Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636
76.30
EUR
-1.20
EUR
-1.55 %
24.10.2025
BMN
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.60 EUR | 1.47 | 1.82 | 8.31 | +12.39% | +2.74% | +13.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "66.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.49% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DRAEGERWERK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.60 EUR | 1.47 | -58.00 | 189.00 | 1.17 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRAEGERWERK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRAEGERWERK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Drägerwerk vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’474.18 | 3’629.40 | 3’782.08 | 3’720.00 | 3’832.00 |
| Dividende | 1.84 | 2.06 | 2.32 | 2.54 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.67 % | 3.00 % | 3.30 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 6.12 | 7.28 | 8.05 | 8.27 | 8.82 |
| KGV | 12.61 | 10.59 | 9.58 | 9.32 | 8.74 |
| EBIT in Mio. | 190.44 | 223.47 | 246.87 | 241.82 | 256.74 |
| EBITDA in Mio. | 332.16 | 366.32 | 392.92 | 342.64 | 352.72 |
| Gewinn in Mio. | 112.97 | 129.80 | 144.82 | 155.14 | 165.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110.07 | 127.40 | 133.50 | 157.00 | 167.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163.75 | 188.05 | 210.25 | 224.31 | 239.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 152.00 | 165.00 | 174.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 6.74 | 7.50 | 8.27 | 8.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’529.67 | 1’601.67 | 1’667.33 | 1’670.00 | 1’724.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.50 | -105.00 | -110.00 | -118.00 | -121.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 275.67 | 253.00 | 264.00 | 260.00 | 272.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.50 | -56.00 | -44.50 | -61.00 | -65.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.30 | 9.41 | 10.66 | 14.69 | 15.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 151.10 | 125.33 | 119.67 | 150.50 | 155.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.99 | 6.70 | 7.17 | 7.60 | |
| Buchwert/Aktie | 86.40 | 92.00 | 98.20 | 102.44 | 108.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 171.77 | 90.52 | 27.79 | -63.18 | -139.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 342.00 | 352.50 | 362.50 | 372.00 | 383.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.18 | 106.43 | 112.00 | 118.00 | 121.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 730.00 | 751.00 | 772.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’621.18 | 1’726.75 | 1’850.33 | 1’930.00 | 2’050.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’182.67 | 3’265.67 | 3’378.00 | 3’538.00 | 3’675.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Aktie Analysen
| 08.09.25 | Drägerwerk vz. Halten | DZ BANK | |
| 16.07.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.07.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research | |
| 11.06.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.06.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.05.25 | Drägerwerk vz. Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Drägerwerk vz. Buy | Warburg Research |