Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.64 EUR | 5.31 | 1.08 | 15.94 | +11.53% | +5.65% | +1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "17.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENAGAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.5% | |
| KGV | 15.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.65% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.64 EUR | 5.31 | -153.00 | 192.00 | 0.18 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES GAS GROUP BMG2113B1081 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 832.93 | 879.24 | 879.71 | 906.06 | 902.14 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.65 % | 5.62 % | 5.61 % | 5.58 % | 5.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.09 | 1.08 | 1.15 | 1.15 |
| KGV | 19.49 | 16.29 | 16.45 | 15.34 | 15.33 |
| EBIT in Mio. | 324.90 | 399.06 | 394.73 | 426.24 | 430.67 |
| EBITDA in Mio. | 625.30 | 697.06 | 692.13 | 709.08 | 734.63 |
| Gewinn in Mio. | 239.31 | 287.00 | 282.83 | 295.25 | 300.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.35 | 291.89 | 286.36 | 295.01 | 304.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275.32 | 340.54 | 334.22 | 363.11 | 369.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 282.27 | 350.68 | 349.12 | 369.63 | 371.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.11 | 1.10 | 1.16 | 1.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 760.33 | 776.50 | 741.33 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -567.33 | -145.67 | -575.67 | -701.00 | -865.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 519.45 | 617.14 | 591.14 | 608.40 | 621.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -282.00 | -136.67 | 83.67 | -237.50 | 247.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.22 | 2.19 | 2.36 | 2.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 228.12 | 308.02 | 292.46 | 125.50 | 43.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.66 | 1.64 | 1.23 | 1.01 |
| Buchwert/Aktie | 8.65 | 8.71 | 9.39 | 9.13 | 9.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’712.07 | 2’556.87 | 2’589.25 | 2’894.63 | 3’053.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.50 | 161.98 | 301.05 | 529.86 | 645.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’356.04 | 2’394.63 | 2’420.49 | 2’625.93 | 2’781.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’755.03 | 6’880.48 | 7’132.13 | 7’403.67 | 8’042.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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