Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
103.60
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-1.71 %
17:49:49
BMN
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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.60 EUR | 4.39 | 1.25 | 14.47 | +15.01% | +3.02% | +5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "93.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.39 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.8% | |
| KGV | 14.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.60 EUR | 4.39 | -39.00 | 308.00 | 1.24 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUOR CORP. US3434121022 |
|
| WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’420.57 | 5’688.65 | 5’958.78 |
| Dividende | 2.68 | 3.11 | 3.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.97 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 5.24 | 6.32 | 7.07 |
| KGV | 19.98 | 16.57 | 14.83 |
| EBIT in Mio. | 296.16 | 347.84 | 386.22 |
| EBITDA in Mio. | 421.74 | 472.93 | 514.56 |
| Gewinn in Mio. | 196.36 | 235.44 | 263.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.20 | 233.81 | 262.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 277.83 | 331.64 | 370.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.83 | 331.64 | 370.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.31 | 6.35 | 7.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 621.93 | 673.80 | 725.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 372.60 | 379.83 | 405.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 8.93 | 9.38 | 10.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 289.68 | 280.90 | 309.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.85 | 6.77 | 7.57 |
| Buchwert/Aktie | 36.96 | 40.27 | 42.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -237.24 | -373.06 | -511.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.82 | 73.89 | 76.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’375.90 | 1’495.93 | 1’593.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’532.23 | 3’791.57 | 3’983.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilfinger SE Aktie Analysen
| 10:43 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 03.12.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 03.12.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.11.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 14.11.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 13.11.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.08.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG |