Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
29.52
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1.58 %
22:43:10
BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.54 EUR | 31.37 | 0.92 | 13.63 | +6.09% | +6.46% | +0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "27.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.25% | |
| KGV | 13.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.46% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.54 EUR | 31.37 | -94.00 | 268.00 | 0.19 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’935.88 | 19’800.05 | 20’021.89 | 20’990.50 | 17’540.00 |
| Dividende | 1.83 | 1.89 | 1.92 | 1.97 | 1.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.32 % | 6.55 % | 6.65 % | 6.80 % | 6.30 % |
| Gewinn/Aktie | 2.20 | 2.13 | 2.13 | 2.14 | 2.14 |
| KGV | 13.13 | 13.57 | 13.56 | 13.49 | 13.50 |
| EBIT in Mio. | 3’741.69 | 3’666.57 | 3’701.26 | 3’767.50 | 3’463.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’524.51 | 5’494.77 | 5’549.09 | 5’608.37 | 5’208.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’145.39 | 2’069.10 | 2’068.22 | 2’169.99 | 2’345.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’119.85 | 2’050.71 | 2’037.14 | 2’050.66 | 1’989.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’321.23 | 3’243.26 | 3’263.11 | 3’324.50 | 3’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’330.68 | 3’270.15 | 3’272.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.13 | 2.13 | 2.19 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’715.75 | 7’854.50 | 8’075.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’989.33 | -2’061.00 | -1’485.33 | -1’151.00 | -1’144.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’851.29 | 4’014.86 | 4’097.29 | 4’147.00 | 4’102.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’795.00 | -2’251.33 | -2’799.67 | -2’996.00 | -2’958.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.82 | 3.99 | 4.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’609.83 | 1’870.83 | 2’167.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.82 | 2.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.23 | 10.57 | 10.81 | 10.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’700.57 | 13’107.33 | 13’204.38 | 10’359.00 | 9’351.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’174.18 | 2’082.12 | 1’795.85 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’523.51 | 10’780.81 | 10’977.65 | 13’390.00 | 13’785.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’892.67 | 40’218.33 | 40’185.50 | 35’274.00 | 34’567.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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