Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
36.35
EUR
0.14
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0.39 %
29.04.2026
BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.99 EUR | 39.85 | 1.04 | 13.89 | +11.48% | +2.94% | -4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "6856" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.54% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6648.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.35% | |
| KGV | 13.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.99 EUR | 39.85 | -169.00 | 1’292.00 | 0.01 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 12.92%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’219’246.09 | 4’421’488.10 | 4’422’459.00 | 4’702’500.00 |
| Dividende | 197.31 | 211.39 | 225.07 | 240.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.08 % | 3.28 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 422.35 | 472.54 | 485.49 | 557.52 |
| KGV | 16.23 | 14.51 | 14.12 | 12.30 |
| EBIT in Mio. | 573’203.91 | 629’721.90 | 630’104.60 | 716’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 742’323.20 | 805’127.90 | 819’101.60 | 892’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 378’624.00 | 419’756.90 | 418’511.40 | 483’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 377’220.75 | 423’236.50 | 403’746.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 544’054.70 | 603’462.11 | 609’200.00 | 684’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 596’600.00 | 670’550.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 418.17 | 471.84 | 470.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’309’233.33 | 1’394’066.67 | 1’364’800.00 | 1’433’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175’440.00 | -176’440.00 | -136’000.00 | -136’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 589’785.57 | 485’496.14 | 906’463.50 | 612’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -257’715.00 | -286’109.00 | -465’600.00 | -462’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 657.65 | 680.61 | 620.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 394’218.43 | 265’920.43 | 547’947.33 | 476’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 468.45 | 401.62 | 501.10 | 561.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’950.10 | 4’195.28 | 4’394.33 | 4’191.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 638’601.74 | 605’472.17 | 493’853.41 | 282’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125’000.00 | 130’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 189’142.86 | 189’857.14 | 175’666.67 | 136’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 689’233.33 | 711’700.00 | 760’000.00 | 788’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’508’434.82 | 3’639’337.59 | 3’637’642.50 | 3’553’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’093’559.83 | 6’292’863.17 | 6’359’660.00 | 5’890’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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