Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.96 | 1.14 | 15.2 | +11.36% | +5.93% | -1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "17.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.88% | |
| KGV | 15.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.93% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.96 | -149.00 | 189.00 | 0.19 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 831.65 | 879.28 | 873.86 | 923.22 | 911.63 |
| Dividende | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.95 % | 5.92 % | 5.91 % | 5.85 % | 5.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.10 | 1.09 | 1.12 | 1.14 |
| KGV | 18.43 | 15.29 | 15.48 | 14.94 | 14.76 |
| EBIT in Mio. | 327.19 | 406.82 | 398.01 | 424.00 | 420.25 |
| EBITDA in Mio. | 625.89 | 703.65 | 693.04 | 710.74 | 726.70 |
| Gewinn in Mio. | 240.49 | 291.01 | 284.31 | 288.72 | 297.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.30 | 293.99 | 286.24 | 281.96 | 297.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 278.39 | 350.36 | 341.30 | 354.26 | 357.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 282.27 | 344.93 | 342.48 | 343.28 | 345.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 957.00 | 971.00 | 973.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -758.33 | -145.67 | -575.67 | -701.00 | -865.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 513.69 | 612.85 | 585.65 | 609.75 | 621.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -131.00 | 52.00 | -400.67 | -237.50 | 247.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.73 | 2.23 | 2.22 | 2.45 | 2.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 170.03 | 358.28 | 407.91 | 174.75 | 43.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.66 | 1.64 | 1.23 | 1.01 |
| Buchwert/Aktie | 9.11 | 9.28 | 9.36 | 9.17 | 9.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’792.26 | 2’647.35 | 2’571.31 | 2’929.62 | 3’066.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 236.79 | 157.91 | 295.48 | 472.67 | 596.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’367.33 | 2’414.57 | 2’441.67 | 2’597.63 | 2’762.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’930.75 | 7’062.25 | 6’977.50 | 7’317.67 | 8’042.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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