Persistent Systems Aktie 133769490 / INE262H01021
5’755.75
INR
-85.50
INR
-1.46 %
17.10.2025
BOM
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Persistent Systems Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Persistent Systems Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.39 | 0.85 | 32.62 | +26.89% | +0.94% | -1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "5362.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.67% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5159.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSISTENT SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.5% Aufschlag. | |
| KGV | 32.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persistent Systems Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.39 | 75.00 | 246.00 | 1.45 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Persistent Systems Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSISTENT SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSISTENT SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| L&T FINANCE HOLDINGS INE498L01015 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT INE018E01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSISTENT SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSISTENT SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Persistent Systems in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 144’323.75 | 169’536.20 | 197’300.29 | 189’419.00 |
| Dividende | 46.10 | 54.48 | 63.73 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.95 % | 1.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 116.61 | 140.17 | 166.16 | 161.80 |
| KGV | 49.36 | 41.06 | 34.64 | 35.57 |
| EBIT in Mio. | 22’605.56 | 27’438.98 | 32’470.33 | 30’472.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’578.70 | 31’741.47 | 37’156.74 | 35’121.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’126.64 | 21’809.38 | 25’952.33 | 25’302.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’128.22 | 21’781.97 | 25’856.93 | 25’302.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’754.16 | 28’611.92 | 33’966.09 | 32’946.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’070.27 | 29’503.94 | 35’191.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 118.48 | 143.46 | 170.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’929.75 | 57’939.07 | 66’661.21 | 66’375.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’582.13 | -4’688.43 | -4’955.38 | -1’119.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’525.34 | 22’470.88 | 26’782.77 | 25’476.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’154.46 | -7’948.17 | -8’985.22 | -8’758.00 |
| Cashflow/Aktie | 125.72 | 156.75 | 188.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’500.66 | 16’685.15 | 19’837.04 | 21’476.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 88.90 | 107.98 | 132.16 | |
| Buchwert/Aktie | 479.39 | 569.76 | 680.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’792.87 | -28’970.46 | -40’097.11 | -64’060.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’247.21 | 4’465.83 | 4’910.36 | 4’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’254.20 | 28’090.90 | 32’847.56 | |
| Eigenkapital in Mio. | 74’348.95 | 87’924.99 | 104’358.43 | 119’102.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 96’183.11 | 112’152.89 | 130’981.77 | 142’758.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persistent Systems Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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