Alfresa Holdings Aktie 1611355 / JP3126340003
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Alfresa Holdings Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alfresa Holdings Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 | 1.06 | 11.15 | +8.17% | +3.62% | -15.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "2138" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.74% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2106.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALFRESA HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.92% | |
| KGV | 11.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alfresa Holdings Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.54 | -83.00 | 298.00 | 0.39 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alfresa Holdings Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALFRESA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFRESA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| RESORT TRUST JP3974450003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALFRESA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALFRESA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu Alfresa Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’083’261.90 | 3’144’457.64 | 3’224’730.47 | 3’288’839.73 | 3’484’300.00 |
| Dividende | 69.00 | 73.50 | 77.50 | 78.00 | 78.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.82 % | 4.03 % | 4.05 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 164.70 | 170.00 | 184.50 | 178.52 | 189.20 |
| KGV | 11.69 | 11.32 | 10.43 | 10.78 | 10.17 |
| EBIT in Mio. | 40’035.43 | 41’793.73 | 44’394.40 | 46’009.05 | 48’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 53’553.16 | 56’440.60 | 58’791.58 | 60’118.10 | |
| Gewinn in Mio. | 29’378.33 | 29’671.67 | 31’406.00 | 32’400.00 | 34’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’935.33 | 44’360.33 | 46’961.00 | 48’509.00 | 51’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’185.50 | 45’249.00 | 45’500.00 | 48’300.00 | 51’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 221’084.57 | 225’497.37 | 230’926.17 | 235’802.24 | 244’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’612.00 | -21’351.00 | -21’450.00 | -20’800.00 | -21’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’707.00 | 39’506.00 | 44’424.50 | 44’535.00 | 49’235.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’481.50 | -18’592.50 | -19’333.00 | -8’200.00 | -9’200.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 33’311.00 | 18’391.50 | 22’907.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’782.97 | 2’901.60 | 3’047.55 | 3’011.00 | 3’121.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’000.00 | 21’000.00 | 21’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181’049.00 | 183’703.67 | 186’531.67 | 189’793.00 | 195’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 435’815.00 | 443’058.50 | 451’475.50 | 494’000.00 | 514’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’524’377.50 | 1’557’241.00 | 1’600’104.50 | 1’689’706.00 | 1’749’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alfresa Holdings Corp Aktie Analysen
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