Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
17.65
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30.10.2026
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 EUR | 5.14 | 1.24 | 15.26 | +13.19% | +5.67% | +5.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "16.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENAGAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.17% | |
| KGV | 15.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.67% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.65 EUR | 5.14 | -144.00 | 191.00 | 0.16 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 856.59 | 898.64 | 890.08 | 913.00 | 943.43 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.66 % | 5.66 % | 5.66 % | 5.66 % | 5.66 % |
| Gewinn/Aktie | 0.92 | 1.12 | 1.11 | 1.13 | 1.14 |
| KGV | 19.30 | 15.70 | 15.88 | 15.57 | 15.55 |
| EBIT in Mio. | 334.72 | 417.67 | 408.42 | 422.69 | 443.40 |
| EBITDA in Mio. | 628.44 | 719.24 | 708.61 | 722.88 | 747.60 |
| Gewinn in Mio. | 242.52 | 298.13 | 291.43 | 302.53 | 305.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 241.18 | 302.52 | 298.53 | 297.45 | 297.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 284.31 | 354.48 | 344.93 | 351.28 | 348.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 293.30 | 357.87 | 346.13 | 339.84 | 340.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.18 | 1.17 | 1.14 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 801.20 | 810.60 | 807.20 | 198.00 | 198.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -751.00 | -163.00 | -819.00 | -814.00 | -1’116.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 505.74 | 655.43 | 593.59 | 624.33 | 637.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -262.00 | -261.00 | -261.00 | -183.00 | 542.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.37 | 2.30 | 2.32 | 2.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 217.25 | 441.97 | 389.90 | 162.89 | 30.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.72 | 1.77 | 1.20 | 0.98 |
| Buchwert/Aktie | 8.89 | 9.00 | 9.12 | 9.18 | 9.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’955.82 | 2’761.89 | 2’677.12 | 2’763.00 | 2’997.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 235.60 | 147.70 | 205.77 | 480.40 | 645.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’428.39 | 2’476.31 | 2’511.68 | 2’933.58 | 2’967.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’267.53 | 7’268.50 | 7’152.54 | 8’550.00 | 9’441.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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