Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
13.97
EUR
0.23
EUR
1.67 %
17.10.2025
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.73 EUR | 4.1 | 0.92 | 14.28 | +5.92% | +7.28% | +1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "13.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.62% | |
| KGV | 14.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.28% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.73 EUR | 4.10 | -77.00 | 178.00 | 0.17 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
|
| EBRO FOODS ES0112501012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS KYG3066L1014 |
|
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 864.21 | 854.13 | 889.69 | ||
| Dividende | 0.96 | 0.96 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 7.28 % | 7.28 % | 7.20 % | 6.87 % | 6.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 1.05 |
| KGV | 13.41 | 15.54 | 14.31 | 14.02 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | 412.83 | 390.14 | |||
| EBITDA in Mio. | 666.79 | 698.77 | |||
| Gewinn in Mio. | 268.35 | 234.53 | 257.20 | 268.06 | 283.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272.45 | 233.95 | 253.90 | 260.43 | 253.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 330.00 | 273.63 | 301.28 | 321.03 | 314.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 333.66 | 273.47 | 299.83 | 282.80 | 277.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 0.91 | 0.99 | 1.01 | 1.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 681.00 | 651.33 | 669.33 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -206.00 | -248.33 | -643.00 | -1’124.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 514.03 | 530.86 | 561.55 | 582.67 | 613.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -416.66 | -283.33 | -173.00 | -88.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.05 | 2.07 | 1.85 | 1.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 272.19 | 316.67 | 117.23 | -235.50 | -369.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.91 | 0.86 | 0.27 | 0.44 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | 9.76 | 9.80 | 9.75 | 9.16 | 9.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’471.65 | 2’401.96 | 2’560.25 | 3’163.72 | 3’760.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 702.50 | 879.50 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’533.02 | 2’537.68 | 2’507.36 | 2’823.61 | 2’863.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’199.06 | 7’031.42 | 7’136.60 | 8’857.00 | 9’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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