Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
39.69
EUR
-0.08
EUR
-0.20 %
10:44:23
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.60 EUR | 42.08 | 0.89 | 15.44 | +11.06% | +2.63% | +5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "7065" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.2% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6859.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.52% Aufschlag. | |
| KGV | 15.44 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.60 EUR | 42.08 | -110.00 | 312.00 | 0.55 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’356’505.11 | 4’566’479.19 | 4’740’424.38 | 4’729’900.00 | 4’910’400.00 |
| Dividende | 194.91 | 211.83 | 232.94 | 250.00 | 270.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.82 % | 3.10 % | 3.33 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 435.49 | 473.23 | 519.35 | 496.30 | 559.40 |
| KGV | 17.24 | 15.86 | 14.45 | 15.13 | 13.42 |
| EBIT in Mio. | 592’936.59 | 635’757.01 | 680’777.88 | 649’100.00 | 710’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 763’389.43 | 812’317.84 | 866’826.00 | 832’100.00 | 893’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 389’134.56 | 420’435.20 | 457’467.29 | 410’000.00 | 452’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 387’755.33 | 420’893.40 | 457’688.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 555’744.72 | 601’505.09 | 651’118.00 | 607’100.00 | 668’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 604’450.00 | 688’600.00 | 767’350.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 439.87 | 490.23 | 563.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’307’350.00 | 1’410’800.00 | 1’504’100.00 | 1’553’800.00 | 1’698’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -175’250.00 | -172’500.00 | -180’000.00 | -140’000.00 | -140’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 457’925.00 | 477’750.00 | 519’033.33 | 611’100.00 | 590’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -309’325.00 | -300’350.00 | -311’466.67 | -456’500.00 | -318’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 643.12 | 684.48 | 748.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 399’383.58 | 237’741.52 | 450’574.38 | 471’100.00 | 450’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 799.37 | 169.59 | 771.82 | 570.30 | 556.30 |
| Buchwert/Aktie | 4’119.38 | 4’364.85 | 4’673.02 | 4’665.20 | 4’927.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 847’065.62 | 783’040.73 | 685’848.46 | 279’000.00 | 147’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 130’000.00 | 135’000.00 | 140’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 188’666.67 | 186’833.33 | 191’833.33 | 140’000.00 | 140’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 733’850.00 | 783’550.00 | 835’050.00 | 898’700.00 | 982’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’672’342.94 | 3’822’353.20 | 4’044’210.96 | 3’853’900.00 | 3’988’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’629’675.00 | 6’810’500.00 | 6’964’200.00 | 6’267’600.00 | 6’428’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.