Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
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BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.01 EUR | 35.1 | 1.06 | 12.89 | +10.55% | +3.1% | -10.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "6539" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.11% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6663.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.06% | |
| KGV | 12.89 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.55% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.01 EUR | 35.10 | -46.00 | 285.00 | 0.67 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’238’951.18 | 4’438’321.73 | 4’559’456.43 | 4’729’900.00 | 4’910’400.00 |
| Dividende | 191.35 | 206.19 | 228.49 | 250.00 | 270.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.29 % | 3.65 % | 3.99 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 411.39 | 453.97 | 496.23 | 496.30 | 559.40 |
| KGV | 15.21 | 13.79 | 12.61 | 12.61 | 11.19 |
| EBIT in Mio. | 559’309.02 | 606’515.99 | 649’517.57 | 649’100.00 | 710’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 726’228.06 | 780’095.81 | 836’858.29 | 832’100.00 | 893’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 364’823.80 | 397’806.90 | 430’622.43 | 410’000.00 | 452’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 365’291.40 | 400’869.21 | 434’823.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 524’788.35 | 574’514.79 | 622’092.00 | 607’100.00 | 668’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 566’300.00 | 652’300.00 | 748’300.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 412.10 | 460.17 | 506.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’341’400.00 | 1’422’000.00 | 1’488’400.00 | 1’553’800.00 | 1’698’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -184’812.50 | -180’300.00 | -187’066.67 | -140’000.00 | -140’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 678’017.20 | 449’836.80 | 714’779.25 | 611’100.00 | 590’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -344’337.50 | -320’505.00 | -339’860.00 | -456’500.00 | -318’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 630.62 | 651.39 | 707.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 461’462.20 | 236’613.80 | 486’660.50 | 471’100.00 | 450’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 679.21 | 222.06 | 636.38 | 570.30 | 556.30 |
| Buchwert/Aktie | 4’086.31 | 4’305.91 | 4’599.65 | 4’665.20 | 4’927.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 702’774.36 | 707’121.75 | 532’048.57 | 279’000.00 | 147’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 186’400.00 | 182’200.00 | 186’200.00 | 140’000.00 | 140’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 709’950.00 | 737’850.00 | 773’900.00 | 898’700.00 | 982’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’657’950.37 | 3’784’846.11 | 3’973’117.97 | 3’853’900.00 | 3’988’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’444’345.25 | 6’536’080.25 | 6’594’870.33 | 6’267’600.00 | 6’428’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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