Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 15.49 | 0.86 | 34.27 | +28.13% | +1.43% | +12.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "36.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.49% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 12.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.35% Aufschlag. | |
| KGV | 34.27 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +28.13% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 15.49 | 47.00 | 135.00 | 1.82 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NZX50 PR | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7 |
|
| MAINFREIGHT NZMFTE0001S9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STERIS IE00BFY8C754 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in NZD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’562.36 | 2’861.98 | 3’175.67 | 3’383.00 | |
| Dividende | 0.60 | 0.68 | 0.82 | 0.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 1.09 | 1.27 | 1.30 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 747.78 | 864.38 | 1’003.25 | 1’083.37 | |
| EBITDA in Mio. | 913.75 | 1’041.28 | 1’193.71 | 1’289.20 | |
| Gewinn in Mio. | 558.25 | 644.06 | 750.68 | 799.33 | 971.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 556.35 | 646.64 | 754.05 | 767.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 749.68 | 868.14 | 1’015.15 | 1’041.55 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 764.74 | 887.22 | 1’055.17 | 1’182.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’666.95 | 1’873.98 | 2’111.15 | 2’447.12 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -283.92 | -245.54 | -258.46 | -360.97 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 673.18 | 782.14 | 895.65 | 961.49 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -336.12 | -366.52 | -425.44 | -483.15 | |
| Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.34 | 1.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 491.27 | 624.38 | 716.50 | 759.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | 0.90 | 1.07 | 1.28 | |
| Buchwert/Aktie | 3.97 | 4.43 | 4.95 | 5.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -464.39 | -658.39 | -908.76 | -1’042.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 251.08 | 272.88 | 298.05 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 213.89 | 185.44 | 197.72 | 253.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 632.58 | 700.12 | 773.26 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’349.65 | 2’629.43 | 2’955.94 | 3’177.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’102.79 | 3’430.24 | 3’808.46 | 4’034.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen
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