Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
15.17
EUR
0.14
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0.90 %
24.02.2026
BMN
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Enagas S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Enagas S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.22 EUR | 4.57 | 0.9 | 15.32 | +7.04% | +6.71% | +5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "14.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.61% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAGAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.22% Aufschlag. | |
| KGV | 15.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.71% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enagas S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.22 EUR | 4.57 | -125.00 | 186.00 | 0.04 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Enagas S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. US2937921078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAGAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAGAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA GAS HOLDINGS BMG2109G1033 |
|
| GUJARAT GAS INE844O01030 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
Schätzungen zu Enagas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 800.64 | 822.49 | 838.98 | 890.57 | 976.69 |
| Dividende | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 1.03 | 1.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.60 % | 6.65 % | 6.55 % | 6.80 % | 6.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 0.96 | 0.98 | 1.03 | 1.07 |
| KGV | 16.83 | 15.76 | 15.53 | 14.70 | 14.19 |
| EBIT in Mio. | 323.79 | 354.97 | 372.36 | 414.80 | 445.80 |
| EBITDA in Mio. | 622.54 | 648.04 | 665.29 | 691.99 | 747.80 |
| Gewinn in Mio. | 235.58 | 251.58 | 255.53 | 269.72 | 279.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.11 | 250.14 | 257.42 | 278.07 | 292.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 272.21 | 295.31 | 297.07 | 295.43 | 309.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 277.16 | 295.14 | 298.08 | 253.73 | 243.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.90 | 0.97 | 0.98 | 1.03 | 1.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 571.50 | 590.00 | 602.00 | 170.00 | 170.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -215.00 | -457.00 | -1’288.00 | -1’363.00 | -166.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 513.77 | 570.50 | 567.75 | 594.75 | 642.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340.50 | -74.50 | 539.50 | 795.00 | -261.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.16 | 2.20 | 2.22 | 2.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 302.95 | 216.85 | -120.25 | -141.75 | 141.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 0.95 | -0.27 | 1.11 | 1.34 |
| Buchwert/Aktie | 9.05 | 8.99 | 9.58 | 8.56 | 8.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’403.73 | 2’456.07 | 2’734.66 | 3’285.20 | 3’447.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 179.31 | 355.02 | 682.20 | 782.67 | 557.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’441.10 | 2’436.32 | 2’446.42 | 2’528.58 | 2’508.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’925.88 | 7’005.63 | 7’044.60 | 7’549.50 | 7’512.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enagas S.A. Aktie Analysen
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