Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
28.98
EUR
-0.02
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-0.07 %
31.07.2026
BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.98 EUR | 32.49 | 0.93 | 13.77 | +6.46% | +6.29% | +6.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "27.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.81% | |
| KGV | 13.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.29% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.98 EUR | 32.49 | -111.00 | 290.00 | 0.16 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’882.95 | 19’578.14 | 19’714.54 | 19’956.25 | 19’002.50 |
| Dividende | 1.82 | 1.89 | 1.90 | 1.93 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.30 % | 6.54 % | 6.59 % | 6.67 % | 6.34 % |
| Gewinn/Aktie | 2.17 | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.09 |
| KGV | 13.32 | 13.86 | 13.76 | 13.78 | 13.85 |
| EBIT in Mio. | 3’695.57 | 3’602.84 | 3’635.79 | 3’708.50 | 3’631.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’480.46 | 5’437.45 | 5’509.17 | 5’672.53 | 5’657.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’087.50 | 2’004.70 | 2’018.46 | 2’037.75 | 2’024.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’094.05 | 2’007.67 | 2’019.87 | 2’037.74 | 2’024.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’300.91 | 3’200.84 | 3’234.90 | 3’266.67 | 3’230.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’330.68 | 3’270.15 | 3’272.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 2.08 | 2.09 | 2.10 | 2.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’677.25 | 7’825.25 | 8’046.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’945.50 | -2’022.00 | -1’654.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’087.63 | 4’181.00 | 4’285.13 | 5’081.00 | 5’642.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’754.00 | -2’277.00 | -2’622.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.69 | 3.79 | 4.14 | 4.06 | 3.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’378.01 | 1’687.80 | 1’919.84 | 1’399.67 | 1’242.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.74 | 2.03 | 1.48 | 1.68 |
| Buchwert/Aktie | 10.14 | 10.40 | 10.59 | 10.49 | 10.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’757.72 | 13’065.16 | 13’266.59 | 13’577.33 | 13’115.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’144.80 | 2’113.15 | 1’971.54 | 2’322.33 | 2’069.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’151.56 | 10’399.45 | 10’558.68 | 11’480.50 | 9’878.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’450.29 | 38’800.71 | 39’067.29 | 35’274.50 | 29’303.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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