Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
26.64
EUR
-0.38
EUR
-1.41 %
17.04.2026
BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.50 EUR | 29.94 | 0.92 | 13.69 | +5.89% | +6.75% | +5.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "24.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.61% | |
| KGV | 13.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.50 EUR | 29.94 | -136.00 | 265.00 | 0.06 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’124.41 | 18’723.48 | 18’423.59 | 18’992.75 | 17’544.00 |
| Dividende | 1.92 | 1.91 | 1.87 | 1.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.74 % | 7.23 % | 7.21 % | 7.04 % | 6.69 % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.87 |
| KGV | 13.05 | 13.38 | 13.38 | 13.42 | 14.16 |
| EBIT in Mio. | 3’502.82 | 3’455.06 | 3’473.78 | 3’473.20 | 3’324.33 |
| EBITDA in Mio. | 5’299.67 | 5’283.07 | 5’363.60 | 5’455.73 | 5’380.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’959.89 | 1’906.71 | 1’909.99 | 1’894.60 | 1’819.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’958.78 | 1’904.09 | 1’902.85 | 1’903.87 | 1’771.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’111.67 | 3’040.20 | 3’050.41 | 2’994.75 | 2’921.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’095.58 | 2’934.79 | 3’113.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’338.67 | 7’367.33 | 7’360.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’826.00 | -2’126.50 | -1’541.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’989.63 | 4’103.75 | 4’190.00 | 4’503.00 | 4’592.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’578.50 | -2’003.00 | -2’612.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.79 | 3.90 | 3.99 | 3.85 | 3.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’193.44 | 1’661.67 | 1’875.50 | 1’419.50 | 1’392.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.69 | 1.92 | 1.16 | 1.35 |
| Buchwert/Aktie | 10.18 | 10.32 | 10.04 | 9.76 | 8.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’930.96 | 13’208.55 | 13’519.10 | 13’898.67 | 14’028.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’095.35 | 2’126.67 | 1’854.80 | 2’103.25 | 1’863.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’215.17 | 10’401.44 | 10’378.86 | 10’974.00 | 8’520.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’472.71 | 38’779.86 | 38’509.33 | 34’574.00 | 28’506.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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