Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
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BMN
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Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.63 EUR | 36.94 | 1 | 13.83 | +10.94% | +2.91% | -2.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "6856" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.94% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6443.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.14% | |
| KGV | 13.83 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.94% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.63 EUR | 36.94 | -42.00 | 279.00 | 0.75 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
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| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’230’792.65 | 4’443’928.85 | 4’537’024.38 | 4’749’950.00 | 4’910’400.00 |
| Dividende | 192.79 | 207.45 | 226.18 | 240.00 | 270.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.24 % | 3.53 % | 3.75 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 414.21 | 457.85 | 496.23 | 557.37 | 559.40 |
| KGV | 15.46 | 13.99 | 12.91 | 11.49 | 11.45 |
| EBIT in Mio. | 567’007.52 | 617’832.72 | 651’077.88 | 720’550.00 | 710’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 734’704.77 | 793’051.12 | 835’588.50 | 894’400.00 | 893’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 370’978.17 | 406’651.73 | 433’044.63 | 478’000.00 | 452’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 365’291.40 | 400’869.21 | 434’823.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 533’323.62 | 586’831.62 | 623’830.50 | 687’550.00 | 668’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 566’300.00 | 652’300.00 | 748’300.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 412.10 | 460.17 | 506.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’328’433.33 | 1’428’833.33 | 1’488’400.00 | 1’553’800.00 | 1’698’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -187’850.00 | -185’240.00 | -187’066.67 | -140’000.00 | -140’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 626’714.86 | 472’851.14 | 714’779.25 | 611’100.00 | 590’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -310’610.00 | -293’344.00 | -339’860.00 | -456’500.00 | -318’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 630.62 | 651.39 | 707.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 412’461.29 | 260’263.29 | 486’660.50 | 471’100.00 | 450’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 679.21 | 222.06 | 636.38 | 570.30 | 556.30 |
| Buchwert/Aktie | 4’081.99 | 4’324.25 | 4’599.65 | 4’665.20 | 4’927.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 656’799.90 | 625’372.44 | 532’048.57 | 279’000.00 | 147’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125’000.00 | 130’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 192’714.29 | 190’428.57 | 186’200.00 | 140’000.00 | 140’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 703’300.00 | 741’900.00 | 773’900.00 | 898’700.00 | 982’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’635’269.08 | 3’778’925.23 | 3’973’117.97 | 3’853’900.00 | 3’988’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’374’856.83 | 6’558’965.17 | 6’651’657.75 | 6’267’600.00 | 6’428’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
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