Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.18 EUR | 4.05 | 0.97 | 14.02 | +6.01% | +7.57% | -7.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "13.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.11% | |
| KGV | 14.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.57% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.18 EUR | 4.05 | -111.00 | 187.00 | 0.04 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA RESOURCES GAS GROUP BMG2113B1081 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 874.01 | 796.81 | 824.78 | 848.40 | 909.76 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.61 % | 7.61 % | 7.70 % | 7.61 % | 7.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1.08 | 0.90 | 0.96 | 0.94 | 1.05 |
| KGV | 12.16 | 14.67 | 13.74 | 13.90 | 12.49 |
| EBIT in Mio. | 364.88 | 320.73 | 353.17 | 378.00 | 389.12 |
| EBITDA in Mio. | 672.45 | 619.82 | 645.30 | 665.89 | 705.61 |
| Gewinn in Mio. | 291.92 | 235.15 | 252.12 | 252.81 | 283.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 274.95 | 235.51 | 254.70 | 253.17 | 262.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 342.53 | 271.50 | 294.98 | 288.45 | 320.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 355.29 | 272.06 | 297.05 | 282.80 | 277.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 1.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 717.67 | 651.33 | 669.33 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -214.00 | -277.50 | -643.00 | -1’124.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 502.82 | 558.57 | 556.13 | 580.40 | 618.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -494.00 | -294.00 | -173.00 | -88.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 2.02 | 1.95 | 1.81 | 1.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 269.50 | 310.33 | 106.24 | -389.00 | -424.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.07 | 0.29 | 0.50 | 0.34 |
| Buchwert/Aktie | 9.66 | 9.62 | 9.64 | 9.24 | 9.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’484.59 | 2’409.61 | 2’522.96 | 2’991.70 | 3’703.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 185.90 | 201.50 | 445.44 | 855.29 | 927.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’490.17 | 2’488.80 | 2’481.68 | 2’605.37 | 2’849.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’214.25 | 7’080.38 | 7’217.63 | 7’854.67 | 9’983.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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