Komatsu Aktie 762299 / JP3304200003
39.95
EUR
2.86
EUR
7.71 %
11:43:20
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Komatsu Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Komatsu Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.90 EUR | 34.74 | 1.06 | 12.8 | +10.21% | +3.35% | +12.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "5675" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.65% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5218.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KOMATSU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.02% | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Komatsu Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.90 EUR | 34.74 | -37.00 | 269.00 | 0.79 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Komatsu Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| NOMURA HOLDINGS INC JP3762600009 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOMATSU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOMATSU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Komatsu in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’017’237.82 | 4’199’686.58 | 4’379’904.67 | 4’366’550.00 | 4’609’300.00 |
| Dividende | 191.61 | 196.72 | 217.41 | 230.00 | 250.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.83 % | 3.13 % | 3.31 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 395.03 | 419.31 | 475.70 | 469.84 | 543.00 |
| KGV | 17.59 | 16.57 | 14.61 | 14.79 | 12.80 |
| EBIT in Mio. | 546’067.47 | 565’930.68 | 625’208.89 | 609’600.00 | 646’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 710’732.10 | 742’293.39 | 801’461.56 | 782’900.00 | 833’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 359’429.56 | 376’691.51 | 421’259.89 | 405’350.00 | 425’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357’363.44 | 387’833.52 | 430’466.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 510’038.81 | 531’157.23 | 589’784.33 | 577’100.00 | 607’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 530’500.00 | 596’600.00 | 670’550.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 393.77 | 435.42 | 491.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’289’400.00 | 1’316’500.00 | 1’373’950.00 | 1’373’300.00 | 1’440’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169’140.00 | -169’300.00 | -169’300.00 | -136’000.00 | -136’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 463’642.17 | 547’235.00 | 554’830.17 | 576’100.00 | 618’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335’291.25 | -283’118.75 | -311’011.25 | -460’700.00 | -455’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 566.24 | 630.32 | 696.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 255’603.50 | 339’508.67 | 345’399.33 | 440’100.00 | 482’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 313.80 | 465.88 | 420.05 | 522.20 | 586.50 |
| Buchwert/Aktie | 3’667.49 | 3’857.19 | 4’083.99 | 4’108.20 | 4’353.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 735’472.55 | 636’309.68 | 543’809.44 | 349’800.00 | 172’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 183’666.67 | 185’500.00 | 187’166.67 | 136’000.00 | 136’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 672’300.00 | 689’950.00 | 693’550.00 | 762’100.00 | 790’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’333’381.40 | 3’401’583.69 | 3’545’084.36 | 3’462’600.00 | 3’582’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’884’501.80 | 6’000’841.80 | 6’133’295.80 | 6’310’030.00 | 5’920’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Komatsu Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.