T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
220.62
USD
2.86
USD
1.31 %
27.10.2025
BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.12 USD | 247.58 | 1.24 | 15.87 | +17.89% | +1.84% | -11.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "239.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 239.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 247.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.6% | |
| KGV | 15.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 220.12 USD | 247.58 | -87.00 | 301.00 | 0.37 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’997.67 | 94’154.59 | 98’277.94 | 101’243.25 | 104’276.40 |
| Dividende | 3.60 | 4.05 | 4.13 | 4.78 | 5.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.84 % | 1.87 % | 2.17 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 10.15 | 11.77 | 14.85 | 17.11 | 18.54 |
| KGV | 21.74 | 18.75 | 14.86 | 12.90 | 11.91 |
| EBIT in Mio. | 18’850.23 | 21’009.60 | 24’332.45 | 26’423.53 | 28’483.50 |
| EBITDA in Mio. | 33’798.54 | 37’093.46 | 39’976.07 | 42’431.33 | 44’785.50 |
| Gewinn in Mio. | 11’413.00 | 12’878.67 | 15’305.96 | 16’524.63 | 18’039.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’351.63 | 13’429.86 | 15’781.10 | 16’275.67 | 17’097.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’040.09 | 17’271.32 | 20’479.56 | 21’682.11 | 23’131.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’779.05 | 16’178.84 | 19’928.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.28 | 12.23 | 15.23 | 16.27 | 18.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.15 | 11.77 | 14.86 | 17.11 | 18.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 62’299.00 | 66’630.33 | 69’676.67 | 65’606.00 | 68’208.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’637.50 | -14’369.00 | -13’367.75 | -10’724.00 | -10’659.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’398.00 | 29’541.30 | 31’768.50 | 33’548.00 | 34’959.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’302.67 | -12’882.00 | -12’786.67 | -17’368.00 | -17’783.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.25 | 25.65 | 29.20 | 28.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’819.57 | 18’912.58 | 20’552.06 | 22’531.45 | 23’736.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.67 | 17.38 | 19.20 | 21.79 | 23.56 |
| Buchwert/Aktie | 52.65 | 51.54 | 53.46 | 66.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 82’367.24 | 81’803.30 | 82’418.33 | 83’671.46 | 89’073.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’928.54 | 10’041.45 | 10’057.98 | 10’196.50 | 10’300.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’313.69 | 25’604.69 | 25’926.00 | 24’443.17 | 24’800.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 58’921.61 | 54’787.40 | 56’117.85 | 83’140.00 | 100’206.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 214’791.19 | 213’747.57 | 213’466.60 | 236’329.50 | 253’340.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 24.10.25 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.08.25 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 25.07.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets |