Mitsubishi Aktie 762604 / JP3898400001
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BMN
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Mitsubishi Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.82 EUR | 100.53 | 1.23 | 12.74 | +12.88% | +2.77% | +0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "4637" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.16% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4812.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.73% | |
| KGV | 12.74 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.88% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.82 EUR | 100.53 | -183.00 | 364.00 | 0.24 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsubishi Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AOZORA BANK JP3711200000 |
|
| TAMRON JP3471800007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| SHANGHAI M&G CNE100001V60 |
Schätzungen zu Mitsubishi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’045’905.79 | 20’957’713.66 | 21’175’681.74 | ||
| Dividende | 126.50 | 134.30 | 144.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.72 % | 2.93 % | 2.91 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 335.92 | 331.80 | 346.45 | ||
| KGV | 14.69 | 14.88 | 14.25 | 14.44 | 14.08 |
| EBIT in Mio. | 761’954.86 | 730’819.66 | 720’877.51 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’244’405.78 | 1’176’058.53 | 1’127’075.08 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’186’045.41 | 1’161’363.59 | 1’193’555.58 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’135’383.25 | 1’126’333.25 | 1’131’400.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’670’928.91 | 1’629’043.14 | 1’663’213.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’632’949.15 | 1’526’500.00 | 1’537’333.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 356.94 | 345.52 | 356.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’018’333.33 | 2’143’500.00 | 2’269’000.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’191’600.00 | -762’000.00 | -800’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’671’326.45 | 1’587’382.87 | 1’599’975.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -507’915.68 | -909’018.98 | -871’015.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 461.47 | 470.45 | 483.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 299’636.23 | 776’498.28 | 782’357.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 222.70 | 281.30 | 220.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’719.29 | 2’873.47 | 3’041.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’616’322.07 | 4’728’400.40 | 4’836’234.68 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’021’962.59 | 558’763.20 | 529’191.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’252’018.25 | 1’333’618.25 | 1’386’806.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’204’378.97 | 10’495’378.31 | 10’833’751.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 25’299’208.50 | 26’198’729.98 | 27’170’708.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Corp. Aktie Analysen
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