TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
146.71
USD
2.08
USD
1.44 %
10.11.2025
BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.20 EUR | 160.94 | 0.73 | 25.9 | +17.76% | +1.23% | +1.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "128.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 138.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 160.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.77% Aufschlag. | |
| KGV | 25.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.20 EUR | 160.94 | -86.00 | 145.00 | 0.48 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’662.62 | 63’110.55 | 66’988.31 | 70’759.00 | 74’778.00 |
| Dividende | 1.67 | 1.79 | 2.01 | 2.42 | 2.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.22 % | 1.37 % | 1.65 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.60 | 5.08 | 5.60 | 6.06 | 6.54 |
| KGV | 31.88 | 28.90 | 26.18 | 24.21 | 22.43 |
| EBIT in Mio. | 6’763.39 | 7’425.04 | 8’061.62 | 8’603.00 | 9’123.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’971.80 | 8’700.03 | 9’383.54 | 9’792.00 | 10’430.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’183.92 | 5’649.27 | 6’128.83 | 6’502.00 | 6’898.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’195.60 | 5’643.07 | 6’082.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’864.67 | 7’520.91 | 8’159.30 | 8’669.00 | 9’197.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’919.89 | 7’569.48 | 8’169.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.60 | 5.08 | 5.60 | 6.06 | 6.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 5.06 | 5.67 | 6.06 | 6.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’286.36 | 19’402.12 | 20’499.56 | 22’206.00 | 23’542.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’082.20 | -2’142.73 | -2’213.00 | -2’264.00 | -2’243.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’467.69 | 7’226.69 | 7’130.01 | 7’651.00 | 8’102.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’234.53 | -4’642.46 | -4’714.77 | -5’065.00 | -5’765.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.55 | 6.04 | 7.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’158.72 | 4’894.31 | 5’092.34 | 5’387.00 | 5’859.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.17 | 4.34 | 4.15 | 5.02 | 5.55 |
| Buchwert/Aktie | 8.54 | 9.89 | 11.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’582.13 | 1’949.00 | 860.49 | -761.00 | -854.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’061.74 | 2’170.47 | 2’270.09 | 2’264.00 | 2’243.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’536.57 | 12’064.66 | 12’729.08 | 13’603.00 | 14’419.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’728.41 | 10’427.78 | 11’707.54 | 13’873.00 | 15’006.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’824.65 | 35’335.23 | 36’708.34 | 38’332.00 | 39’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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