T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
243.75
USD
-3.70
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-1.50%
09.05.2025
BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.95 EUR | 281.93 | 1.04 | 17.38 | +16.61% | +1.47% | -7.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "232.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 260.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 281.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.47% | |
| KGV | 17.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.95 EUR | 281.93 | -149.00 | 226.00 | 0.40 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’416.25 | 90’786.55 | 94’893.85 | 98’668.42 | 101’313.50 |
| Dividende | 3.48 | 3.93 | 3.96 | 4.77 | 5.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.61 % | 1.62 % | 1.96 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 10.71 | 12.68 | 14.79 | 17.08 | 19.21 |
| KGV | 22.76 | 19.23 | 16.48 | 14.28 | 12.69 |
| EBIT in Mio. | 19’840.87 | 22’392.88 | 24’994.18 | 26’280.53 | 27’398.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’507.41 | 36’254.24 | 38’910.77 | 41’153.06 | 43’367.50 |
| Gewinn in Mio. | 12’121.85 | 13’857.12 | 15’518.13 | 16’506.14 | 16’974.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’188.21 | 13’984.22 | 15’874.73 | 16’400.61 | 17’567.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’096.21 | 18’444.30 | 20’761.05 | 21’632.52 | 22’780.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’896.94 | 18’463.43 | 20’881.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.73 | 12.75 | 15.25 | 16.69 | 18.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.71 | 12.68 | 14.79 | 17.08 | 19.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’775.00 | 57’891.50 | 60’665.00 | 63’103.00 | 65’684.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’052.33 | -14’150.67 | -12’069.00 | -10’113.00 | -10’136.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’753.70 | 29’362.38 | 30’322.71 | 30’900.25 | 31’171.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’536.50 | -10’550.50 | -11’345.50 | -17’115.00 | -17’511.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.69 | 25.75 | 28.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’877.40 | 18’788.07 | 19’183.83 | 20’714.86 | 21’552.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.87 | 17.71 | 18.69 | 21.27 | 22.12 |
| Buchwert/Aktie | 53.29 | 53.00 | 55.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 80’340.78 | 81’876.79 | 83’389.22 | 93’065.68 | 100’394.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’503.97 | 9’623.89 | 9’772.03 | 10’155.22 | 10’091.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’029.82 | 22’551.73 | 22’809.56 | 22’800.75 | 23’501.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 59’090.63 | 57’012.59 | 62’049.89 | 90’075.00 | 105’676.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 214’940.50 | 214’161.25 | 221’143.75 | 244’035.50 | 258’512.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 30.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.03.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 30.01.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets |