Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
18.20
EUR
0.60
EUR
3.41 %
21.11.2025
BMN
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 EUR | 12.3 | 0.78 | 35.45 | +26.33% | +1.43% | +2.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "36.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.99% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 2.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.91% Aufschlag. | |
| KGV | 35.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.20 EUR | 12.30 | 7.00 | 153.00 | 1.06 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in NZD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’248.54 | 3’083.06 | 3’268.00 | ||
| Dividende | 0.47 | 0.79 | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | 1.97 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 1.21 | |||
| KGV | 21.37 | 21.24 | |||
| EBIT in Mio. | 581.68 | 907.49 | 971.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 729.80 | 1’076.08 | 1’141.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 435.76 | 671.26 | 714.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 436.69 | 715.22 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 583.16 | 963.98 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 588.83 | 963.98 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 1.21 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’448.22 | 2’129.14 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -299.33 | -229.33 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 560.55 | 835.59 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -265.23 | -445.64 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.90 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 606.26 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 1.03 | |||
| Buchwert/Aktie | 3.56 | 4.83 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -231.54 | -526.43 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 245.33 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 227.66 | 229.33 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 578.33 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’085.23 | 2’804.94 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’754.63 | 3’627.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen
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