Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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27.80 EUR | 30.23 | 0.92 | 14.22 | +6.56% | +6.49% | +0.86% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "27.04" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.86. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.35. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.92 | 1.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.93% | |
KGV | 14.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.49% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.29% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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27.80 EUR | 30.23 | -112.00 | 181.00 | 0.29 | 0.29 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
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BANKINTER SA ES0113679I37 |
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REPSOL SA ES0173516115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
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REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
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VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 18’195.50 | ||||
Dividende | 1.73 | ||||
Dividendenrendite (in %) | 6.20 % | 6.61 % | 6.99 % | 6.21 % | 7.13 % |
Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.65 | |||
KGV | 13.65 | 14.63 | 14.60 | 16.89 | 16.90 |
EBIT in Mio. | 3’232.00 | ||||
EBITDA in Mio. | 5’085.50 | ||||
Gewinn in Mio. | 1’637.50 | ||||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’871.20 | 1’773.24 | 1’757.53 | 1’763.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’476.00 | ||||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’772.04 | 2’635.34 | 2’662.14 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.87 | 1.77 | 1.68 | 1.60 | 1.68 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’480.00 | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 3.07 | 2.98 | 2.57 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’439.58 | 2’361.00 | 1’897.00 | 2’086.00 | |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 8.67 | 9.26 | 9.70 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’973.00 | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 2’394.00 | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 10’218.00 | ||||
Bilanzsumme in Mio. | 42’302.00 |