Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
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0.23 %
19.02.2026
BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 0.9 | 13.04 | +4.94% | +6.84% | +1.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "26.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.33% Aufschlag. | |
| KGV | 13.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.84% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.90 | -134.00 | 235.00 | 0.13 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA GAS HOLDINGS BMG2109G1033 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’275.30 | 19’128.95 | 18’613.50 | 19’312.00 | 17’544.00 |
| Dividende | 1.80 | 1.93 | 1.90 | 1.90 | 1.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.10 % | 7.60 % | 7.49 % | 7.49 % | 7.17 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 1.99 | 1.93 | 1.92 | 1.83 |
| KGV | 12.63 | 12.79 | 13.18 | 13.25 | 13.92 |
| EBIT in Mio. | 3’490.12 | 3’472.33 | 3’434.88 | 3’450.67 | 3’261.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’276.44 | 5’280.34 | 5’321.13 | 5’463.33 | 5’315.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’935.08 | 1’905.83 | 1’880.75 | 1’864.00 | 1’771.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’950.19 | 1’925.46 | 1’894.80 | 1’864.00 | 1’771.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’126.19 | 3’067.00 | 2’993.86 | 3’000.00 | 2’855.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’152.78 | 3’081.21 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 1.95 | 1.87 | 1.92 | 1.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’139.33 | 7’181.67 | 8’089.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’907.00 | -2’180.00 | -1’387.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’038.13 | 4’134.75 | 4’261.33 | 4’840.00 | 5’086.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’819.00 | -1’611.50 | -2’456.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.84 | 3.93 | 3.94 | 3.85 | 3.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’291.64 | 1’657.50 | 1’801.43 | 868.50 | 982.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.63 | 1.92 | 1.16 | 1.35 |
| Buchwert/Aktie | 10.29 | 10.39 | 9.89 | 9.76 | 8.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’978.09 | 13’247.85 | 13’545.17 | 13’950.00 | 14’028.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’118.45 | 2’143.56 | 1’897.63 | 1’963.50 | 1’972.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’365.55 | 10’495.35 | 10’554.60 | 8’675.00 | 8’520.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’583.71 | 40’124.86 | 38’683.50 | 28’138.00 | 28’506.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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