | 2.31 | 2.45 |
| KGV | 10.96 | 10.70 | 10.26 | 9.82 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 9’749.89 | 10’516.32 | 11’052.08 | 11’460.22 | 12’023.22 |
| EBITDA in Mio. | 15’152.50 | 16’252.23 | 16’902.76 | 17’572.06 | 18’494.65 |
| Gewinn in Mio. | 5’212.09 | 5’432.36 | 5’723.75 | 5’852.55 | 6’155.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’212.09 | 5’432.36 | 5’723.75 | 5’852.55 | 6’155.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’318.10 | 7’753.38 | 8’181.86 | 8’712.99 | 9’367.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’686.47 | 8’169.83 | 8’414.40 | 9’265.80 | 9’750.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 1.99 | 2.10 | 2.27 | 2.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’784.50 | 19’466.00 | 19’895.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’052.50 | -10’595.00 | -10’724.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’328.54 | 12’910.32 | 13’526.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’667.00 | 1’577.00 | 902.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.77 | 5.11 | 5.35 | 6.67 | 6.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’329.62 | 3’185.86 | 2’915.36 | 864.50 | 1’156.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 0.77 | 0.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.73 | 16.48 | 17.21 | 17.87 | 18.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’067.82 | 56’261.31 | 58’667.75 | 60’950.36 | 64’702.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’138.36 | 11’375.96 | 12’176.96 | 12’431.03 | 12’720.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’691.00 | 8’735.00 | 8’778.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’694.97 | 41’004.76 | 42’696.67 | 44’728.43 | 46’119.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 191’234.67 | 196’823.00 | 202’892.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 22.10.26 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.10.26 | Engie Outperform | Bernstein Research | |
| 21.10.26 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.26 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.10.26 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | Engie Outperform | Bernstein Research | |
| 23.09.26 | Engie Outperform | Bernstein Research | |
| 22.09.26 | Engie Outperform | Bernstein Research | |
| 09.09.26 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.26 | Engie Market-Perform | Bernstein Research |