Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
25.58
EUR
0.38
EUR
1.51 %
16.03.2026
BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.58 EUR | 27.78 | 0.99 | 12.69 | +5.38% | +7.22% | +0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "24.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.4% | |
| KGV | 12.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.58 EUR | 27.78 | -125.00 | 258.00 | 0.21 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’043.59 | 18’576.80 | 18’037.07 | 19’312.00 | 17’544.00 |
| Dividende | 1.82 | 1.92 | 1.91 | 1.85 | 1.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.08 % | 7.50 % | 7.44 % | 7.22 % | 6.91 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.92 | 1.87 |
| KGV | 12.75 | 13.12 | 13.27 | 13.37 | 13.70 |
| EBIT in Mio. | 3’476.00 | 3’415.76 | 3’420.06 | 3’435.25 | 3’324.33 |
| EBITDA in Mio. | 5’271.05 | 5’243.89 | 5’315.46 | 5’442.91 | 5’380.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’943.17 | 1’884.67 | 1’875.97 | 1’862.50 | 1’819.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’949.29 | 1’896.36 | 1’889.39 | 1’864.16 | 1’771.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’083.07 | 3’014.04 | 3’003.65 | 2’994.75 | 2’921.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’998.08 | 2’804.71 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 1.96 | 1.94 | 1.92 | 1.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’716.50 | 7’752.00 | 8’089.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’496.00 | -2’393.00 | -1’387.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’963.50 | 4’045.33 | 4’165.17 | 4’412.50 | 4’592.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’247.00 | -1’472.00 | -2’456.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 3.87 | 3.94 | 3.85 | 3.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 894.57 | 1’451.86 | 1’704.83 | 1’268.67 | 1’392.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.69 | 1.92 | 1.16 | 1.35 |
| Buchwert/Aktie | 10.24 | 10.36 | 10.05 | 9.76 | 8.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’779.66 | 13’186.47 | 13’456.96 | 13’950.00 | 14’028.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’100.14 | 2’133.82 | 1’796.50 | 1’867.00 | 1’863.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’091.72 | 10’181.30 | 9’988.00 | 8’675.00 | 8’520.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’105.20 | 38’529.00 | 38’039.75 | 28’138.00 | 28’506.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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