Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 16.15 | 0.85 | 37.13 | +30.13% | +1.38% | +7.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.10.2026" bei einem Kurs von "48.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.96% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 7.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.05% Aufschlag. | |
| KGV | 37.13 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +30.13% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 16.15 | 16.00 | 129.00 | 1.71 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.29%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NZX50 PR | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| WESTPAC BANK (NZE) AU000000WBC1 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STRAUMANN HLDG. CH1175448666 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in NZD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’564.33 | 2’866.85 | 3’205.41 | ||
| Dividende | 0.61 | 0.69 | 0.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.09 | 1.29 | ||
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 751.92 | 866.91 | 1’020.30 | ||
| EBITDA in Mio. | 915.47 | 1’043.78 | 1’209.80 | ||
| Gewinn in Mio. | 562.22 | 645.44 | 763.25 | 971.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 564.19 | 655.10 | 770.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 758.50 | 877.17 | 1’034.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 765.04 | 888.22 | 1’055.98 | 1’181.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.11 | 1.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’442.27 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -216.08 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 903.42 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -426.15 | -523.30 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.35 | 1.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 728.33 | 768.84 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 1.30 | |||
| Buchwert/Aktie | 4.46 | 5.02 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -465.06 | -656.37 | -909.22 | -1’055.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 297.66 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 212.31 | 182.16 | 194.09 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 745.14 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’348.94 | 2’632.50 | 2’979.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’829.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen
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