Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
18.20
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12.12.2025
BMN
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.98 | 0.79 | 34.98 | +26.15% | +1.38% | +0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "36.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.95% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.34% Aufschlag. | |
| KGV | 34.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.98 | 4.00 | 142.00 | 1.06 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALFRESA HOLDINGS JP3126340003 |
|
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in NZD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’259.16 | 2’517.01 | 2’797.35 | 3’089.01 |
| Dividende | 0.46 | 0.54 | 0.61 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.77 | 0.89 | 1.05 | 1.23 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 606.19 | 704.34 | 822.99 | 972.74 |
| EBITDA in Mio. | 754.18 | 861.88 | 994.57 | 1’130.30 |
| Gewinn in Mio. | 451.89 | 526.25 | 615.72 | 718.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 451.11 | 523.00 | 612.07 | 726.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 603.48 | 706.42 | 829.06 | 980.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 606.56 | 720.26 | 846.07 | 980.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 0.89 | 1.04 | 1.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’447.05 | 1’615.17 | 1’817.87 | 2’104.34 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -232.08 | -275.23 | -253.38 | -224.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 557.78 | 634.60 | 720.90 | 821.41 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -291.67 | -274.32 | -303.88 | -433.04 |
| Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.08 | 1.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 361.92 | 417.88 | 536.94 | 596.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.58 | 0.81 | 1.01 |
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 3.95 | 4.43 | 5.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -252.21 | -377.90 | -578.70 | -582.53 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 238.60 | 257.34 | 281.06 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.65 | 210.80 | 184.84 | 224.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 575.90 | 638.25 | 714.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’090.88 | 2’329.76 | 2’623.66 | 2’938.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’767.68 | 3’023.47 | 3’343.53 | 3’699.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen
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