Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
163.05
CHF
-1.10
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-0.67 %
16:05:18
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.15 CHF | 114.92 | 1.12 | 17.69 | +17.36% | +2.47% | -3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "168.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 178.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.68% | |
| KGV | 17.69 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.36% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.15 CHF | 114.92 | 25.00 | 222.00 | 1.44 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWATCH (I) CH0012255151 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’412.89 | 27’530.24 | 29’569.87 | 30’229.12 |
| Dividende | 4.31 | 4.76 | 5.17 | 5.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.69 % | 2.92 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 7.47 | 8.58 | 9.68 | 9.57 |
| KGV | 23.70 | 20.61 | 18.28 | 18.49 |
| EBIT in Mio. | 5’584.10 | 6’364.43 | 7’090.65 | 6’688.02 |
| EBITDA in Mio. | 7’166.68 | 8’039.27 | 8’867.55 | 8’444.54 |
| Gewinn in Mio. | 4’441.63 | 5’080.60 | 5’686.84 | 5’559.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’484.30 | 5’099.73 | 5’704.02 | 5’559.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’497.05 | 6’289.80 | 7’039.24 | 6’639.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’511.23 | 6’350.33 | 7’124.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.49 | 8.54 | 9.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’372.17 | 17’825.33 | 19’207.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’033.00 | -1’101.00 | -1’160.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’577.75 | 6’746.44 | 7’494.76 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’097.00 | -2’992.00 | -3’176.50 | |
| Cashflow/Aktie | 9.05 | 10.17 | 11.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’503.48 | 4’523.02 | 5’072.25 | 4’632.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.11 | 7.47 | 8.48 | |
| Buchwert/Aktie | 43.54 | 48.06 | 53.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’073.30 | -9’701.64 | -11’753.41 | -6’313.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’242.04 | 1’313.48 | 1’379.89 | 1’446.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’729.00 | 11’559.00 | 12’083.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 26’030.18 | 28’690.83 | 31’751.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’269.83 | 48’151.97 | 51’316.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 21.10.26 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.26 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.26 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.10.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.10.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 05.10.26 | Richemont Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 22.09.26 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets |