Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
29.44
EUR
-0.10
EUR
-0.34 %
21.08.2026
BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.48 EUR | 32.13 | 0.92 | 13.79 | +6.35% | +6.29% | +3.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "27.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.85% | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.29% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.48 EUR | 32.13 | -105.00 | 273.00 | 0.19 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’875.12 | 19’597.96 | 19’841.32 | 20’200.00 | 19’424.00 |
| Dividende | 1.82 | 1.89 | 1.93 | 1.97 | 1.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.17 % | 6.42 % | 6.55 % | 6.70 % | 6.56 % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 2.10 | 2.11 | 2.11 | 2.14 |
| KGV | 13.51 | 14.00 | 13.93 | 13.97 | 13.75 |
| EBIT in Mio. | 3’704.52 | 3’620.72 | 3’658.66 | 3’692.75 | 3’598.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’496.39 | 5’454.62 | 5’516.90 | 5’594.22 | 5’525.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’117.23 | 2’039.89 | 2’050.04 | 2’101.60 | 2’210.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’096.51 | 2’021.47 | 2’027.46 | 2’030.00 | 2’032.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’306.74 | 3’218.79 | 3’258.07 | 3’263.00 | 3’231.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’330.68 | 3’270.15 | 3’272.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.16 | 2.09 | 2.11 | 2.12 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’677.25 | 7’825.25 | 8’046.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’989.33 | -2’061.00 | -1’485.33 | -1’151.00 | -1’144.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’033.11 | 4’198.67 | 4’287.00 | 4’769.67 | 4’872.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’795.00 | -2’251.33 | -2’799.67 | -2’996.00 | -2’958.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.62 | 4.00 | 4.06 | 3.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’668.01 | 1’831.89 | 2’027.04 | 1’684.50 | 1’632.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.74 | 2.03 | 1.48 | 1.68 |
| Buchwert/Aktie | 10.19 | 10.50 | 10.73 | 10.49 | 10.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’668.98 | 13’000.55 | 13’169.72 | 13’278.33 | 12’589.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’142.55 | 2’132.98 | 1’939.71 | 2’711.50 | 2’579.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’286.08 | 10’572.18 | 10’753.55 | 12’117.00 | 11’831.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’207.88 | 38’561.25 | 38’691.13 | 35’274.33 | 31’935.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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