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Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Aktie Analysen & Prognosen

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
4.76 EUR 83.72
1.78 5.89 +6.28% +4.21%
+0.05%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 21.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.05.2024" bei einem Kurs von "4.84" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.05%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.05.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 23.02.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.02.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.49.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 83.72   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANCO SANTANDER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.78   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.89   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +6.28%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 23   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.21%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.81% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
4.76 EUR 83.72 -3.00 167.00 1.13 0.52
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%.
Beta 1.13 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.52 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BANCO SANTANDER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANCO SANTANDER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO SANTANDER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IBERDROLA
ES0144580Y14
RED ELECTRICA
ES0173093024
TELEFONICA
ES0178430E18

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANCO SANTANDER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANCO SANTANDER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CAIXABANK SA
ES0140609019
DEUTSCHE BANK
DE0005140008
INTESA SANPAOLO
IT0000072618

Schätzungen zu Santander in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 60’960.13 61’896.96 63’393.63 64’503.36
Dividende 0.21 0.22 0.24 0.31
Dividendenrendite (in %) 4.34 % 4.62 % 4.96 % 6.32 %
Ergebnis/Aktie 0.73 0.76 0.80 0.77
KGV 6.70 6.39 6.07 6.29
EBIT in Mio. 34’477.66 34’739.51 35’478.59 37’032.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 11’569.11 11’700.59 11’850.47 11’607.40
Gewinn (bereinigt) in Mio. 11’473.33 11’623.82 11’828.44 11’606.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 18’520.19 18’957.55 19’350.96 18’415.95
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 18’702.64 19’142.84 19’600.87
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.75 0.79 0.83
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 6.45 6.95 7.49 7.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 2’207.43 2’317.03
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 107’680.13 112’171.20 117’122.31 110’500.00
Bilanzsumme in Mio. 1’787’999.33 1’825’216.65 1’863’684.25 2’000’500.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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21.05.24 Santander Buy Deutsche Bank AG
13.05.24 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.24 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
02.05.24 Santander Buy UBS AG
30.04.24 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.04.24 Santander Buy UBS AG
30.04.24 Santander Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.24 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.04.24 Santander Buy UBS AG
17.04.24 Santander Neutral JP Morgan Chase & Co.