Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
26.71
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03.06.2025
BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.27 EUR | 28.52 | 0.86 | 10.66 | +4.87% | +4.33% | +2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "4455" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.5% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4222.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.27% Aufschlag. | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.27 EUR | 28.52 | 24.00 | 262.00 | 1.16 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’052’133.10 | 4’188’785.71 | 4’284’657.14 | |
| Dividende | 186.56 | 203.40 | 203.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.30 % | 4.69 % | 4.68 % | 5.65 % |
| Gewinn/Aktie | 420.04 | 450.40 | 476.76 | |
| KGV | 10.33 | 9.64 | 9.10 | 7.10 |
| EBIT in Mio. | 589’696.83 | 614’900.00 | 640’185.71 | |
| EBITDA in Mio. | 737’626.06 | 771’450.00 | 790’750.00 | |
| Gewinn in Mio. | 385’661.81 | 407’764.57 | 426’479.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 365’787.02 | 388’152.50 | 403’432.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 546’697.54 | 579’228.57 | 607’216.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 525’000.00 | 567’000.00 | 590’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 385.93 | 419.42 | 442.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’326’533.33 | 1’376’450.00 | 1’443’100.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202’020.00 | -202’900.00 | -200’600.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 537’351.33 | 551’651.00 | 554’177.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -377’918.67 | -262’408.33 | -230’412.50 | |
| Cashflow/Aktie | 581.90 | 626.75 | 659.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 342’184.67 | 355’817.67 | 364’177.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 333.30 | 381.90 | 407.20 | |
| Buchwert/Aktie | 3’738.72 | 3’974.79 | 4’158.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 613’251.66 | 533’873.05 | 537’432.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 195’166.67 | 195’833.33 | 190’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 648’200.00 | 670’450.00 | 678’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’466’527.44 | 3’669’675.67 | 3’633’830.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’805’493.00 | 5’970’053.00 | 6’180’883.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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